DAX
25.185
-0,804
MDAX
32.699
-0,333
TecDAX
4.064
-0,787
NASDAQ 1..
29.994
+0,337
DOW JONE..
50.483
-1,167
S&P500 I..
7.521
-0,371
L&S BREN..
96,49
+3,055
Gold
4.506
-1,166
EUR/USD
1,1632
-0,035
Bitcoin ..
75.977
-1,655

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: A2ADZX ISIN: LU1355509065


11.45  EUR
1,059 +0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,18 EUR)
Fondsvolumen 128,31 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1355509065
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Efstat..
Auflagedatum 08.02.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,09 +23,4 % +17,4 %
10,50 +24,3 % +88,8 %
10,50 +24,3 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND - A EUR DIS H, WKN: A2ADZX und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Barmittel 10,1 %
IT/Telekommunikation 10,1 %
Industrie 4,3 %
Konsumgüter 3,8 %
Finanzen 2,9 %
Land Anteil
USA 43,6 %
Barmittel 10,1 %
Japan 5,4 %
Brasilien 4,4 %
Irland 4,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,45
25.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % - Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % - Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % - China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % - Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % - Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos - REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) - Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % - Geldmarktinstrumente: bis zu 30 % - SPACs: weniger als 5 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,09 % Barmittel
  10,06 % IT/Telekommunikation
  4,34 % Industrie
  3,80 % Konsumgüter
  2,86 % Finanzen
  1,85 % Gesundheitswesen
  1,08 % Rohstoffe
  0,72 % Versorger
  0,34 % Energie
  64,86 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,78 % USA 25/27
7,54 % USA 25/26 ZO
5,17 % USA 25/26 ZO
3,34 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
2,83 % SECR.T.NACIO 22/33 F
2,38 % USA 25/26 ZO
2,37 % WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA
2,37 % ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS
2,17 % USA 15.07.2032
1,50 % BRAZIL 2029 NTNF
61,55 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,57 % USA
  10,09 % Barmittel
  5,39 % Japan
  4,38 % Brasilien
  4,31 % Irland
  3,23 % Jersey
  2,97 % Deutschland
  2,44 % Großbritannien
  1,42 % Frankreich
  0,75 % Schweden
  0,71 % Südkorea
  0,68 % Österreich
  0,62 % Taiwan
  0,60 % China
  0,50 % Schweiz
  0,40 % Niederlande
  0,39 % Kanada
  0,30 % Luxemburg
  0,29 % Australien
  0,25 % Südafrika
  0,25 % Kayman Inseln
  0,22 % Spanien
  0,14 % Belgien
  0,13 % Italien
  0,12 % Mexiko
  15,85 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.