DAX
25.402
-0,151
MDAX
31.136
+0,253
TecDAX
3.977
+0,401
NASDAQ 1..
28.941
-0,649
DOW JONE..
52.092
-0,620
S&P500 I..
7.586
-0,457
L&S BREN..
108,50
+2,195
Gold
4.281
-0,053
EUR/USD
1,1534
-0,018
Bitcoin ..
75.716
+0,146

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: A2ADZX ISIN: LU1355509065


11.01  EUR
-1,167 -0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.08.26 0,15 EUR)
Fondsvolumen 191,69 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1355509065
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Efstat..
Auflagedatum 08.02.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,35 +14,4 % +16,3 %
10,86 +19,3 % +77,6 %
10,86 +19,3 % +77,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND - A EUR DIS H, WKN: A2ADZX und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 4,9 %
Barmittel 4,3 %
Industrie 3,5 %
Finanzen 2,0 %
Konsumgüter 1,8 %
Land Anteil
USA 55,7 %
Irland 5,4 %
Japan 4,4 %
Barmittel 4,3 %
Brasilien 3,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,01
14.09.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % - Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % - Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % - China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % - Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % - Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos - REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) - Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % - Geldmarktinstrumente: bis zu 30 % - SPACs: weniger als 5 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  4,94 % IT/Telekommunikation
  4,33 % Barmittel
  3,50 % Industrie
  1,96 % Finanzen
  1,75 % Konsumgüter
  1,00 % Gesundheitswesen
  0,89 % Rohstoffe
  0,42 % Versorger
  0,34 % Energie
  0,13 % Immobilien
  80,74 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
13,23 % USA 26/26 ZO
13,01 % USA 26/26 ZO
7,28 % USA 15.07.2032
5,94 % USA 25/27
5,85 % USA 26/26 ZO
4,67 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,07 % WT-EUR.DEFENCE I EOA
2,65 % ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS
1,76 % WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA
1,76 % SECR.T.NACIO 22/33 F
40,78 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,72 % USA
  5,39 % Irland
  4,40 % Japan
  4,33 % Barmittel
  3,40 % Brasilien
  3,27 % Jersey
  1,79 % Deutschland
  0,61 % Frankreich
  0,58 % Großbritannien
  0,54 % China
  0,53 % Schweden
  0,46 % Taiwan
  0,42 % Österreich
  0,38 % Südkorea
  0,32 % Schweiz
  0,31 % Niederlande
  0,25 % Australien
  0,21 % Kanada
  0,19 % Luxemburg
  0,12 % Kayman Inseln
  0,11 % Spanien
  0,10 % Hongkong
  16,57 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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