EuroGovies Risk Balanced - I EUR ACC Fonds
WKN: LYX0WE ISIN: LU1355121929
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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| Fondsvolumen | 459,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1355121929 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,86 | +3,6 % | +3,5 % | |||
| 5,35 | +3,0 % | -9,8 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 47,8 % | France |
| 22,9 % | Belgium |
| 13,6 % | Supranational |
| 7,8 % | Germany |
| 5,5 % | Denmark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101.818,6531
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Fonds ist ein aktiver OGAW. Die Teilfondsanlagestrategie ist nicht an einen Referenzindex gebunden, aber die Performancegebühr wird anhand einer Referenzbenchmark ( der 'Referenzindex') berechnet, wie im Abschnitt 'Performancegebühr' des Prospekts beschrieben. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Netto-Kapitalzuwachses (unter Berücksichtigung aller dem Fonds zuzurechnenden Gebühren und Aufwendungen) über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren Der Fonds investiert aktiv auf der Grundlage einer von Lyxor entwickelten proprietären risikobasierten Vermögensallokationsmethode in ein Universum von Schuldverschreibungen, die hauptsächlich von Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und den Niederlanden emittiert oder garantiert werden, solange ihre Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating oder einem anderen EUMitgliedstaat mit einem Rating von AA- oder höher (d. h. durchschnittliche Fitch-Ratings, Standard- und Poor's and Moody 's-Ratings) (einem Kernmitgliedstaat der Europäischen Union (EU)) oder von anderen zulässigen Emittenten (wie nachstehend definiert) bewertet werden. Die vom Fonds investierten Schuldverschreibungen sind hochwertige liquide Vermögenswerte (HQLA) und können gemäß der Eigenkapitalrichtlinie der Europäischen Union (Nr. 2013/36/EU) und der Eigenkapitalverordnung (Nr. 575/2013) unter die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) fallen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Societe Generale Luxemb.. |
Größte Positionen
| 13,130 % | CCCI 2.5% 09/27 EMTN | |
| 13,040 % | DEXGRP 0.625% 01/26 EMTN | |
| 5,560 % | EFSF 3% 12/28 | |
| 4,920 % | BPIFRA 2.875% 11/29 EMTN | |
| 4,870 % | BPIFRA 0.875% 09/28 | |
| 4,520 % | KOMMUN 0.25% 02/24 | |
| 4,380 % | CADES 3% 05/28 EMTN | |
| 4,040 % | OSEOFI 0.875% 11/26 | |
| 3,980 % | AFDB 2.25% 09/29 EMTN | |
| 3,610 % | DEXGRP 1.25% 26/11/24 | |
| 37,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,800 % | France | |
| 22,900 % | Belgium | |
| 13,610 % | Supranational | |
| 7,810 % | Germany | |
| 5,540 % | Denmark | |
| 1,680 % | Finland | |
| 0,670 % | Cash |
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