Franklin Flexible Alpha Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A2AEJE ISIN: LU1353032169


11,98 EUR
+0,17 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
28.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,09 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 44,81 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1353032169
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sonal Desai, ..
Auflagedatum 18.03.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,76 +7,7 % +13,5 %
5,61 +0,7 % -4,9 %
9,95 +25,6 % +83,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
64,0 % USA
2,6 % Niederlande
2,5 % Kayman Inseln
1,4 % Japan
1,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,98
07.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Franklin Flexible Alpha Bond Fund (der 'Fonds') verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und ist bestrebt, über einen vollständigen Marktzyklus hinweg (d. h. über einen Zeitraum, der einen vollständigen Geschäfts- und Konjunkturzyklus umfasst, was Phasen steigender und sinkender Zinssätze beinhalten kann) Erträge zu generieren und mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen in einem Maße zu steigern, das den FTSE 3-Month US Treasury Bill Index übertrifft. Der Fonds investiert vornehmlich direkt oder indirekt (über Derivate) in eine breite Palette an Schuldtiteln jeglicher Laufzeit, Duration und Qualität (einschließlich Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Bewertung, niedrigem Rating, ohne Rating und/oder - bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds - notleidende Wertpapiere), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land begeben werden. Das Portfolio des Fonds kann umfassen: hochverzinsliche Anleihen ('Junk Bonds'), ausfallgefährdete Schuldtitel (Wertpapiere von Unternehmen, die sich in einem finanziellen oder anderweitigen Umstrukturierungsprozess oder in einem Insolvenzverfahren befinden oder denen dies bevorsteht), wandelbare Wertpapiere oder CoCos (die Anlagen in CoCos sind auf 5 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt), hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Credit-Linked-Papiere, deren Wert sich aus einem Index ableitet. Der Fonds kann auch in Anteile anderer Investmentfonds und, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt, in Festlandchina investieren (jeweils begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

  13,310 % USA 30.09.2025 0,25
  4,930 % GOVT NATL MORTG ASSN
  4,800 % US TREASURY 2026
  3,740 % FED.HOME LN BKS 03/01/16
  2,770 % USA 30.09.2028 1,25
  2,630 % USA 31.08.2025 0,25
  2,340 % JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL
  2,270 % US TREASURY 2025
  2,190 % XEROX HLDGS 20/25 144A
  1,740 % USA 31.10.2025 0,25
  59,280 % übrige Positionen

Länder

  63,980 % USA
  2,640 % Niederlande
  2,450 % Kayman Inseln
  1,390 % Japan
  1,370 % Frankreich
  1,340 % Südkorea
  1,300 % Großbritannien
  0,690 % Mexiko
  0,560 % Irland
  0,550 % Norwegen
  0,480 % Schweiz
  0,470 % Österreich
  0,470 % Kanada
  0,470 % Dänemark
  0,470 % Finnland
  0,460 % Indien
  0,430 % Italien
  0,430 % Luxemburg
  0,420 % Supranational
  0,340 % Jersey
  19,290 % übrige Länder

Währungen

  84,430 % US Dollar
  11,880 % Euro
  2,340 % Japanische Yen
  1,590 % Pfund Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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