Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,72 % | ||
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Fondsvolumen | 30,93 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1350857071 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,07 | +11,0 % | +7,5 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen | |
17,7 % | Informationstechnologie.. |
12,4 % | Sonstige Konsumgüter |
10,8 % | Finanzdienstleistungen |
8,6 % | Industrie |
4,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
20,5 % | Frankreich |
19,8 % | USA |
15,0 % | Italien |
14,3 % | Deutschland |
10,4 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
113,68
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Anlageverwalters, Epsilon SGR SpA, ist es, eine absolute Rendite in Euro zu erzielen. Dieser Teilfonds wird mittels quantitativer Methoden verwaltet, die darauf abzielen, die Risikoallokation zwischen den beiden Anlageklassen, in denen der Teilfonds engagiert ist (Aktieninstrumente und Schuldtitel), im Einklang mit den vom Anlageverwalter festgelegten Zielwerten zu halten. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich direkt oder indirekt über derivative Finanzinstrumente investiert. Dabei handelt es sich um maßgeschneiderte finanzielle Derivate bei einer mit der Gruppe verbundenen Investmentbank, die sich auf Aktien und aktienähnliche Instrumente sowie Anleihen und anleiheähnliche Instrumente beziehen. Die Schuldinstrumente, in die der Teilfonds investiert, können entweder von italienischen Behörden, unabhängig von ihrem Kreditrating, oder anderen Behörden oder Privatunternehmen (sonstige Emittenten) mit hohem oder mittlerem Bonitätsrating ('Investment-Grade') zum Zeitpunkt des Kaufs ausgegeben worden sein. Anlagen in Schuldinstrumenten von sonstigen Emittenten aus Schwellenländern sowie Anlagen in Wertpapieren mit einer niedrigeren Bonitätsbewertung ('spekulatives Rating') dürfen jeweils höchstens 20% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds wird unter keinen Umständen in extrem spekulativen Schuldinstrumenten anlegen. Ergänzend kann das Nettovermögen des Teilfonds in jedem anderen Instrument angelegt werden, unter anderem in OGAW (bis zu 10%) und flüssigen Mitteln, einschließlich Termineinlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Risiken abzusichern, ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten und/oder die Anlagepolitik einzuhalten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds stärker nach oben und unten schwankt.
Name | Eurizon Capital S.A. |
Anschrift |
Avenue de la Liberté
8 L1930 Luxemburg , LU |
Internet | -- |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
17,670 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,850 % | Finanzdienstleistungen | |
8,570 % | Industrie | |
4,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,110 % | Rohstoffe | |
2,810 % | Energie | |
2,700 % | Barmittel | |
2,460 % | Versorger | |
0,360 % | Immobilien | |
33,450 % | übrige Bestandteile |
3,180 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,160 % | ITALIEN 23/28 | |
2,010 % | SAP SE O.N. | |
1,930 % | SPANIEN 23/29 | |
1,790 % | EURIZON FD-MO.MKT EO T1 Z | |
1,760 % | LVMH EO 0,3 | |
1,750 % | B.T.P. 2029 01.11 | |
1,700 % | APPLE INC. | |
1,670 % | SPANIEN 22/43 | |
1,660 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
80,390 % | übrige Positionen |
20,540 % | Frankreich | |
19,750 % | USA | |
15,010 % | Italien | |
14,320 % | Deutschland | |
10,420 % | Spanien | |
6,610 % | Niederlande | |
2,700 % | Kasse | |
2,140 % | Belgien | |
1,220 % | Finnland | |
1,170 % | Portugal | |
1,070 % | Irland | |
1,030 % | Österreich | |
0,650 % | Schweiz | |
0,630 % | Kanada | |
0,160 % | Bermuda | |
0,150 % | Luxemburg | |
2,430 % | übrige Länder |
73,410 % | Euro | |
20,160 % | US Dollar | |
0,620 % | Kanadische Dollar | |
0,210 % | Schweizer Franken | |
5,600 % | übrige Währungen |