Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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Fondsvolumen | 54,96 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1345482746 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,65 | +4,7 % | -4,3 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
23,5 % | Banken & Broker |
19,1 % | Quasi - Staatsanleihen |
14,7 % | Zyklische Konsumgüter |
10,4 % | Staatsanleihen |
5,8 % | Versorger |
Nach Ländern | |
99,2 % | Asien/Pazifik |
1,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,0214
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
6,5437
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, einen attraktiven Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert er mindestens 70% in eine breite Palette von Anleihen von Emittenten aus der Region Asien-Pazifik, die ihre Hauptverwaltung in dieser Region haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen aktiven Ansatz für die Vermögensallokation an, bei dem auch Anlagen in hochverzinslichen Instrumenten in Frage kommen können. Die getätigten Investitionen müssen keine Mindestanforderungen an das Rating erfüllen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
23,460 % | Banken & Broker | |
19,050 % | Quasi - Staatsanleihen | |
14,700 % | Zyklische Konsumgüter | |
10,440 % | Staatsanleihen | |
5,770 % | Versorger | |
4,120 % | Kommunikation | |
4,050 % | Versicherungen | |
3,840 % | Technologie | |
2,670 % | Energie | |
2,660 % | andere Finanzunternehmen | |
1,860 % | Andere Industriezweige | |
1,720 % | Transport | |
1,570 % | Nichtzyklische Konsumwerte | |
1,180 % | Basisindustrie | |
1,060 % | Liquide Mittel | |
1,030 % | Immobilien | |
0,940 % | Investitionsgüter | |
0,120 % | Rundungsausgleich |
3,450 % | EIBKOR) EXPT IMP BK KR 8.1% 10/16/30 | |
3,440 % | (IBRD) IBRD 6.85% 04/24/28 | |
3,320 % | (CGB) CHINA GOVT 2.5% 07/25/27 | |
3,110 % | (INDOGB) Republic Of Indonesia | |
3,030 % | (HYUELE) SK HYNIX INC 5.5% 01/16/27 RGS | |
2,910 % | (RPGB) PHILIPPINE GOVT 7% 10/13/29 | |
2,560 % | (HYNMTR) HYUNDAI CAP AM FRN 1/8/27 RGS | |
2,210 % | (ANZ) AUST & NZ BK FRN VAR 7/25 RGS | |
2,040 % | (HRINTH) Huarong Finance Ii | |
2,030 % | (IADB) INTL AMR DEV BK 7.35% 10/06/30 | |
71,900 % | übrige Positionen |
99,180 % | Asien/Pazifik | |
1,060 % | Kasse |
77,120 % | USD | |
9,930 % | INR | |
5,240 % | CNY | |
3,110 % | IDR | |
2,910 % | PHP | |
1,600 % | Other | |
0,090 % | Rundungsausgleich |