Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1344621757 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,98 | +23,3 % | -- | |||
5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
15,3 % | Healthcare & Pharmaceut.. |
8,9 % | Services: Business |
7,6 % | High Tech Industries |
7,2 % | Chemicals, Plastics & R.. |
6,8 % | No Data |
Nach Ländern | |
18,5 % | France |
15,1 % | United States |
13,9 % | United Kingdom |
13,0 % | Germany |
11,9 % | Netherlands |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.348,15
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.442,45
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, attraktive risikogewichtete Renditen zu erwirtschaften, indem er auf einer liquiden long-only-Basis vorwiegend in europäische und US-amerikanische Anleihen investiert und das Portfolio mit diesen Anleihen dynamisch verwaltet. Das Anlageziel des Teilfonds soll erreicht werden, indem er auf einer liquiden long-only-Basis vorwiegend in Verbriefungen von Unternehmensdarlehen (Collateralized Loan Obligations) und Unternehmensanleihen investiert. Das zugrunde liegende Kreditengagement des Teilfonds ist auf europäische und US-amerikanische Anleihen begrenzt. Der Teilfonds darf nicht aus Schwellenländern investieren. Der Anlageverwalter, Fair Oaks Capital Ltd, kann ohne Allokationsbeschränkungen Anlagechancen in Unternehmensanleihen und durch Unternehmensdarlehen abgesicherten Collateralized Loan Obligations verfolgen. Der Teilfonds darf nur in Schuldverschreibungen mit Kreditrating investieren. Mindestens 50% des Portfolios des Teilfonds müssen in Barmittel und Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating investiert werden. Der Teilfonds darf keine Wertpapiere mit einem langfristigen Rating unter B- (oder einem gleichwertigen Rating) erwerben. Zu Anlagezwecken kann der Teilfonds bisweilen bis zu 50% seines Portfolios in derivative Finanzinstrumente (unter anderem Credit Default Swaps, die sich auf europäische und US-amerikanische Unternehmen oder Indizes für Unternehmensanleihen beziehen) und bis zu 10% seines Portfolios in Exchange Traded Funds investieren.
Name | Waystone Management Com.. |
Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
Internet | www.waystone.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
15,300 % | Healthcare & Pharmaceuticals | |
8,900 % | Services: Business | |
7,600 % | High Tech Industries | |
7,200 % | Chemicals, Plastics & Rubber | |
6,800 % | No Data | |
6,200 % | Telecommunications | |
5,600 % | Construction & Building | |
5,600 % | Services: Consumer | |
4,700 % | Beverage, Food & Tobacco | |
4,700 % | Hotel, Gaming & Leisure | |
1,000 % | Cash | |
26,400 % | übrige Bestandteile |
2,200 % | OCPE 2017-2X D Baa2/BBB/NR Onex | |
2,100 % | ARESE 9X D Baa2/BBB/NR Ares | |
2,000 % | WILPK 1X C Baa2/NR/BBB Blackstone | |
1,900 % | NEUBE 2021-2X D Baa3/BBB/NR Neuberger .. | |
1,900 % | AVOCA 15X ER Ba2/BB/NR KKR | |
89,900 % | übrige Positionen |
18,500 % | France | |
15,100 % | United States | |
13,900 % | United Kingdom | |
13,000 % | Germany | |
11,900 % | Netherlands | |
7,900 % | Luxembourg | |
4,600 % | Spain | |
3,500 % | Sweden | |
3,300 % | Italy | |
1,900 % | Ireland | |
1,000 % | cash | |
5,400 % | übrige Länder |
97,000 % | EUR | |
3,000 % | USD |