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Invesco Multi-Sector Credit Fund - C USD DIS H Fonds
WKN: A2ADYN ISIN: LU1342485569
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.09.25 0,12 USD) |
| Fondsvolumen | 25,95 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1342485569 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,61 | +1,1 % | +17,8 % | ||||
| 6,20 | -2,7 % | -9,2 % | ||||
| 16,26 | +15,2 % | +97,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 42,6 % | USA |
| 6,9 % | Großbritannien |
| 4,6 % | Deutschland |
| 4,4 % | Italien |
| 4,3 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,4046
|
08.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,8755
|
08.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen vollständigen Marktzyklus hinweg. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch eine aktive strategische und taktische Vermögensallokation in kreditbezogene Schuldtitel weltweit zu erreichen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten einschließlich unter anderem solcher mit Investment Grade (von höherer Qualität) und ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel (mit einem Mindestrating von Bdurch die Rating-Agentur Standard and Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren und über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente ein Engagement auf dem Kreditmarkt eingehen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,090 % | INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | |
| 6,440 % | GNMA II TBA 30YR 6.000 AUG 01 55 | |
| 3,180 % | AVIS BUDGET RENTAL C 22-1A C AUG 21 28 | |
| 1,970 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 1,520 % | SAPA 2020-1A B | |
| 1,340 % | SANTANDER DRIVE AUTO 22-3 C AUG 15 29 | |
| 1,280 % | DEUCE FINCO 21/27 REGS | |
| 1,190 % | FNCL 4.00 08/20 TBA | |
| 1,160 % | ENFR.E.S./P. 20/30 REGS | |
| 1,130 % | G2SF 2.00 08/20 TBA | |
| 72,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 42,580 % | USA | |
| 6,890 % | Großbritannien | |
| 4,610 % | Deutschland | |
| 4,360 % | Italien | |
| 4,320 % | Frankreich | |
| 3,410 % | Niederlande | |
| 2,990 % | Schweden | |
| 2,770 % | Kanada | |
| 2,510 % | Spanien | |
| 1,880 % | Mexiko | |
| 1,690 % | Luxemburg | |
| 1,690 % | Saudi-Arabien | |
| 1,290 % | Kayman Inseln | |
| 1,170 % | Chile | |
| 0,870 % | Irland | |
| 0,840 % | Jersey | |
| 0,690 % | Bermuda | |
| 0,690 % | Japan | |
| 0,680 % | Oman | |
| 0,670 % | Indien | |
| 0,660 % | Kolumbien | |
| 0,660 % | Ungarn | |
| 0,660 % | Costa Rica | |
| 0,640 % | Brasilien | |
| 0,640 % | Hong Kong | |
| 0,620 % | Türkei | |
| 0,600 % | Indonesien | |
| 0,600 % | Guatemala | |
| 0,600 % | Usbekistan | |
| 0,580 % | Südkorea | |
| 0,570 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,550 % | Panama | |
| 0,540 % | Rumänien | |
| 0,460 % | Australien | |
| 0,380 % | Belgien | |
| 0,220 % | Liberia | |
| 0,140 % | Österreich | |
| 0,110 % | Schweiz | |
| 4,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 116,040 % | währungsgesichert |
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