Alger Small Cap Focus Fund - I US USD ACC Fonds

WKN: A2AEWS ISIN: LU1339879915


19,2931 EUR
-0,02 % -0,0036
Börse
Stand 11.06.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 188,52 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1339879915
Portrait

(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Amy Y. Zhang,..
Auflagedatum 29.01.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,64 +6,8 % -5,9 %
9,63 +22,3 % +90,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,6 % Informationstechnologie..
33,3 % Gesundheitsdienstleistu..
15,3 % Sonstige Konsumgüter
13,4 % Industrie
0,5 % Energie
Nach Ländern
91,8 % USA
1,9 % Kayman Inseln
1,6 % Italien
1,3 % Dänemark
1,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,2931
11.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
20,72
11.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund (der 'Fonds') wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert generell mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt der Wertpapiere insgesamt in folgendem Bereich liegt: zwischen (1) dem jeweils höheren von: (a) 5 Mrd. USD, oder (b) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im Russell 2000 Growth Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, oder (c) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im MSCI USA Small Cap Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, je nachdem welcher Wert höher ist, und (2) dem jeweils niedrigeren von: (a) das Unternehmen im Russell 2000 Growth Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, oder (b) das Unternehmen im MSCI USA Small Cap Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen. Der Fonds wird nicht in Bezug auf diese Indizes verwaltet. Der Fonds kann für Absicherungszwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf den Bereichen Medizin und Information. Der Fonds beabsichtigt, einen erheblichen Teil seines Vermögens in eine kleine Anzahl von Emittenten zu investieren, und kann seine Positionen auf weniger Wirtschaftssektoren oder Branchen konzentrieren. Der Fonds hält rund 50 Wertpapiere. Die Anzahl der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere kann diese Größenordnung gelegentlich aus verschiedenen Gründen übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift rue de Bitbourg 19
L-1273 Luxemburg , LU
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  35,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  33,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,290 % Sonstige Konsumgüter
  13,420 % Industrie
  0,490 % Energie
  1,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,800 % NATERA INC. DL-,0001
  5,630 % WINGSTOP INC. DL-,01
  5,040 % PROS HLDGS INC.
  4,390 % RBC BEARINGS INC. DL-,01
  4,250 % APPFOLIO INC. A DL-,0001
  3,560 % KURA SUSHI USA CL.A -,001
  3,500 % GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001
  3,350 % REPLIGEN CORP. DL-,01
  3,250 % AGILYSYS INC.
  3,040 % TREX CO. INC. DL-,01
  57,190 % übrige Positionen

Länder

  91,770 % USA
  1,930 % Kayman Inseln
  1,580 % Italien
  1,330 % Dänemark
  1,030 % Großbritannien
  0,460 % Thailand
  1,900 % übrige Länder

Währungen

  97,090 % US Dollar
  1,580 % Euro
  1,330 % Dänische Kronen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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