Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 188,52 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1339879915 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
28,35 | -2,4 % | +5,3 % | |||
16,54 | +2,9 % | +62,4 % |
Nach Bestandteilen | |
50,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
25,6 % | Informationstechnologie.. |
8,3 % | Industrie |
6,3 % | Energie |
5,3 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
95,8 % | USA |
0,6 % | Barmittel und sonst. VM |
3,7 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
17,669
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
18,95
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Alger Small Cap Focus Fund schwerpunktmäßig in ausgewählte US-Small Cap Wachstumsaktien. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt benchmarkunabhängig und bottom-up auf Basis diskretionärer Entscheidungen des Fondsmanagements und setzt sich insbesondere aus Werten aus dem Technologie- und Healthcare Sektor zusammen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.
Name | La Française AM Interna.. |
Anschrift |
Grande Rue
60 L-1660 Luxemburg , LU |
Internet | www.la-francaise.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
50,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
25,610 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,340 % | Industrie | |
6,320 % | Energie | |
5,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,550 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,690 % | übrige Bestandteile |
4,430 % | NATERA INC. DL-,0001 | |
4,290 % | RBC BEARINGS INC. DL-,01 | |
3,830 % | HESKA RESTR. NEW DL-,001 | |
3,450 % | PROS HLDGS INC. | |
3,370 % | INSPIRE MED SYS DL-,001 | |
3,340 % | SHOCKWAVE MEDICAL DL-,001 | |
3,270 % | WINGSTOP INC. DL-,01 | |
3,120 % | INSULET CORP. DL -,001 | |
2,840 % | PROMETHEUS BIOSC.DL-,0001 | |
2,820 % | BIO-TECHNE CORP. DL-,01 | |
65,240 % | übrige Positionen |
95,760 % | USA | |
0,550 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,690 % | übrige Länder |
100,000 % | US Dollar |