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GKB (LU) Obligationen EUR - B DIS Fonds
WKN: A2AJKD ISIN: LU1338160549
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,61 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 20.05.25 1,30 EUR) |
| Fondsvolumen | 153,14 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1338160549 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,26 | +2,0 % | -6,0 % | ||||
| 6,18 | -2,3 % | -8,9 % | ||||
| 16,96 | +17,5 % | +95,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 26,8 % | Frankreich |
| 17,2 % | Deutschland |
| 8,9 % | Niederlande |
| 8,5 % | USA |
| 6,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,01
|
04.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in erster Linie in auf EUR lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem Bloomberg Euro Aggregate TR.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Swisscanto Asset Manage.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | www.swisscanto.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,020 % | TORON.DOM.BK 24/29 MTN | |
| 1,850 % | BUNDANL.V.22/38 | |
| 1,810 % | BUNDANL.V.19/50 | |
| 1,750 % | ABN AMRO 18/33 MTN | |
| 1,670 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 1,660 % | CAISS.FRANC. 21/31 MTN | |
| 1,610 % | EFSF 19/35 MTN | |
| 1,590 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 1,580 % | UNEDIC 21/34 MTN | |
| 1,540 % | ITALIEN 23/30 | |
| 82,920 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,760 % | Frankreich | |
| 17,160 % | Deutschland | |
| 8,860 % | Niederlande | |
| 8,490 % | USA | |
| 6,500 % | Spanien | |
| 5,320 % | Italien | |
| 4,490 % | Supranational | |
| 4,110 % | Großbritannien | |
| 2,500 % | Belgien | |
| 2,390 % | Kanada | |
| 2,050 % | Luxemburg | |
| 1,670 % | Dänemark | |
| 1,220 % | Österreich | |
| 1,120 % | Portugal | |
| 1,070 % | Schweiz | |
| 0,990 % | Finnland | |
| 0,940 % | Kasse | |
| 0,930 % | Neuseeland | |
| 0,600 % | Chile | |
| 0,530 % | Schweden | |
| 0,510 % | Australien | |
| 0,340 % | Indonesien | |
| 0,250 % | Japan | |
| 0,190 % | Norwegen | |
| 1,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,030 % | Euro | |
| 1,970 % | übrige Währungen |
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