DAX
24.129
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MDAX
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TecDAX
3.664
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NASDAQ 1..
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DOW JONE..
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Bitcoin ..
77.665
-0,778

BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A2AC2Y ISIN: LU1337225053


136.84  EUR
-0,131 -0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 408,74 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1337225053
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Russel Matthe..
Auflagedatum 04.01.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,71 +0,9 % +17,5 %
11,35 +28,5 % +77,4 %
11,35 +28,5 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I EUR ACC H, WKN: A2AC2Y und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Hedgefonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Japan 18,3 %
Barmittel 17,6 %
Rumänien 14,0 %
Kolumbien 13,9 %
USA 13,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
136,84
23.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
13,18 % USA 26/26 ZO
8,59 % KOLUMBIEN 25/30
7,90 % JAPAN 24/54
6,36 % SURINAME, REP. 25/35 REGS
5,29 % KOLUMBIEN 22/33 B
3,88 % RUMAENIEN 26/33 MTN REGS
3,59 % ISLAND, REP. 22/42
3,46 % JAPAN 25/54
3,08 % MEXICO 25/36
2,96 % RUMAENIEN 20/50 MTN REGS
41,71 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,31 % Japan
  17,65 % Barmittel
  13,96 % Rumänien
  13,88 % Kolumbien
  13,08 % USA
  8,16 % Mexiko
  7,05 % Surinam
  6,23 % Island
  0,24 % Frankreich
  1,44 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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