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JSS Bond - Global Opportunities - C EUR ACC H Fonds
WKN: A2AR0A ISIN: LU1332517660
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Total .. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 218,60 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU1332517660 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
3,20 | +1,2 % | -10,2 % | ||||
16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
16,85 | +14,7 % | +95,4 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
41,0 % | USA |
17,0 % | Australien |
16,9 % | Kasse |
9,0 % | Norwegen |
6,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
93,39
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des JSS Bond - Global Opportunities (der 'Teilfonds') besteht in der mittel- bis langfristigen Erwirtschaftung von regelmäßigen Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditeansatzes. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 25% des Nettovermögens des Teilfonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden. Wertpapiere mit einem niedrigeren Kreditrating als Investment Grade weisen ein Rating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder von vergleichbarer Qualität auf. Es können jedoch keine Anlagen in Wertpapieren getätigt werden, deren Rating unterhalb von BB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Ba3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating liegt. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ('ESG') mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Joseph II
17 - 21 1840 Luxemburg , LU |
Internet | www.jsafrasarasin.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,760 % | USA 15.11.2029 1,75 | |
5,110 % | USA 30.06.2028 1,25 | |
4,650 % | AUSTRALIA 2030 CI | |
4,530 % | GROSSBRIT. 20/31 | |
4,320 % | AUSTRALIA 20/32 | |
4,200 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
4,070 % | AUSTRALIA 20/31 | |
3,670 % | NORWAY 19-29 | |
3,360 % | NORWAY 20/30 | |
2,660 % | POLEN 19/30 | |
56,670 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
41,010 % | USA | |
17,020 % | Australien | |
16,920 % | Kasse | |
8,990 % | Norwegen | |
6,570 % | Großbritannien | |
4,460 % | Niederlande | |
4,200 % | Polen | |
1,780 % | Deutschland | |
1,670 % | Luxemburg | |
1,650 % | Indien | |
1,350 % | Dänemark | |
1,230 % | Japan | |
1,150 % | Irland | |
1,100 % | Spanien | |
1,060 % | Chile | |
0,890 % | Supranational | |
0,870 % | Belgien | |
0,540 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,480 % | Frankreich | |
0,460 % | Singapur | |
0,240 % | Bermuda | |
0,240 % | Peru | |
0,230 % | Italien | |
0,160 % | Slowenien |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
115,190 % | währungsgesichert |
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