Invesco Global Flexible Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2AC2M ISIN: LU1332269403
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 54,10 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1332269403 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,95 | +9,1 % | +20,9 % | |||
| 5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,9 % | USA |
| 9,7 % | Großbritannien |
| 6,3 % | Frankreich |
| 5,0 % | Niederlande |
| 4,6 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,3636
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,1542
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds verfolgt einen sektorübergreifenden Ansatz mit einer flexiblen Allokation in Zinssätzen und Währungen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf beliebige Währungen lautende Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem von Schuldtiteln von Unternehmen, Regierungen und staatsnahen Emittenten sowie verbrieften Krediten). Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten mit (höhere Qualität) und ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) aufzubauen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann außerdem über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente in die Kreditmärkte investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 4,910 % | US TREASURY 2024 | |
| 4,620 % | CHINA 20/30 | |
| 4,600 % | GNMA II TBA 30YR 6.000 APR 01 54 | |
| 4,210 % | USA 23/30 | |
| 3,870 % | POLEN 21/32 | |
| 3,270 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 3,150 % | GROSSBRIT. 23/34 | |
| 2,710 % | FANNIE MAE POOL FN CB6874 AUG 01 53 | |
| 2,710 % | FREDDIE MAC POOL FR SD2184 JAN 01 53 | |
| 2,600 % | FANNIE MAE POOL FN CB6096 APR 01 53 | |
| 63,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,870 % | USA | |
| 9,730 % | Großbritannien | |
| 6,280 % | Frankreich | |
| 5,040 % | Niederlande | |
| 4,620 % | China | |
| 4,370 % | Japan | |
| 4,200 % | Polen | |
| 3,370 % | Deutschland | |
| 3,270 % | Brasilien | |
| 2,650 % | Rumänien | |
| 2,580 % | Supranational | |
| 1,440 % | Kanada | |
| 1,070 % | Schweden | |
| 0,990 % | Ukraine | |
| 0,860 % | Spanien | |
| 0,800 % | Tschechien | |
| 0,720 % | Österreich | |
| 0,630 % | Schweiz | |
| 0,530 % | Indien | |
| 0,490 % | Ungarn | |
| 0,470 % | Bermuda | |
| 0,450 % | Finnland | |
| 0,440 % | Australien | |
| 0,370 % | Belgien | |
| 0,370 % | Südkorea | |
| 0,350 % | Italien | |
| 0,350 % | Mexiko | |
| 0,340 % | Bahrain | |
| 0,340 % | Luxemburg | |
| 0,310 % | Jersey | |
| 21,700 % | übrige Länder |
Währungen
| 101,580 % | US Dollar |
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