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Invesco Global Flexible Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2AC2M ISIN: LU1332269403
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 75,87 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1332269403 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,36 | -5,7 % | +9,6 % | ||||
| 6,21 | -2,4 % | -10,1 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,5 % | USA |
| 14,6 % | Großbritannien |
| 7,4 % | Ungarn |
| 6,6 % | Norwegen |
| 4,2 % | Tschechien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,213
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,0741
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds verfolgt einen sektorübergreifenden Ansatz mit einer flexiblen Allokation in Zinssätzen und Währungen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf beliebige Währungen lautende Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem von Schuldtiteln von Unternehmen, Regierungen und staatsnahen Emittenten sowie verbrieften Krediten). Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten mit Investmentqualität (höhere Qualität) und ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) aufzubauen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann außerdem über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente in die Kreditmärkte investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,960 % | FNCL TBA 30YR 6.000 JUL 01 55 | |
| 7,010 % | UNGARN 19/30 2030/A | |
| 6,570 % | NORWAY 25/35 | |
| 6,220 % | GROSSBRIT. 24/31 | |
| 5,270 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 5,050 % | USA 24/29 | |
| 4,150 % | TSCHECHIEN 22/35 | |
| 3,990 % | USA 24/29 | |
| 3,620 % | USA 23/30 | |
| 3,390 % | CHINA 20/30 | |
| 45,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,540 % | USA | |
| 14,560 % | Großbritannien | |
| 7,370 % | Ungarn | |
| 6,570 % | Norwegen | |
| 4,150 % | Tschechien | |
| 3,390 % | China | |
| 3,270 % | Niederlande | |
| 3,160 % | Südafrika | |
| 3,050 % | Indonesien | |
| 2,910 % | Japan | |
| 2,800 % | Frankreich | |
| 2,780 % | Australien | |
| 2,020 % | Rumänien | |
| 1,780 % | Schweden | |
| 1,410 % | Polen | |
| 1,370 % | Deutschland | |
| 1,240 % | Schweiz | |
| 0,580 % | Österreich | |
| 0,520 % | Spanien | |
| 0,430 % | Indien | |
| 0,360 % | Bermuda | |
| 0,320 % | Finnland | |
| 0,300 % | Italien | |
| 0,260 % | Belgien | |
| 0,260 % | Südkorea | |
| 0,170 % | Kanada | |
| 14,430 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 76,220 % | US Dollar | |
| 10,210 % | Ungarische Forint | |
| 8,600 % | Japanische Yen | |
| 7,770 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,900 % | Norwegische Krone | |
| 3,390 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,210 % | Indonesische Rupiah |
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