Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - HI EUR ACC H Fonds
WKN: A2ABT4 ISIN: LU1331789617
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 28.02.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,88 Mrd. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1331789617 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,27 | +4,6 % | +0,8 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 48,5 % | Großbritannien |
| 16,4 % | USA |
| 10,4 % | Frankreich |
| 8,2 % | Niederlande |
| 5,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,37
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| 5,000 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
| 4,990 % | USA 15.03.2026 4,625 | |
| 4,160 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
| 1,960 % | PENSION INSUR.CORP. 14/24 | |
| 1,620 % | AXA 14/UND. FLR MTN | |
| 1,590 % | NATWEST GRP 20/30FLR MTN | |
| 1,570 % | LEGAL GENL GRP 15/45 FLR | |
| 1,520 % | Tpmf 2019-Gr4x Cr 6.27169% 10/20/2051 | |
| 1,360 % | VIRGIN MONEY 20/30 FLRMTN | |
| 1,280 % | TESCO TRE.SV 19/25 MTN | |
| 74,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 48,520 % | Großbritannien | |
| 16,360 % | USA | |
| 10,410 % | Frankreich | |
| 8,150 % | Niederlande | |
| 5,000 % | Deutschland | |
| 2,200 % | Australien | |
| 1,610 % | Jersey | |
| 1,020 % | Spanien | |
| 0,800 % | Kasse | |
| 0,620 % | Portugal | |
| 0,520 % | Dänemark | |
| 4,790 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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