MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS-European Equity - R EUR ACC Fonds
WKN: A2AETA ISIN: LU1330191542
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 965,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1330191542 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,74 | +14,9 % | +60,8 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,0 % | Industrial |
| 16,9 % | Financials |
| 13,4 % | Consumer Cyclical |
| 11,9 % | Branchenmix |
| 6,9 % | Consumer Staples |
| Nach Ländern | |
| 20,7 % | Germany |
| 14,7 % | France |
| 11,7 % | Europa |
| 10,4 % | United Kingdom |
| 10,1 % | Italy |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
205,5054
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist es, eine hohe absolute und relative Wertentwicklung über einen langfristigen Anlagehorizont zu bieten. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel auch erreicht wird. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex des Teilfonds ist der MSCI Europe NR Index. Der Index wird lediglich zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Teilfonds bildet den Index nicht nach und kann erheblich oder vollständig vom Referenzindex abweichen. Der Teilfonds fördert bestimmte ökologische und soziale Kriterien im Sinne von Artikel 8 Offenlegungsverordnung, es wurde jedoch kein Referenzindex für die Erreichung der ESG-Kriterien bestimmt. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds überwiegend in ein ausgewähltes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren (einschließlich aktienähnlicher Wertpapiere wie ADR und GDR) von Unternehmen, die in Europa ansässig sind. Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in Schwellenländern angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
| Anschrift |
avenue J.F.Kennedy
15 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.. |
Bestandteile
| 30,000 % | Industrial | |
| 16,900 % | Financials | |
| 13,400 % | Consumer Cyclical | |
| 11,900 % | Branchenmix | |
| 6,900 % | Consumer Staples | |
| 6,700 % | Energy | |
| 6,300 % | Services | |
| 6,000 % | Tech/Media/Telecom | |
| 1,900 % | Holding | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,100 % | UniCredit S.p.A. | |
| 5,000 % | Heidelberg Materials AG | |
| 4,900 % | Covestro AG | |
| 4,800 % | Renault SA | |
| 4,600 % | Commerzbank AG | |
| 75,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,700 % | Germany | |
| 14,700 % | France | |
| 11,700 % | Europa | |
| 10,400 % | United Kingdom | |
| 10,100 % | Italy | |
| 10,000 % | Netherlands | |
| 9,000 % | Other | |
| 4,200 % | Sweden | |
| 3,800 % | Norway | |
| 3,000 % | Denmark | |
| 2,400 % | Greece |
Währungen
| 73,200 % | EUR | |
| 10,400 % | GBP | |
| 4,200 % | SEK | |
| 3,800 % | NOK | |
| 3,000 % | DKK | |
| 2,200 % | PLN | |
| 2,100 % | CHF | |
| 1,300 % | USD |
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