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AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - AE EUR DIS Fonds
WKN: A2ABPG ISIN: LU1328852493
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
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| Fondsvolumen | 768,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1328852493 | ||
|
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|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,71 | +3,7 % | +21,5 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,0 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 65,1 % | US |
| 9,3 % | JP |
| 5,7 % | AU |
| 3,7 % | GB |
| 2,9 % | SG |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,01
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 100,010 % | Immobilien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,880 % | PROLOGIS INC | |
| 5,380 % | WELLTOWER INC | |
| 4,480 % | EQUINIX INC | |
| 3,060 % | SIMON PROPERTY GROUP INC | |
| 2,880 % | REALTY INCOME CORP | |
| 2,700 % | DIGITAL REALTY TRUST | |
| 2,700 % | PUBLIC STORAGE | |
| 2,010 % | GOODMAN GROUP | |
| 1,960 % | VICI PROPERTIES INC | |
| 1,770 % | EXTRA SPACE STORAGE | |
| 67,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 65,120 % | US | |
| 9,280 % | JP | |
| 5,670 % | AU | |
| 3,660 % | GB | |
| 2,920 % | SG | |
| 2,500 % | HK | |
| 2,020 % | CA | |
| 1,800 % | SE | |
| 1,760 % | DE | |
| 1,640 % | FR | |
| 1,320 % | CH | |
| 0,960 % | BE | |
| 0,340 % | ES | |
| 0,310 % | IL | |
| 0,210 % | NZ | |
| 0,130 % | NL | |
| 0,110 % | KR | |
| 0,100 % | FI | |
| 0,060 % | NO | |
| 0,050 % | AT | |
| 0,030 % | IE | |
| 0,020 % | IT |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 65,400 % | USD | |
| 9,280 % | JPY | |
| 5,670 % | AUD | |
| 4,970 % | EUR | |
| 3,660 % | GBP | |
| 2,870 % | SGD | |
| 2,250 % | HKD | |
| 2,020 % | CAD | |
| 1,800 % | SEK | |
| 1,320 % | CHF | |
| 0,310 % | ILS | |
| 0,210 % | NZD | |
| 0,110 % | KRW | |
| 0,080 % | Other | |
| 0,050 % | NOK |
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