Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | VOON | ||
ISIN | LU1327051279 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
25,63 | -25,3 % | -79,5 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
29,6 % | Technology |
13,2 % | Financials |
12,4 % | Health Care |
10,3 % | Consumer Discretionary |
8,9 % | Communication Services |
Nach Ländern | |
100,0 % | US |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 6,904 |
6,931 |
25.04.24 | 21:31 | 6.446 |
LT Lang & Schwarz | 6,901 |
6,935 |
25.04.24 | 21:31 | 5.750 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,9058
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
7,3813
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
6,901
|
25.04.24 | 21:31 | 1.271 | 5.726 |
Stuttgart |
6,92
|
25.04.24 | 21:15 | 100 | 50 |
gettex |
6,949
|
25.04.24 | 21:17 | 3.860 | 39 |
Berlin |
6,985
|
25.04.24 | 20:50 | 0 | 23 |
Tradegate |
7,128
|
25.04.24 | 16:02 | 7.135 | 5 |
Euronext Paris |
7,046
|
25.04.24 | 17:29 | 250.043 | 130 |
Euronext Milan |
7,053
|
25.04.24 | 17:44 | 21.488 | 30 |
Anleihen FX |
6,951
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärtsals auch die Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden S&P 500 ® 2X Inverse Daily Index ('Referenzindex') nachzubilden, um ein umgekehrtes Engagement mit täglicher 2-facher Hebelwirkung in Bezug auf die Wertentwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes zu bieten und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Referenzindex bietet die zweifache umgekehrte Performance des S&P 500® Index (der 'Hauptindex') und bildet eine Short-Position in diesem Hauptindex ab. Im Laufe eines Geschäftstages sind die Anleger dem Doppelten der umgekehrten Entwicklung des Hauptindex ausgesetzt, und ein Anstieg des Hauptindex führt zu einem größeren Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds an diesem Tag. Umgekehrt wird die Wertentwicklung des Fonds bei Anlagezeiträumen von mehr als einem Geschäftstag nicht das Doppelte der umgekehrten Wertentwicklung des Hauptindex betragen und könnte sogar in die gleiche Richtung gehen. Die Website https://us.spindices.com/ enthält detailliertere Informationen über den Referenzindex. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
29,570 % | Technology | |
13,160 % | Financials | |
12,420 % | Health Care | |
10,340 % | Consumer Discretionary | |
8,950 % | Communication Services | |
8,800 % | Industrials | |
5,970 % | Consumer Staples | |
3,950 % | Energy | |
2,370 % | Materials | |
2,280 % | Real Estate | |
2,200 % | Utilities |
7,090 % | MICROSOFT CORP | |
5,650 % | APPLE INC | |
5,060 % | NVIDIA CORP | |
3,740 % | AMAZON.COM INC | |
2,420 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
2,020 % | ALPHABET INC CL A | |
1,740 % | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | |
1,700 % | ALPHABET INC CL C | |
1,410 % | ELI LILLY & CO | |
1,320 % | BROADCOM INC | |
67,850 % | übrige Positionen |
100,000 % | US |
100,000 % | USD |