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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A USD DIS Fonds
WKN: A2ABBN ISIN: LU1326303135
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 834,42 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1326303135 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,83 | +4,1 % | +36,5 % |
| 17,85 | +5,2 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,1 % | Informationstechnologie.. |
| 3,9 % | Barmittel |
| 3,8 % | Rohstoffe |
| 2,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 30,2 % | USA |
| 5,5 % | Frankreich |
| 5,1 % | Niederlande |
| 4,7 % | Deutschland |
| 4,3 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
144,8172
|
18.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
166,2154
|
18.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 9,180 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,920 % | Barmittel | |
| 3,800 % | Rohstoffe | |
| 2,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,630 % | Industrie | |
| 1,760 % | Energie | |
| 1,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,220 % | Immobilien | |
| 68,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,450 % | SISF-SECURITI.CRED.IDDLQV | |
| 2,120 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
| 1,090 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,000 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 0,860 % | BRAZIL 23/25 ZO | |
| 0,860 % | BRAZIL 22/25 ZO | |
| 0,830 % | GS F.C.INTL 25/30 ZO CV | |
| 0,820 % | MERRILL LYN. 25/30 CV MTN | |
| 0,800 % | NCL CORPORATION LTD 0.8750 CONV 15/04/.. | |
| 0,790 % | NUTANIX 22/27 CV | |
| 87,380 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,250 % | USA | |
| 5,540 % | Frankreich | |
| 5,080 % | Niederlande | |
| 4,650 % | Deutschland | |
| 4,340 % | Japan | |
| 3,920 % | Kasse | |
| 3,050 % | Großbritannien | |
| 2,860 % | Spanien | |
| 2,470 % | Italien | |
| 2,450 % | Kanada | |
| 1,980 % | Südafrika | |
| 1,960 % | Brasilien | |
| 1,780 % | Jersey | |
| 1,690 % | Australien | |
| 1,600 % | Kayman Inseln | |
| 1,350 % | Taiwan | |
| 1,210 % | Luxemburg | |
| 0,830 % | Dänemark | |
| 0,800 % | Singapur | |
| 0,780 % | Südkorea | |
| 0,770 % | China | |
| 0,680 % | Mexiko | |
| 0,570 % | Norwegen | |
| 0,550 % | Schweden | |
| 0,520 % | Irland | |
| 0,510 % | Griechenland | |
| 0,500 % | Türkei | |
| 0,410 % | Österreich | |
| 0,360 % | Portugal | |
| 0,330 % | Hong Kong | |
| 0,330 % | Neuseeland | |
| 0,310 % | Schweiz | |
| 0,290 % | Finnland | |
| 0,250 % | Polen | |
| 0,240 % | Philippinen | |
| 0,230 % | Indonesien | |
| 0,150 % | Bermuda | |
| 14,410 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,240 % | US Dollar | |
| 11,760 % | Euro | |
| 5,370 % | Japanische Yen | |
| 1,980 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,970 % | Kanadische Dollar | |
| 1,960 % | Brasilianische Real | |
| 1,290 % | Chilenischer Peso | |
| 0,720 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,680 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,620 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,500 % | Türkische Lira | |
| 0,470 % | Norwegische Krone | |
| 0,280 % | Dänische Kronen | |
| 0,240 % | Philippinischer Peso | |
| 0,230 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,220 % | Schweizer Franken | |
| 0,150 % | Australische Dollar | |
| 3,320 % | übrige Währungen |
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