Barmenia Vermögensportfolio Dynamic - EUR ACC Fonds
WKN: A2AA7Q ISIN: LU1325165022
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 16,53 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1325165022 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,31 | +12,7 % | +28,4 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
79,12
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Barmenia Vermögensportfolio Dynamic ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrages unter Einhaltung einer chancenorientierten Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds angelegt. Die Anlage in die vorgenannten Fondskategorien erfolgt überwiegend mittels börsengehandelter Fonds (ETF). Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FERI (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Boulevard de la Foire
18 1528 Luxembourg , LU |
| Internet | www.feri.lu |
| Verwahrstelle | Banque et Caisse d''Epa.. |
Größte Positionen
| 18,490 % | AETF-MUSCNZAP EOA | |
| 18,170 % | AME-MWSCNZAP EOA | |
| 14,220 % | X(IE)-MSCI AC WORLD 1C | |
| 7,570 % | EQUITYFLEX X | |
| 7,420 % | FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I | |
| 6,050 % | ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD | |
| 4,980 % | ISV-M.W.H.C.SC. DLD | |
| 4,920 % | ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD | |
| 4,750 % | ISHSII-DCB 0-3ESG ETF DLD | |
| 3,720 % | XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1D | |
| 9,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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