Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 15,35 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1325164645 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,56 | +11,5 % | +22,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
69,06
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Barmenia Vermögensportfolio Balanced ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate- Fonds angelegt. Die Anlage in die vorgenannten Fondskategorien erfolgt überwiegend mittels börsengehandelter Fonds (ETF). Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.
Name | FERI (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Boulevard de la Foire
18 1528 Luxembourg , LU |
Internet | www.feri.lu |
Verwahrstelle | Banque et Caisse d''Epa.. |
12,980 % | AETF-MUSCNZAP EOA | |
11,870 % | FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I | |
9,910 % | ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD | |
8,330 % | AME-MWSCNZAP EOA | |
7,380 % | EQUITYFLEX X | |
5,720 % | XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1D | |
5,480 % | X(IE)-MSCI AC WORLD 1C | |
4,980 % | ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD | |
4,940 % | ISHSII-DCB 0-3ESG ETF DLD | |
4,890 % | BNPP SUST.EURO BD ICEO | |
23,520 % | übrige Positionen |