Vontobel Fund TwentyFour Strategic Income Fund - HI EUR ACC HFonds

WKN: A2ABCP ISIN: LU1325141510


124,74EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.05.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.05.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,66 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN LU1325141510
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager TwentyFour As..
Auflagedatum 30.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,64 +14,2 % +26,9 %
2,33 +2,5 % -2,8 %
15,15 +33,5 % +88,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,6 % Großbritannien
14,7 % USA
9,6 % Italien
4,9 % Kasse
4,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,74
14.05.21 08:00 -- 1

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen attraktiven Ertrag zu erzielen und Chancen auf Kapitalzuwachs zu nutzen. Als benchmarkunabhängig verwalteter Fonds baut der Teilfonds insbesondere eine Ausrichtung auf die verzinsliche Anlageklasse auf einer Relative-Value-Basis auf. Er berücksichtigt dabei zulässige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen und supranationalen Schuldnern und Unternehmen sowie forderungsbesicherte Wertpapiere. Es bestehen keine Einschränkungen bezüglich des Ratings der Wertpapiere. Bis zu 49% des Teilfonds können in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 20% in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten oder flüssigen Mitteln halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Jean l'Aveugle 2-4
L-1148 Luxemburg , LU
Internet www.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Größte Positionen

  5,420 % US TREASURY N/B 0.125 11/30/2022
  3,380 % 0.6% Italy Treasury Bonds 01.08.2031 S..
  3,180 % US TREASURY N B 0.125% 20 30 04 2022
  2,630 % BTPS 0.9 04/01/31
  1,380 % 6.875% SUB.COVENTRY (COCO)19/PERP
  1,300 % Nationwide Building Society (var)
  1,120 % 6.875% Rothesay Life Open End FRN Juni..
  1,050 % PENSION INSURANCE
  0,960 % NWIDE 5 3/4 PERP
  0,940 % TREASURY NOTE (OTR)
  78,640 % übrige Positionen

Länder

  20,640 % Großbritannien
  14,680 % USA
  9,600 % Italien
  4,910 % Kasse
  4,480 % Niederlande
  3,220 % Spanien
  3,060 % Luxemburg
  3,000 % Cayman Inseln
  2,560 % Mexiko
  2,170 % Schweiz
  2,030 % Deutschland
  2,000 % Schweden
  1,960 % Frankreich
  1,500 % Irland
  1,340 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,280 % Kanada
  1,130 % Österreich
  0,820 % Virgin Inseln (GB)
  0,590 % Mauritius
  0,480 % Japan
  0,350 % Singapur
  0,290 % Finnland
  0,290 % Jersey
  0,250 % Guernsey
  0,230 % Panama
  0,210 % Israel
  0,200 % Chile
  0,200 % Rumänien
  0,190 % Hong Kong
  0,190 % Indien
  0,170 % Global
  0,110 % Australien
  15,870 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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