DAX
25.699
-2,376
MDAX
30.533
-1,162
TecDAX
3.992
-1,173
NASDAQ 1..
27.076
+1,572
DOW JONE..
51.030
-0,946
S&P500 I..
7.381
+0,307
L&S BREN..
98,835
-0,323
Gold
4.072
-0,336
EUR/USD
1,1176
-0,456
Bitcoin ..
76.054
+0,194

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A1439H ISIN: LU1324516308


12.846  EUR
0,344 +0,044
Börse
Stand 06.11.26 - 10:53:46 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 558,90 Mio. USD
Symbol FRCK
ISIN LU1324516308
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Santosh Prasa..
Auflagedatum 29.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2784 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,60 +0,6 % -1,6 %
4,83 +5,5 % +34,8 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A1439H und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Nigeria 3,4 %
Türkei 3,3 %
Polen 3,2 %
Südafrika 3,2 %
Ungarn 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,8435
12,8745
06.11.26 12:49 2.925
12,844
12,866
06.11.26 12:47 293
12,844
12,866
06.11.26 12:47 108
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,8335
04.11.26 08:00 -- 4
LS Exchange
12,8435
06.11.26 12:49 -- 2.925
Stuttgart
12,83
06.11.26 12:30 0 21
gettex
12,85
06.11.26 12:47 518 11
Düsseldorf
12,8405
06.11.26 12:16 0 5
Frankfurt
12,844
06.11.26 11:58 0 4
Tradegate
12,82
05.11.26 22:03 6.597 4
Hannover
12,808
06.11.26 09:51 0 4
Quotrix
12,7925
02.11.26 14:01 502 3
Hamburg
12,808
06.11.26 09:51 0 3
Xetra
12,881
06.11.26 10:39 232 1
Anleihen FX
12,857
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
12,846
06.11.26 10:53 85 2
London Stock Exchange European Trade Reporting
12,823
06.11.26 08:59 -- 1
SIX SWISS (EUR)
12,856
05.11.26 17:35 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,99 % ECUADOR 20/35 REGS
0,79 % ARGENTINIEN 20/35
0,73 % SOUTH AFRICA 19/49
0,71 % URUGUAY 2050
0,68 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,61 % PANAMA 06/36
0,56 % POLEN 23/33
0,55 % NIGERIA BR 24/34 MTN REGS
0,55 % ECUADOR 20/40 REGS
0,55 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
93,28 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  3,37 % Nigeria
  3,26 % Türkei
  3,16 % Polen
  3,16 % Südafrika
  3,13 % Ungarn
  3,10 % Dominikanische Republik
  3,03 % Rumänien
  3,03 % Uruguay
  3,01 % Indonesien
  3,01 % Kolumbien
  3,00 % Ägypten
  2,98 % Kasachstan
  2,94 % Philippinen
  2,92 % Panama
  2,91 % Indien
  2,90 % Mexiko
  2,79 % Peru
  2,68 % Chile
  2,67 % Malaysia
  2,60 % Brasilien
  2,48 % Marokko
  2,38 % Angola
  2,33 % Argentinien
  2,31 % Ecuador
  2,03 % Ukraine
  1,70 % Guatemala
  1,64 % Kenia
  1,51 % Sri Lanka
  1,50 % Pakistan
  1,46 % Costa Rica
  1,39 % Serbien
  1,31 % Elfenbeinküste
  1,25 % Jungferninseln (British)
  1,22 % Usbekistan
  1,20 % Ghana
  1,18 % Barmittel
  1,17 % El Salvador
  1,11 % Paraguay
  0,97 % Jamaika
  0,92 % Jordanien
  0,84 % Trinidad und Tobago
  0,75 % Aserbaidschan
  0,55 % Hongkong
  0,48 % Kongo
  0,45 % Honduras
  0,43 % Bolivien
  0,41 % Benin
  0,40 % Mongolei
  0,37 % Niederlande
  0,34 % Libanon
  0,34 % Surinam
  0,31 % Armenien
  0,31 % Kanada
  0,30 % Gabun
  0,29 % Senegal
  0,28 % Kamerun
  0,25 % Bulgarien
  0,21 % Asien
  0,20 % Mauritius
  0,19 % Kayman Inseln
  0,17 % Georgien
  0,16 % Sambia
  0,16 % Thailand
  0,15 % Montenegro
  0,15 % Mosambik
  0,11 % China
  0,10 % Barbados
  0,10 % Luxemburg
  0,10 % Papua-Neuguinea
  0,10 % Singapur
  0,29 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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