DAX
26.476
+0,672
MDAX
32.534
+0,836
TecDAX
4.123
+1,473
NASDAQ 1..
30.135
+0,155
DOW JONE..
53.766
-0,122
S&P500 I..
7.805
+0,052
L&S BREN..
88,49
+1,795
Gold
4.343
-0,315
EUR/USD
1,1549
+0,137
Bitcoin ..
62.871
-0,777

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A1439H ISIN: LU1324516308


13.154  EUR
-0,137 -0,018
Börse
Stand 14.08.26 - 09:43:51 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 585,66 Mio. USD
Symbol FRCK
ISIN LU1324516308
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Santosh Prasa..
Auflagedatum 29.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,39 +6,3 % +0,6 %
5,15 +10,7 % +35,7 %
10,84 +23,7 % +79,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A1439H und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Nigeria 3,3 %
Ungarn 3,1 %
Türkei 3,0 %
Kasachstan 3,0 %
Dominikanische Republik 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
13,137
13,1805
14.08.26 10:09 1.339
13,14
13,172
14.08.26 10:08 119
13,14
13,172
14.08.26 10:08 29
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,0924
12.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
13,137
14.08.26 10:09 -- 1.339
Stuttgart
12,979
13.08.26 21:55 0 59
gettex
13,15
14.08.26 09:47 0 3
Frankfurt
13,1445
14.08.26 09:27 0 2
Xetra
13,1795
14.08.26 09:04 0 2
Düsseldorf
13,123
14.08.26 09:16 0 2
Quotrix
13,184
14.08.26 07:27 0 1
Tradegate
13,184
13.08.26 22:02 2.289 1
Euronext Milan
13,154
14.08.26 09:43 432 3
Anleihen FX
12,857
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
13,1385
13.08.26 05:55 -- 2
London Stock Exchange European Trade Reporting
13,181
14.08.26 08:59 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,01 % ECUADOR 20/35 REGS
0,93 % ARGENTINIEN 20/35
0,68 % URUGUAY 2050
0,68 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,65 % SOUTH AFRICA 19/49
0,62 % ECUADOR 20/40 REGS
0,58 % PANAMA 06/36
0,56 % UNGARN 23/32 REGS
0,54 % POLEN 23/33
0,54 % NIGERIA BR 24/34 MTN REGS
93,21 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  3,27 % Nigeria
  3,08 % Ungarn
  3,05 % Türkei
  3,04 % Kasachstan
  3,03 % Dominikanische Republik
  3,02 % Polen
  3,00 % Südafrika
  3,00 % Ägypten
  2,98 % Rumänien
  2,97 % Indonesien
  2,93 % Kolumbien
  2,91 % Uruguay
  2,86 % Panama
  2,75 % Philippinen
  2,74 % Indien
  2,74 % Mexiko
  2,70 % Peru
  2,62 % Malaysia
  2,52 % Argentinien
  2,52 % Ecuador
  2,49 % Chile
  2,48 % Brasilien
  2,42 % Angola
  2,42 % Marokko
  2,09 % Ukraine
  1,68 % Kenia
  1,65 % Guatemala
  1,47 % Serbien
  1,43 % Sri Lanka
  1,42 % Costa Rica
  1,35 % Elfenbeinküste
  1,29 % El Salvador
  1,22 % Usbekistan
  1,19 % Ghana
  1,15 % Jungferninseln (British)
  1,14 % Paraguay
  1,05 % Barmittel
  0,93 % Pakistan
  0,85 % Jordanien
  0,74 % Hongkong
  0,73 % Jamaika
  0,70 % Trinidad und Tobago
  0,51 % Kongo
  0,47 % Bolivien
  0,47 % Niederlande
  0,39 % Benin
  0,36 % Armenien
  0,36 % Mongolei
  0,36 % Surinam
  0,35 % Aserbaidschan
  0,35 % Gabun
  0,33 % Libanon
  0,31 % Senegal
  0,29 % Honduras
  0,28 % Kamerun
  0,28 % Kanada
  0,26 % Bulgarien
  0,25 % Kayman Inseln
  0,24 % Asien
  0,21 % Singapur
  0,20 % Georgien
  0,20 % Montenegro
  0,19 % China
  0,19 % Luxemburg
  0,19 % Sambia
  0,19 % Thailand
  0,17 % Mauritius
  0,14 % Mosambik
  0,12 % Ruanda
  0,11 % Barbados
  0,10 % Großbritannien
  0,10 % Papua-Neuguinea
  2,41 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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