DAX
24.490
+0,572
MDAX
30.618
+0,542
TecDAX
3.622
+0,624
NASDAQ 1..
25.468
-0,257
DOW JONE..
48.380
-0,202
S&P500 I..
6.898
-0,135
L&S BREN..
61,735
+0,833
Gold
4.348
+0,051
EUR/USD
1,1746
-0,219
Bitcoin ..
88.150
+1,201

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A1439H ISIN: LU1324516308


12.974  EUR
0,062 +0,008
Börse
Stand 30.12.25 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 525,41 Mio. USD
Symbol FRCK
ISIN LU1324516308
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Santosh Prasa..
Auflagedatum 29.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2798 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,52 +12,9 % -2,6 %
8,38 +1,1 % +36,0 %
16,06 +7,1 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A1439H und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Polen 3,2 %
Türkei 3,2 %
Ungarn 3,1 %
Indonesien 3,1 %
Rumänien 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,912
13,034
30.12.25 17:34 2.672
12,9455
12,969
30.12.25 14:03 48
12,9461
12,9689
30.12.25 13:59 13
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,9263
29.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
12,9455
30.12.25 14:00 385 49
Stuttgart
12,95
30.12.25 13:45 0 28
gettex
12,965
30.12.25 13:47 501 14
Düsseldorf
12,9565
30.12.25 13:17 0 6
Frankfurt
12,958
30.12.25 13:05 0 5
Xetra
12,9575
30.12.25 14:06 2.779 5
Quotrix
12,9695
30.12.25 07:27 0 1
Tradegate
12,9575
30.12.25 14:02 -- 1
Euronext Milan
12,974
30.12.25 17:55 6.714 25
SIX SWISS (EUR)
12,9015
30.12.25 17:35 1.361 4
Anleihen FX
12,857
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
12,966
30.12.25 17:30 -- 2

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,090 % ECUADOR 20/35 REGS
0,880 % ARGENTINIEN 20/35
0,770 % URUGUAY 2050
0,750 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,730 % SOUTH AFRICA 19/49
0,630 % POLEN 23/33
0,610 % PANAMA 06/36
0,590 % ARGENTINIEN 20/30
0,570 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
0,560 % UNGARN 23/32 REGS
92,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  3,170 % Polen
  3,160 % Türkei
  3,130 % Ungarn
  3,130 % Indonesien
  3,130 % Rumänien
  3,120 % Dominikanische Republik
  3,110 % Nigeria
  3,060 % Kasachstan
  3,060 % Uruguay
  3,020 % Ägypten
  3,000 % Kolumbien
  2,980 % Südafrika
  2,870 % Malaysia
  2,850 % Mexiko
  2,830 % Peru
  2,800 % Philippinen
  2,770 % Panama
  2,650 % Chile
  2,520 % Brasilien
  2,460 % Kasse
  2,450 % Indien
  2,400 % Argentinien
  2,370 % Marokko
  2,280 % Ecuador
  1,890 % Guatemala
  1,870 % Angola
  1,670 % Ukraine
  1,590 % Sri Lanka
  1,500 % Ghana
  1,500 % Costa Rica
  1,400 % El Salvador
  1,370 % Kenia
  1,310 % Usbekistan
  1,280 % Paraguay
  1,230 % Elfenbeinküste
  1,230 % Jungferninseln (British)
  1,070 % Jordanien
  1,050 % Pakistan
  1,040 % Serbien
  0,940 % Jamaika
  0,850 % Hong Kong
  0,720 % Niederlande
  0,550 % Trinidad und Tobago
  0,460 % Honduras
  0,400 % Libanon
  0,390 % Sambia
  0,390 % Senegal
  0,370 % Armenien
  0,330 % Aserbaidschan
  0,330 % Gabun
  0,320 % Singapur
  0,320 % Bolivien
  0,280 % Benin
  0,270 % Bulgarien
  0,270 % Mongolei
  0,260 % Thailand
  0,250 % Kanada
  0,220 % China
  0,220 % Luxemburg
  0,190 % Montenegro
  0,190 % Kayman Inseln
  0,180 % Irak
  0,150 % Mosambik
  0,130 % Kirgisien
  0,120 % Mauritius
  0,120 % Barbados
  0,110 % Papua-Neuguinea
  0,100 % Großbritannien
  0,100 % Ruanda
  0,100 % Kamerun
  1,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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