DAX
23.768
+0,176
MDAX
29.531
+1,065
TecDAX
3.563
+0,990
NASDAQ 1..
25.251
+0,074
DOW JONE..
47.453
+0,055
S&P500 I..
6.816
+0,078
L&S BREN..
62,89
+0,753
Gold
4.158
-0,171
EUR/USD
1,1595
-0,060
Bitcoin ..
91.439
+0,965

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A1439H ISIN: LU1324516308


12.87  EUR
0,124 +0,016
Börse
Stand 27.11.25 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 506,04 Mio. USD
Symbol FRCK
ISIN LU1324516308
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Santosh Prasa..
Auflagedatum 29.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2799 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,71 +10,6 % -1,4 %
8,48 +1,5 % +36,1 %
16,26 +6,2 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A1439H und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Indonesien 3,4 %
Türkei 3,3 %
Ungarn 3,3 %
Polen 3,2 %
Nigeria 3,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,798
12,928
27.11.25 17:36 2.301
12,77
12,9545
27.11.25 21:42 933
12,7972
12,9278
27.11.25 20:00 105
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,806
26.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
12,77
27.11.25 19:26 3 934
Stuttgart
12,777
27.11.25 21:15 0 47
Xetra
12,8615
27.11.25 17:36 1.641 19
gettex
12,8715
27.11.25 16:16 301 18
Frankfurt
12,7965
27.11.25 19:26 0 13
Düsseldorf
12,789
27.11.25 20:47 0 13
Quotrix
12,853
27.11.25 07:27 0 1
Tradegate
12,9595
27.11.25 17:48 300 1
Euronext Milan
12,87
27.11.25 17:55 31.759 28
London Stock Exchange European Trade Reporting
12,867
27.11.25 17:30 -- 2
SIX SWISS (EUR)
12,817
27.11.25 17:41 -- 1
Anleihen FX
12,843
27.11.25 11:58 0 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,000 % ECUADOR 20/35 REGS
0,880 % ARGENTINIEN 20/35
0,810 % URUGUAY 2050
0,740 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,740 % SOUTH AFRICA 19/49
0,620 % POLEN 23/33
0,620 % PANAMA 06/36
0,580 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
0,580 % ARGENTINIEN 20/30
0,580 % COSTA RICA 15/45 REGS
92,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  3,380 % Indonesien
  3,340 % Türkei
  3,310 % Ungarn
  3,210 % Polen
  3,180 % Nigeria
  3,150 % Dominikanische Republik
  3,130 % Kasachstan
  3,120 % Rumänien
  3,090 % Uruguay
  3,080 % Ägypten
  3,070 % Südafrika
  3,060 % Kolumbien
  2,950 % Panama
  2,900 % Malaysia
  2,900 % Philippinen
  2,850 % Mexiko
  2,830 % Peru
  2,770 % Chile
  2,650 % Brasilien
  2,560 % Marokko
  2,470 % Indien
  2,380 % Argentinien
  2,140 % Ecuador
  1,990 % Guatemala
  1,700 % Ukraine
  1,630 % Sri Lanka
  1,620 % Costa Rica
  1,570 % Angola
  1,500 % Ghana
  1,480 % Usbekistan
  1,450 % El Salvador
  1,340 % Paraguay
  1,300 % Elfenbeinküste
  1,280 % Jungferninseln (British)
  1,240 % Kenia
  1,150 % Serbien
  1,140 % Pakistan
  1,080 % Jordanien
  0,910 % Jamaika
  0,780 % Hong Kong
  0,660 % Niederlande
  0,630 % Trinidad und Tobago
  0,500 % Senegal
  0,460 % Honduras
  0,440 % Libanon
  0,410 % Sambia
  0,380 % Kasse
  0,370 % Aserbaidschan
  0,350 % Gabun
  0,340 % Thailand
  0,330 % Armenien
  0,320 % Bolivien
  0,310 % Bulgarien
  0,300 % China
  0,290 % Benin
  0,280 % Singapur
  0,280 % Mongolei
  0,240 % Kanada
  0,230 % Kayman Inseln
  0,190 % Luxemburg
  0,190 % Montenegro
  0,180 % Irak
  0,150 % Großbritannien
  0,150 % Mosambik
  0,130 % Kirgisien
  0,120 % Mauritius
  0,120 % Barbados
  0,110 % Papua-Neuguinea
  0,100 % Ruanda
  0,100 % Kamerun
  0,100 % Surinam
  0,560 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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