DAX
24.721
-0,779
MDAX
31.682
-1,117
TecDAX
3.756
-0,705
NASDAQ 1..
28.416
-2,084
DOW JONE..
52.209
-0,653
S&P500 I..
7.456
-1,057
L&S BREN..
84,765
-0,147
Gold
3.991
+0,141
EUR/USD
1,1442
-0,023
Bitcoin ..
62.813
-1,527

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A1439H ISIN: LU1324516308


13.162  EUR
0,061 +0,008
Börse
Stand 17.07.26 - 09:55:19 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 582,12 Mio. USD
Symbol FRCK
ISIN LU1324516308
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Santosh Prasa..
Auflagedatum 29.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,27 +9,7 % +0,3 %
5,20 +13,7 % +37,5 %
10,90 +24,9 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A1439H und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Nigeria 3,3 %
Türkei 3,2 %
Polen 3,2 %
Ungarn 3,1 %
Südafrika 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
13,132
13,1625
17.07.26 10:50 973
13,138
13,162
17.07.26 10:50 225
13,1379
13,162
17.07.26 10:50 65
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,1399
15.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
13,132
17.07.26 10:50 -- 973
Stuttgart
13,136
17.07.26 10:15 0 9
Tradegate
13,1625
16.07.26 22:02 6.516 6
gettex
13,14
17.07.26 10:47 0 5
Frankfurt
13,1375
17.07.26 10:13 0 3
Xetra
13,159
17.07.26 09:04 2 1
Düsseldorf
13,1265
17.07.26 09:15 0 1
Quotrix
13,1625
17.07.26 07:27 0 1
Euronext Milan
13,162
17.07.26 09:55 278 4
Anleihen FX
12,857
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
13,143
17.07.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
13,155
17.07.26 08:59 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,05 % ECUADOR 20/35 REGS
0,91 % ARGENTINIEN 20/35
0,74 % URUGUAY 2050
0,71 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,69 % SOUTH AFRICA 19/49
0,62 % PANAMA 06/36
0,60 % ECUADOR 20/40 REGS
0,59 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
0,57 % POLEN 23/33
0,55 % NIGERIA BR 24/34 MTN REGS
92,97 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  3,30 % Nigeria
  3,18 % Türkei
  3,16 % Polen
  3,14 % Ungarn
  3,13 % Südafrika
  3,12 % Dominikanische Republik
  3,10 % Indonesien
  3,10 % Kolumbien
  3,08 % Ägypten
  3,06 % Kasachstan
  3,05 % Rumänien
  3,04 % Uruguay
  2,95 % Panama
  2,90 % Mexiko
  2,83 % Peru
  2,78 % Indien
  2,75 % Philippinen
  2,67 % Malaysia
  2,62 % Argentinien
  2,58 % Ecuador
  2,57 % Brasilien
  2,57 % Chile
  2,52 % Marokko
  2,51 % Angola
  2,11 % Ukraine
  1,74 % Guatemala
  1,74 % Kenia
  1,46 % Sri Lanka
  1,45 % Serbien
  1,43 % Costa Rica
  1,38 % Elfenbeinküste
  1,29 % Ghana
  1,26 % El Salvador
  1,21 % Paraguay
  1,18 % Usbekistan
  1,16 % Jungferninseln (British)
  0,93 % Pakistan
  0,89 % Jordanien
  0,77 % Jamaika
  0,73 % Hongkong
  0,69 % Trinidad und Tobago
  0,57 % Kongo
  0,51 % Barmittel
  0,50 % Bolivien
  0,47 % Niederlande
  0,41 % Benin
  0,38 % Surinam
  0,37 % Armenien
  0,35 % Aserbaidschan
  0,32 % Gabun
  0,32 % Senegal
  0,31 % Libanon
  0,30 % Mongolei
  0,29 % Kayman Inseln
  0,28 % Kanada
  0,27 % Honduras
  0,26 % Thailand
  0,25 % Bulgarien
  0,25 % Kamerun
  0,24 % Asien
  0,22 % Georgien
  0,22 % Singapur
  0,20 % China
  0,20 % Luxemburg
  0,20 % Sambia
  0,17 % Mauritius
  0,17 % Montenegro
  0,14 % Mosambik
  0,13 % Irak
  0,12 % Ruanda
  0,10 % Großbritannien
  0,10 % Papua-Neuguinea
  0,25 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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