DAX
25.261
+0,867
MDAX
31.823
+1,094
TecDAX
3.722
+0,630
NASDAQ 1..
25.015
+0,897
DOW JONE..
49.628
+0,477
S&P500 I..
6.912
+0,746
L&S BREN..
71,62
-0,431
Gold
5.111
+2,479
EUR/USD
1,1781
+0,106
Bitcoin ..
67.874
-0,103

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A1439H ISIN: LU1324516308


13.14  EUR
-0,061 -0,008
Börse
Stand 20.02.26 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 514,83 Mio. USD
Symbol FRCK
ISIN LU1324516308
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Santosh Prasa..
Auflagedatum 29.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2799 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,16 +12,1 % +1,6 %
8,08 +1,3 % +38,0 %
16,17 +4,5 % +83,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A1439H und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Kasse 3,3 %
Nigeria 3,2 %
Türkei 3,2 %
Dominikanische Republik 3,1 %
Ägypten 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
13,0205
13,2045
20.02.26 22:57 7.334
13,096
13,168
20.02.26 17:36 2.237
13,0464
13,1786
20.02.26 22:00 2.113
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,1244
19.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
13,0205
20.02.26 22:57 379 7.335
Stuttgart
13,05
20.02.26 21:55 0 62
Xetra
13,154
20.02.26 17:36 9.333 18
gettex
13,1615
20.02.26 15:00 282 17
Düsseldorf
13,0495
20.02.26 21:46 0 16
Frankfurt
13,095
20.02.26 19:28 0 15
Tradegate
13,1125
20.02.26 22:02 1.187 2
Quotrix
13,1055
20.02.26 07:27 0 1
Euronext Milan
13,14
20.02.26 17:55 13.921 18
Anleihen FX
12,857
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
13,157
20.02.26 17:30 -- 2
SIX SWISS (EUR)
13,1595
18.02.26 17:40 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,06 % ECUADOR 20/35 REGS
0,91 % ARGENTINIEN 20/35
0,81 % SOUTH AFRICA 19/49
0,76 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,74 % URUGUAY 2050
0,62 % PANAMA 06/36
0,57 % POLEN 23/33
0,56 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
0,52 % URUGUAY 19/31
0,52 % UNGARN 23/32 REGS
92,93 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  3,28 % Kasse
  3,25 % Nigeria
  3,22 % Türkei
  3,13 % Dominikanische Republik
  3,10 % Ägypten
  3,09 % Ungarn
  3,07 % Indonesien
  3,07 % Polen
  3,06 % Rumänien
  3,04 % Kasachstan
  3,04 % Südafrika
  2,97 % Uruguay
  2,94 % Kolumbien
  2,76 % Mexiko
  2,75 % Panama
  2,71 % Peru
  2,71 % Philippinen
  2,70 % Malaysia
  2,65 % Chile
  2,45 % Brasilien
  2,44 % Indien
  2,43 % Argentinien
  2,34 % Marokko
  2,20 % Ecuador
  1,92 % Guatemala
  1,89 % Angola
  1,76 % Ukraine
  1,62 % Sri Lanka
  1,56 % Kenia
  1,50 % Costa Rica
  1,41 % Ghana
  1,41 % El Salvador
  1,32 % Usbekistan
  1,25 % Paraguay
  1,22 % Elfenbeinküste
  1,22 % Jungferninseln (British)
  1,14 % Jordanien
  1,08 % Pakistan
  1,08 % Serbien
  0,91 % Hong Kong
  0,88 % Jamaika
  0,56 % Niederlande
  0,51 % Trinidad und Tobago
  0,50 % Libanon
  0,40 % Honduras
  0,39 % Surinam
  0,38 % Armenien
  0,38 % Gabun
  0,37 % Sambia
  0,36 % Senegal
  0,33 % Aserbaidschan
  0,32 % Mongolei
  0,31 % Bolivien
  0,30 % Singapur
  0,27 % Bulgarien
  0,27 % Benin
  0,26 % Kanada
  0,22 % Thailand
  0,21 % Luxemburg
  0,20 % China
  0,17 % Montenegro
  0,17 % Kayman Inseln
  0,16 % Kirgisien
  0,13 % Mauritius
  0,13 % Ruanda
  0,13 % Irak
  0,13 % Kamerun
  0,11 % Mosambik
  0,10 % Barbados
  0,66 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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