DAX
25.581
+2,159
MDAX
32.545
+1,523
TecDAX
3.888
-0,037
NASDAQ 1..
29.300
-1,785
DOW JONE..
52.854
+1,008
S&P500 I..
7.475
-0,155
L&S BREN..
71,575
+0,583
Gold
4.177
+1,225
EUR/USD
1,1441
+0,162
Bitcoin ..
61.333
-0,237

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A1439H ISIN: LU1324516308


13.206  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 02.07.26 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 566,77 Mio. USD
Symbol FRCK
ISIN LU1324516308
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Santosh Prasa..
Auflagedatum 29.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2799 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,27 +9,1 % +1,1 %
5,51 +15,2 % +39,3 %
10,87 +25,8 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A1439H und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Nigeria 3,3 %
Polen 3,1 %
Südafrika 3,1 %
Türkei 3,1 %
Ungarn 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
13,099
13,312
02.07.26 22:59 3.671
13,108
13,302
02.07.26 17:31 938
13,099
13,312
02.07.26 22:00 188
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,1679
01.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
13,099
02.07.26 19:59 130 3.673
Stuttgart
13,099
02.07.26 21:55 0 49
gettex
13,203
02.07.26 15:00 2.989 19
Frankfurt
13,0315
02.07.26 19:37 0 15
Xetra
13,2055
02.07.26 17:36 28.420 15
Düsseldorf
13,1595
02.07.26 14:34 0 2
Quotrix
13,2015
02.07.26 07:27 0 1
Tradegate
13,2055
02.07.26 22:03 2.225 1
Euronext Milan
13,206
02.07.26 17:55 11.786 11
Anleihen FX
12,857
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
13,141
02.07.26 17:30 -- 2
SIX SWISS (EUR)
13,2455
26.06.26 05:55 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,05 % ECUADOR 20/35 REGS
0,88 % ARGENTINIEN 20/35
0,74 % URUGUAY 2050
0,72 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,69 % SOUTH AFRICA 19/49
0,60 % PANAMA 06/36
0,57 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
0,56 % POLEN 23/33
0,56 % NIGERIA BR 24/34 MTN REGS
0,54 % UNGARN 23/32 REGS
93,09 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  3,33 % Nigeria
  3,14 % Polen
  3,10 % Südafrika
  3,10 % Türkei
  3,10 % Ungarn
  3,08 % Dominikanische Republik
  3,07 % Indonesien
  3,06 % Ägypten
  2,99 % Rumänien
  2,99 % Uruguay
  2,98 % Kasachstan
  2,95 % Kolumbien
  2,85 % Panama
  2,83 % Mexiko
  2,80 % Indien
  2,78 % Philippinen
  2,74 % Peru
  2,72 % Malaysia
  2,61 % Chile
  2,58 % Brasilien
  2,53 % Marokko
  2,47 % Argentinien
  2,46 % Ecuador
  2,31 % Angola
  2,04 % Ukraine
  1,84 % Kenia
  1,79 % Guatemala
  1,50 % Costa Rica
  1,47 % Sri Lanka
  1,47 % Elfenbeinküste
  1,31 % Ghana
  1,29 % El Salvador
  1,27 % Usbekistan
  1,26 % Paraguay
  1,15 % Jungferninseln (British)
  1,03 % Serbien
  0,95 % Jordanien
  0,95 % Pakistan
  0,81 % Jamaika
  0,75 % Trinidad und Tobago
  0,74 % Hongkong
  0,61 % USA
  0,46 % Benin
  0,45 % Niederlande
  0,40 % Sambia
  0,38 % Kongo
  0,37 % Armenien
  0,37 % Surinam
  0,33 % Aserbaidschan
  0,33 % Gabun
  0,32 % Libanon
  0,32 % Senegal
  0,31 % Mongolei
  0,30 % Honduras
  0,30 % Kayman Inseln
  0,28 % Bolivien
  0,28 % Kanada
  0,26 % Kamerun
  0,26 % Thailand
  0,25 % Bulgarien
  0,24 % Asien
  0,22 % Singapur
  0,20 % China
  0,20 % Luxemburg
  0,18 % Georgien
  0,18 % Mauritius
  0,17 % Montenegro
  0,14 % Mosambik
  0,13 % Irak
  0,12 % Barbados
  0,12 % Barmittel
  0,12 % Ruanda
  0,10 % Großbritannien
  0,10 % Papua-Neuguinea
  1,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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