UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF - A EUR ACC H ETF

WKN: A1439H ISIN: LU1324516308


10,438 EUR
+0,17 % +0,018
Börse
Stand 24.05.22 - 17:35:06 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 519,17 Mio. USD
Symbol FRCK
ISIN LU1324516308
Portrait

★★★
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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 29.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,16 -19,4 % -13,8 %
6,69 -1,1 % +5,0 %
14,88 +6,9 % +66,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
3,8 % Indonesien
3,7 % Uruguay
3,7 % Kasachstan
3,4 % Türkei
3,4 % Panama

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
10,4785
10,5335
25.05.22 09:31 500
LT Baader Bank
10,4751
10,5369
25.05.22 09:31 260
LT Societe Generale
11,664
11,952
24.02.22 09:02 232
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,3576
23.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
10,4785
25.05.22 09:31 -- 505
Stuttgart
10,481
25.05.22 09:16 0 2
gettex
10,483
25.05.22 09:17 0 2
Frankfurt
10,3755
25.05.22 08:10 0 1
Xetra
10,472
25.05.22 09:04 1.000 1
Düsseldorf
10,36
25.05.22 08:05 0 1
Quotrix
10,417
25.05.22 07:57 0 1
Tradegate
10,4117
24.05.22 22:02 -- 1
Borsa Italiana
10,438
24.05.22 17:35 528 6
Stuttgart FXplus
10,37
24.05.22 11:53 0 3
SIX SWISS (EUR)
10,402
23.05.22 17:35 980 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
10,505
25.05.22 09:00 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling- Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 33
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,300 % URUGUAY 2050
  1,240 % ECUADOR 20/35 REGS
  0,940 % URUGUAY 19/31
  0,780 % ECUADOR 20/30 REGS
  0,770 % PHILIPPINES 19/29
  0,660 % JAMAICA, GOV. 15/45
  0,650 % KASACHSTAN 15/25 REGS
  0,630 % RUMAENIEN 13/23 MTN REGS
  0,630 % DOMINIK.REPUBLIK 17/27
  0,620 % HUNGARY 14/24
  91,780 % übrige Positionen

Länder

  3,770 % Indonesien
  3,730 % Uruguay
  3,700 % Kasachstan
  3,430 % Türkei
  3,390 % Panama
  3,350 % Peru
  3,350 % Südafrika
  3,330 % Dominikanische Republik
  3,280 % Chile
  3,200 % Kolumbien
  3,140 % Malaysia
  3,090 % Indien
  3,030 % Nigeria
  3,020 % Ägypten
  2,910 % Philippinen
  2,720 % Mexiko
  2,480 % Ecuador
  2,470 % Brasilien
  2,360 % Ghana
  2,320 % Rumänien
  2,190 % Ungarn
  2,040 % Angola
  1,740 % Pakistan
  1,690 % Marokko
  1,690 % Kenia
  1,650 % Aserbaidschan
  1,560 % Paraguay
  1,470 % Jungferninseln (British)
  1,440 % Jamaika
  1,400 % Guatemala
  1,350 % Costa Rica
  1,340 % Sri Lanka
  1,240 % Argentinien
  1,210 % Jordanien
  1,170 % Ukraine
  1,140 % China
  1,050 % Niederlande
  0,970 % Polen
  0,800 % Kroatien
  0,800 % Trinidad und Tobago
  0,770 % Mongolei
  0,700 % El Salvador
  0,660 % Usbekistan
  0,640 % Elfenbeinküste
  0,640 % Gabun
  0,550 % Irak
  0,470 % Senegal
  0,450 % Hong Kong
  0,440 % Kayman Inseln
  0,430 % Thailand
  0,420 % Sambia
  0,410 % Armenien
  0,400 % Libanon
  0,370 % Singapur
  0,370 % Honduras
  0,310 % Kanada
  0,280 % Vietnam
  0,250 % Mauritius
  0,240 % Mosambik
  0,230 % Georgien
  0,220 % Tunesien
  0,210 % Venezuela
  0,210 % Bolivien
  0,210 % Namibia
  0,210 % Äthiopien
  0,200 % Serbien
  0,170 % Ruanda
  0,150 % Papua-Neuguinea

Währungen

  102,390 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Mountain-View Data Gmbh
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