UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF - A EUR ACC H ETF

WKN: A1439H ISIN: LU1324516308


10,914 EUR
-1,03 % -0,114
Börse
Stand 15.04.24 - 17:41:23 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 465,48 Mio. USD
Symbol FRCK
ISIN LU1324516308
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Santosh Prasa..
Auflagedatum 29.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,16 +8,4 % -11,0 %
6,15 +20,8 % +20,9 %
10,03 +24,1 % +81,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
3,5 % Uruguay
3,5 % Türkei
3,4 % Indonesien
3,4 % Ungarn
3,4 % Dominikanische Republik

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
10,7115
10,7465
16.04.24 15:40 10.831
LT Societe Generale
10,80
10,906
15.04.24 17:29 2.140
LT Baader Bank
10,705
10,7515
16.04.24 15:40 2.080
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,8482
15.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
10,7115
16.04.24 15:40 -- 10.823
Stuttgart
10,742
16.04.24 15:15 500 27
gettex
10,7685
16.04.24 15:17 2.455 16
Frankfurt
10,7625
16.04.24 14:48 0 10
Düsseldorf
10,7405
16.04.24 15:16 0 8
Xetra
10,771
16.04.24 13:12 7.267 5
Quotrix
10,856
16.04.24 07:57 0 1
Tradegate
10,7951
16.04.24 13:03 1.390 1
Euronext Milan
10,782
16.04.24 15:23 1.794 5
SIX SWISS (EUR)
10,914
15.04.24 17:41 -- 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
10,793
16.04.24 08:59 -- 1
Anleihen FX
10,748
16.04.24 12:34 0 1

Strategie

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling- Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,260 % URUGUAY 2050
  1,000 % ECUADOR 20/35 REGS
  0,700 % URUGUAY 19/31
  0,700 % RUMAENIEN 20/31 MTN REGS
  0,660 % HUNGARY 21/31 REGS
  0,650 % ARGENTINIEN 20/35
  0,620 % POLEN 23/53
  0,620 % POLEN 23/33
  0,610 % ECUADOR 20/30 REGS
  0,600 % JAMAICA, GOV. 15/45
  92,580 % übrige Positionen

Länder

  3,500 % Uruguay
  3,460 % Türkei
  3,430 % Indonesien
  3,420 % Ungarn
  3,410 % Dominikanische Republik
  3,340 % Rumänien
  3,140 % Nigeria
  3,090 % Kolumbien
  3,070 % Südafrika
  3,060 % Ägypten
  3,050 % Peru
  3,010 % Mexiko
  3,010 % Malaysia
  3,000 % Chile
  2,940 % Panama
  2,800 % Polen
  2,690 % Brasilien
  2,660 % Kasachstan
  2,450 % Philippinen
  2,420 % Indien
  1,980 % Angola
  1,970 % Ecuador
  1,920 % Marokko
  1,890 % Costa Rica
  1,680 % Guatemala
  1,640 % Argentinien
  1,620 % Ghana
  1,540 % Jordanien
  1,460 % Pakistan
  1,440 % Kenia
  1,370 % Paraguay
  1,210 % Sri Lanka
  1,160 % Jungferninseln (British)
  1,140 % Elfenbeinküste
  1,100 % El Salvador
  1,060 % Ukraine
  0,990 % Jamaika
  0,970 % Aserbaidschan
  0,870 % Niederlande
  0,840 % China
  0,820 % Trinidad und Tobago
  0,680 % Usbekistan
  0,650 % Serbien
  0,560 % Mongolei
  0,450 % Hong Kong
  0,440 % Venezuela
  0,440 % Mauritius
  0,440 % Gabun
  0,430 % Senegal
  0,390 % Kayman Inseln
  0,370 % Thailand
  0,330 % Singapur
  0,330 % Irak
  0,300 % Georgien
  0,300 % Honduras
  0,260 % Armenien
  0,250 % Bolivien
  0,220 % Kanada
  0,220 % Mosambik
  0,220 % Sambia
  0,200 % Namibia
  0,190 % Libanon
  0,190 % Montenegro
  0,190 % Benin
  0,140 % Großbritannien
  0,130 % Ruanda
  0,130 % Surinam
  0,100 % Tadschikistan
  0,100 % Papua-Neuguinea
  1,730 % übrige Länder

Währungen

  100,070 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.