DAX
24.211
+0,103
MDAX
30.118
+0,530
TecDAX
3.545
-0,202
NASDAQ 1..
25.128
-0,277
DOW JONE..
48.392
-0,134
S&P500 I..
6.820
-0,111
L&S BREN..
60,48
-1,112
Gold
4.324
+0,503
EUR/USD
1,1761
+0,208
Bitcoin ..
86.818
-1,566

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A1439H ISIN: LU1324516308


12.906  EUR
0,311 +0,04
Börse
Stand 15.12.25 - 15:08:35 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 512,96 Mio. USD
Symbol FRCK
ISIN LU1324516308
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Santosh Prasa..
Auflagedatum 29.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2799 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,69 +9,8 % -2,3 %
8,50 -0,4 % +35,1 %
16,21 +4,6 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A1439H und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Polen 3,2 %
Türkei 3,2 %
Ungarn 3,1 %
Indonesien 3,1 %
Rumänien 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,892
12,9125
15.12.25 17:01 1.451
12,888
12,912
15.12.25 16:54 680
12,8921
12,9124
15.12.25 17:01 195
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,8339
12.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
12,892
15.12.25 17:01 -- 1.451
Stuttgart
12,889
15.12.25 16:45 0 39
gettex
12,9045
15.12.25 15:00 345 15
Frankfurt
12,886
15.12.25 16:38 0 13
Düsseldorf
12,879
15.12.25 16:16 0 9
Xetra
12,908
15.12.25 16:15 3.912 7
Tradegate
12,9174
15.12.25 15:36 236 2
Quotrix
12,868
15.12.25 07:27 0 1
Euronext Milan
12,906
15.12.25 15:08 1.728 10
SIX SWISS (EUR)
12,865
15.12.25 12:08 536 4
Anleihen FX
12,857
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
12,882
15.12.25 09:06 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,090 % ECUADOR 20/35 REGS
0,880 % ARGENTINIEN 20/35
0,770 % URUGUAY 2050
0,750 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,730 % SOUTH AFRICA 19/49
0,630 % POLEN 23/33
0,610 % PANAMA 06/36
0,590 % ARGENTINIEN 20/30
0,570 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
0,560 % UNGARN 23/32 REGS
92,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  3,170 % Polen
  3,160 % Türkei
  3,130 % Ungarn
  3,130 % Indonesien
  3,130 % Rumänien
  3,120 % Dominikanische Republik
  3,110 % Nigeria
  3,060 % Kasachstan
  3,060 % Uruguay
  3,020 % Ägypten
  3,000 % Kolumbien
  2,980 % Südafrika
  2,870 % Malaysia
  2,850 % Mexiko
  2,830 % Peru
  2,800 % Philippinen
  2,770 % Panama
  2,650 % Chile
  2,520 % Brasilien
  2,460 % Kasse
  2,450 % Indien
  2,400 % Argentinien
  2,370 % Marokko
  2,280 % Ecuador
  1,890 % Guatemala
  1,870 % Angola
  1,670 % Ukraine
  1,590 % Sri Lanka
  1,500 % Ghana
  1,500 % Costa Rica
  1,400 % El Salvador
  1,370 % Kenia
  1,310 % Usbekistan
  1,280 % Paraguay
  1,230 % Elfenbeinküste
  1,230 % Jungferninseln (British)
  1,070 % Jordanien
  1,050 % Pakistan
  1,040 % Serbien
  0,940 % Jamaika
  0,850 % Hong Kong
  0,720 % Niederlande
  0,550 % Trinidad und Tobago
  0,460 % Honduras
  0,400 % Libanon
  0,390 % Sambia
  0,390 % Senegal
  0,370 % Armenien
  0,330 % Aserbaidschan
  0,330 % Gabun
  0,320 % Singapur
  0,320 % Bolivien
  0,280 % Benin
  0,270 % Bulgarien
  0,270 % Mongolei
  0,260 % Thailand
  0,250 % Kanada
  0,220 % China
  0,220 % Luxemburg
  0,190 % Montenegro
  0,190 % Kayman Inseln
  0,180 % Irak
  0,150 % Mosambik
  0,130 % Kirgisien
  0,120 % Mauritius
  0,120 % Barbados
  0,110 % Papua-Neuguinea
  0,100 % Großbritannien
  0,100 % Ruanda
  0,100 % Kamerun
  1,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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