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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF - EUR ACC H ETF
WKN: A1439H ISIN: LU1324516308
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,29 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 490,83 Mio. USD | ||
Symbol | FRCK | ||
ISIN | LU1324516308 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,09 | +9,1 % | -2,2 % |
8,61 | +5,3 % | +30,0 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
3,3 % | Türkei |
3,3 % | Indonesien |
3,2 % | Polen |
3,1 % | Dominikanische Republik |
3,1 % | Nigeria |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 17:31 | 1.592 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.07.25 | 12:57 | 488 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:00 | 132 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,0812
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 21:59 | 164 | 489 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.07.25 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:47 | 30 | 30 |
Frankfurt |
12,0655
|
04.07.25 | 19:25 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
12,066
|
04.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
12,12
|
04.07.25 | 17:36 | 67 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:02 | -- | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
12,118
|
04.07.25 | 17:45 | 15.377 | 22 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 12:39 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
12,126
|
04.07.25 | 17:30 | -- | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
12,134
|
02.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,930 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
0,920 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
0,840 % | URUGUAY 2050 | |
0,710 % | POLEN 23/33 | |
0,670 % | DOMINIK.REP 20/32 REGS | |
0,660 % | SOUTH AFRICA 19/49 | |
0,640 % | GHANA, REP. 24/35 REGS | |
0,630 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
0,620 % | UNGARN 23/32 REGS | |
0,580 % | PANAMA 06/36 | |
92,800 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
3,300 % | Türkei | |
3,260 % | Indonesien | |
3,170 % | Polen | |
3,150 % | Dominikanische Republik | |
3,130 % | Nigeria | |
3,120 % | Ungarn | |
3,080 % | Rumänien | |
3,050 % | Uruguay | |
2,980 % | Südafrika | |
2,900 % | Ägypten | |
2,900 % | Kolumbien | |
2,860 % | Mexiko | |
2,790 % | Malaysia | |
2,760 % | Peru | |
2,720 % | Panama | |
2,690 % | Indien | |
2,660 % | Chile | |
2,640 % | Brasilien | |
2,440 % | Marokko | |
2,370 % | Philippinen | |
2,350 % | Argentinien | |
2,290 % | Kasachstan | |
2,120 % | Ecuador | |
1,640 % | Guatemala | |
1,620 % | Costa Rica | |
1,570 % | Ukraine | |
1,540 % | Sri Lanka | |
1,520 % | Angola | |
1,480 % | Kenia | |
1,420 % | Ghana | |
1,410 % | Usbekistan | |
1,300 % | Paraguay | |
1,290 % | Elfenbeinküste | |
1,240 % | Jungferninseln (British) | |
1,230 % | El Salvador | |
1,150 % | Serbien | |
1,060 % | Pakistan | |
1,010 % | Jordanien | |
0,930 % | Jamaika | |
0,770 % | Hong Kong | |
0,770 % | Trinidad und Tobago | |
0,650 % | Niederlande | |
0,480 % | Kasse | |
0,470 % | Senegal | |
0,430 % | Honduras | |
0,420 % | China | |
0,400 % | Singapur | |
0,400 % | Sambia | |
0,370 % | Libanon | |
0,370 % | Gabun | |
0,360 % | Armenien | |
0,320 % | Thailand | |
0,310 % | Bulgarien | |
0,310 % | Mongolei | |
0,300 % | Kayman Inseln | |
0,290 % | Aserbaidschan | |
0,260 % | Bolivien | |
0,240 % | Luxemburg | |
0,240 % | Benin | |
0,230 % | Irak | |
0,210 % | Kanada | |
0,210 % | Großbritannien | |
0,190 % | Montenegro | |
0,180 % | Mosambik | |
0,150 % | Mauritius | |
0,140 % | Kamerun | |
0,130 % | Ruanda | |
0,130 % | Kirgisien | |
0,120 % | Surinam | |
0,110 % | Papua-Neuguinea | |
3,900 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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