DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.044
-0,034

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A1439H ISIN: LU1324516308


12.118  EUR
-0,099 -0,012
Börse
Stand 04.07.25 - 17:45:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 490,83 Mio. USD
Symbol FRCK
ISIN LU1324516308
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Santosh Prasa..
Auflagedatum 29.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2794 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,09 +9,1 % -2,2 %
8,61 +5,3 % +30,0 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A1439H und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
3,3 % Türkei
3,3 % Indonesien
3,2 % Polen
3,1 % Dominikanische Republik
3,1 % Nigeria

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
12,066
12,174
04.07.25 17:31 1.592
LT Lang & Schwarz
12,056
12,184
05.07.25 12:57 488
LT Baader Trading
12,0374
12,2093
04.07.25 22:00 132
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,0812
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
12,056
04.07.25 21:59 164 489
Stuttgart
12,068
04.07.25 21:55 0 53
gettex
12,131
04.07.25 22:47 30 30
Frankfurt
12,0655
04.07.25 19:25 0 19
Düsseldorf
12,066
04.07.25 21:46 0 16
Xetra
12,12
04.07.25 17:36 67 2
Tradegate
12,12
04.07.25 22:02 -- 2
Quotrix
12,1265
04.07.25 07:27 0 1
Euronext Milan
12,118
04.07.25 17:45 15.377 22
Anleihen FX
12,109
04.07.25 12:39 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
12,126
04.07.25 17:30 -- 2
SIX SWISS (EUR)
12,134
02.07.25 05:55 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,930 % ECUADOR 20/35 REGS
0,920 % ARGENTINIEN 20/35
0,840 % URUGUAY 2050
0,710 % POLEN 23/33
0,670 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
0,660 % SOUTH AFRICA 19/49
0,640 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,630 % ARGENTINIEN 20/30
0,620 % UNGARN 23/32 REGS
0,580 % PANAMA 06/36
92,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  3,300 % Türkei
  3,260 % Indonesien
  3,170 % Polen
  3,150 % Dominikanische Republik
  3,130 % Nigeria
  3,120 % Ungarn
  3,080 % Rumänien
  3,050 % Uruguay
  2,980 % Südafrika
  2,900 % Ägypten
  2,900 % Kolumbien
  2,860 % Mexiko
  2,790 % Malaysia
  2,760 % Peru
  2,720 % Panama
  2,690 % Indien
  2,660 % Chile
  2,640 % Brasilien
  2,440 % Marokko
  2,370 % Philippinen
  2,350 % Argentinien
  2,290 % Kasachstan
  2,120 % Ecuador
  1,640 % Guatemala
  1,620 % Costa Rica
  1,570 % Ukraine
  1,540 % Sri Lanka
  1,520 % Angola
  1,480 % Kenia
  1,420 % Ghana
  1,410 % Usbekistan
  1,300 % Paraguay
  1,290 % Elfenbeinküste
  1,240 % Jungferninseln (British)
  1,230 % El Salvador
  1,150 % Serbien
  1,060 % Pakistan
  1,010 % Jordanien
  0,930 % Jamaika
  0,770 % Hong Kong
  0,770 % Trinidad und Tobago
  0,650 % Niederlande
  0,480 % Kasse
  0,470 % Senegal
  0,430 % Honduras
  0,420 % China
  0,400 % Singapur
  0,400 % Sambia
  0,370 % Libanon
  0,370 % Gabun
  0,360 % Armenien
  0,320 % Thailand
  0,310 % Bulgarien
  0,310 % Mongolei
  0,300 % Kayman Inseln
  0,290 % Aserbaidschan
  0,260 % Bolivien
  0,240 % Luxemburg
  0,240 % Benin
  0,230 % Irak
  0,210 % Kanada
  0,210 % Großbritannien
  0,190 % Montenegro
  0,180 % Mosambik
  0,150 % Mauritius
  0,140 % Kamerun
  0,130 % Ruanda
  0,130 % Kirgisien
  0,120 % Surinam
  0,110 % Papua-Neuguinea
  3,900 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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