DAX
23.734
-1,313
MDAX
28.960
-1,413
TecDAX
3.498
-1,789
NASDAQ 1..
25.281
-1,319
DOW JONE..
47.036
-0,573
S&P500 I..
6.749
-0,703
L&S BREN..
63,465
-0,110
Gold
3.988
+0,351
EUR/USD
1,1543
+0,417
Bitcoin ..
101.483
-2,394

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A1439H ISIN: LU1324516308


12.754  EUR
0,252 +0,032
Börse
Stand 06.11.25 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 504,64 Mio. USD
Symbol FRCK
ISIN LU1324516308
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Santosh Prasa..
Auflagedatum 29.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2814 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,82 +11,7 % -0,2 %
8,59 +7,2 % +39,6 %
16,05 +14,0 % +100,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A1439H und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Türkei 3,3 %
Polen 3,3 %
Ungarn 3,2 %
Indonesien 3,2 %
Dominikanische Republik 3,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,6855
12,8135
06.11.25 21:01 8.775
12,69
12,81
06.11.25 17:31 3.799
12,688
12,8114
06.11.25 20:00 1.049
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,7099
05.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
12,6855
06.11.25 17:36 -- 8.775
Stuttgart
12,687
06.11.25 20:45 0 45
Frankfurt
12,688
06.11.25 19:25 0 16
Xetra
12,7445
06.11.25 17:36 5.449 15
gettex
12,7485
06.11.25 15:00 78 15
Düsseldorf
12,6865
06.11.25 19:47 0 12
Quotrix
12,7105
06.11.25 07:27 0 1
Tradegate
12,7689
06.11.25 16:00 1 1
Euronext Milan
12,754
06.11.25 17:55 11.988 23
London Stock Exchange European Trade Reporting
12,715
06.11.25 17:30 -- 2
SIX SWISS (EUR)
12,75
06.11.25 05:55 70 1
Anleihen FX
12,729
05.11.25 11:58 0 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,000 % ECUADOR 20/35 REGS
0,820 % URUGUAY 2050
0,750 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,720 % SOUTH AFRICA 19/49
0,670 % ARGENTINIEN 20/35
0,640 % POLEN 23/33
0,610 % PANAMA 06/36
0,600 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
0,590 % UNGARN 23/32 REGS
0,570 % PAKISTAN 17/27 REGS
93,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  3,330 % Türkei
  3,260 % Polen
  3,230 % Ungarn
  3,230 % Indonesien
  3,170 % Dominikanische Republik
  3,150 % Nigeria
  3,100 % Rumänien
  3,080 % Uruguay
  3,050 % Ägypten
  2,990 % Südafrika
  2,960 % Kasachstan
  2,960 % Mexiko
  2,950 % Kolumbien
  2,920 % Panama
  2,880 % Malaysia
  2,860 % Peru
  2,690 % Chile
  2,630 % Brasilien
  2,580 % Philippinen
  2,540 % Marokko
  2,400 % Indien
  2,080 % Ecuador
  1,980 % Guatemala
  1,900 % Argentinien
  1,750 % Kasse
  1,720 % Ukraine
  1,600 % Costa Rica
  1,600 % Angola
  1,590 % Sri Lanka
  1,500 % Ghana
  1,470 % Kenia
  1,390 % Usbekistan
  1,370 % El Salvador
  1,290 % Paraguay
  1,270 % Jungferninseln (British)
  1,240 % Elfenbeinküste
  1,100 % Serbien
  1,090 % Jordanien
  1,090 % Pakistan
  1,000 % Jamaika
  0,840 % Hong Kong
  0,650 % Niederlande
  0,650 % Trinidad und Tobago
  0,490 % Senegal
  0,430 % Libanon
  0,420 % Sambia
  0,390 % Singapur
  0,390 % Honduras
  0,380 % China
  0,380 % Armenien
  0,360 % Aserbaidschan
  0,350 % Thailand
  0,330 % Gabun
  0,320 % Mongolei
  0,310 % Bulgarien
  0,290 % Bolivien
  0,290 % Benin
  0,250 % Kayman Inseln
  0,220 % Kanada
  0,190 % Luxemburg
  0,190 % Irak
  0,190 % Montenegro
  0,160 % Großbritannien
  0,160 % Mosambik
  0,150 % Barbados
  0,130 % Ruanda
  0,130 % Kirgisien
  0,120 % Mauritius
  0,120 % Georgien
  0,110 % Papua-Neuguinea
  0,100 % Kamerun
  0,100 % Surinam
  0,420 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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