DAX
23.631
-0,495
MDAX
30.371
-0,326
TecDAX
3.578
-0,071
NASDAQ 1..
24.363
+0,286
DOW JONE..
45.902
+0,030
S&P500 I..
6.630
+0,173
L&S BREN..
67,345
-0,148
Gold
3.697
+0,546
EUR/USD
1,1815
+0,442
Bitcoin ..
115.466
+0,099

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A1439H ISIN: LU1324516308


12.654  EUR
0,063 +0,008
Börse
Stand 16.09.25 - 11:34:02 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 492,42 Mio. USD
Symbol FRCK
ISIN LU1324516308
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Santosh Prasa..
Auflagedatum 29.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2796 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,00 +8,7 % -1,8 %
8,60 +5,7 % +33,3 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A1439H und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
3,3 % Türkei
3,2 % Ungarn
3,2 % Indonesien
3,1 % Polen
3,1 % Dominikanische Republik

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
12,64
12,664
16.09.25 12:46 2.496
LT Lang & Schwarz
12,647
12,66
16.09.25 12:46 524
LT Baader Trading
12,6472
12,6599
16.09.25 12:46 17
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,5596
12.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
12,647
16.09.25 12:46 -- 524
Stuttgart
12,65
16.09.25 12:30 320 15
gettex
12,6465
16.09.25 12:17 0 8
Frankfurt
12,644
16.09.25 11:56 0 5
Xetra
12,656
16.09.25 12:22 578 5
Düsseldorf
12,6445
16.09.25 12:17 0 5
Quotrix
12,641
16.09.25 07:27 0 1
Tradegate
12,6408
15.09.25 22:02 -- 1
Euronext Milan
12,654
16.09.25 11:34 2.754 10
SIX SWISS (EUR)
12,5955
15.09.25 17:41 -- 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
12,648
16.09.25 08:59 -- 1
Anleihen FX
12,646
16.09.25 11:58 0 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,990 % ECUADOR 20/35 REGS
0,850 % ARGENTINIEN 20/35
0,850 % URUGUAY 2050
0,730 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,710 % SOUTH AFRICA 19/49
0,670 % POLEN 23/33
0,620 % PANAMA 06/36
0,610 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
0,600 % UNGARN 23/32 REGS
0,590 % PAKISTAN 17/27 REGS
92,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  3,300 % Türkei
  3,220 % Ungarn
  3,180 % Indonesien
  3,150 % Polen
  3,140 % Dominikanische Republik
  3,140 % Nigeria
  3,130 % Uruguay
  3,080 % Rumänien
  3,000 % Kasachstan
  2,980 % Ägypten
  2,970 % Kolumbien
  2,930 % Mexiko
  2,930 % Südafrika
  2,850 % Kasse
  2,850 % Malaysia
  2,850 % Peru
  2,760 % Panama
  2,680 % Chile
  2,570 % Brasilien
  2,490 % Philippinen
  2,460 % Marokko
  2,400 % Indien
  2,220 % Argentinien
  2,100 % Ecuador
  1,940 % Guatemala
  1,650 % Ukraine
  1,590 % Costa Rica
  1,560 % Sri Lanka
  1,510 % Angola
  1,490 % Ghana
  1,420 % Kenia
  1,360 % Usbekistan
  1,330 % Jungferninseln (British)
  1,290 % El Salvador
  1,280 % Paraguay
  1,170 % Elfenbeinküste
  1,110 % Pakistan
  1,070 % Serbien
  1,050 % Jordanien
  0,890 % Jamaika
  0,860 % Trinidad und Tobago
  0,840 % Hong Kong
  0,640 % Niederlande
  0,520 % Senegal
  0,440 % China
  0,420 % Sambia
  0,410 % Singapur
  0,390 % Libanon
  0,390 % Gabun
  0,350 % Honduras
  0,320 % Thailand
  0,320 % Armenien
  0,310 % Bolivien
  0,300 % Bulgarien
  0,290 % Mongolei
  0,250 % Aserbaidschan
  0,250 % Benin
  0,200 % Kanada
  0,200 % Luxemburg
  0,200 % Montenegro
  0,200 % Kayman Inseln
  0,190 % Irak
  0,170 % Großbritannien
  0,160 % Mauritius
  0,150 % Barbados
  0,140 % Kirgisien
  0,120 % Mosambik
  0,110 % Surinam
  0,110 % Papua-Neuguinea
  0,100 % Ruanda
  0,100 % Kamerun
  0,460 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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