DAX
26.319
+0,686
MDAX
32.407
-0,074
TecDAX
4.069
+1,694
NASDAQ 1..
29.719
+1,142
DOW JONE..
54.034
+0,237
S&P500 I..
7.754
+0,544
L&S BREN..
82,25
-1,550
Gold
4.319
-0,325
EUR/USD
1,1552
-0,028
Bitcoin ..
65.188
+0,481

Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2ADZN ISIN: LU1313547892


10.018653  EUR
0,126 +0,0126
Börse
Stand 06.08.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 65,10 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1313547892
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Terrence Pang..
Auflagedatum 30.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,83 +4,8 % -6,4 %
10,85 +24,9 % +81,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC STRATEGIC INCOME FUND - A USD ACC, WKN: A2ADZN und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Australien 12,9 %
Singapur 12,9 %
Hongkong 11,3 %
Japan 8,0 %
Indonesien 6,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,0187
06.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,5453
06.08.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, einschließlich Schwellenländern, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Anleihen der Region Asien-Pazifik in Landeswährung: bis zu 80 % - Anleihen unter Investment Grade: bis zu 30 % - Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (Cocos): weniger als 30 %, mit CoCos weniger als 20 % - Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen einschließlich kommunaler Investitionsanleihen, Asset Backed Securities und Anleihen unter Investment Grade-Qualität oder ohne Bewertung (direkt und/oder indirekt): bis zu 50 % (insgesamt) - Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 50 % - Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 100 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
3,34 % AU.RAIL TRA. 24/31
3,30 % BANGKOK BK(HK)97/29 REGS
2,75 % LLPL CAPITAL 19/39 REGS
2,73 % OLAM INTL 21-UND. FLR MTN
2,69 % AIRS.AUSTRAL 25/35 MTN
2,53 % TEMASEK F. I 23/33 MTN
2,52 % GR.E.L. ASS. 25/UND FLR
2,48 % KRAKATAU PO. 24/27
2,37 % LINK 2019 CB 22/27 CV
2,33 % GARUDA INDO. 22/31
72,96 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,92 % Australien
  12,89 % Singapur
  11,30 % Hongkong
  8,02 % Japan
  6,92 % Indonesien
  5,68 % Barmittel
  5,62 % Thailand
  5,56 % Indien
  3,23 % China
  3,01 % Mongolei
  2,37 % Jungferninseln (British)
  2,13 % Südkorea
  2,02 % Pakistan
  1,73 % USA
  1,21 % Mauritius
  0,84 % Großbritannien
  0,26 % Vereinigte Arabische Emirate
  14,29 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  80,51 % US-Dollar
  3,84 % Euro
  3,78 % Hongkong Dollar
  2,83 % Indische Rupie
  2,58 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,19 % Japanische Yen
  2,12 % Malaysische Ringgit
  1,84 % Neuseeland-Dollar
  0,11 % Australische Dollar
  0,20 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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