DAX
24.915
+0,250
MDAX
31.299
+0,596
TecDAX
3.655
+1,297
NASDAQ 1..
24.733
+0,191
DOW JONE..
49.498
+0,103
S&P500 I..
6.834
+0,018
L&S BREN..
67,69
+0,170
Gold
5.042
+2,488
EUR/USD
1,1865
-0,032
Bitcoin ..
68.936
+0,102

Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2ADZN ISIN: LU1313547892


9.697437  EUR
0,163 +0,0157
Börse
Stand 12.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 72,18 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1313547892
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Terrence Pang..
Auflagedatum 30.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,98 -5,7 % -7,0 %
16,23 +4,2 % +79,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC STRATEGIC INCOME FUND - A USD ACC, WKN: A2ADZN und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Philippinen 12,1 %
Singapur 9,3 %
Japan 9,1 %
Hong Kong 8,3 %
Malaysia 7,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,6974
12.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,5096
12.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, einschließlich Schwellenländern, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Anleihen der Region Asien-Pazifik in Landeswährung: bis zu 80 % - Anleihen unter Investment Grade: bis zu 30 % - Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (Cocos): weniger als 30 %, mit CoCos weniger als 20 % - Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen einschließlich kommunaler Investitionsanleihen, Asset Backed Securities und Anleihen unter Investment Grade-Qualität oder ohne Bewertung (direkt und/oder indirekt): bis zu 50 % (insgesamt) - Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 50 % - Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 100 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
4,70 % PHILIPPINEN 23/30
4,17 % PHILIPPINEN 25/35
3,23 % PHILIPPINES 22/32
2,65 % HANWHA LIFE 25/55FLR REGS
2,45 % OLAM INTL 21-UND. FLR MTN
2,37 % TEMASEK F. I 23/33 MTN
2,27 % GR.E.L. ASS. 25/UND FLR
2,24 % GENM CAP.LA. 21/31 REGS
2,21 % BANGKOK BK(HK)97/29 REGS
2,17 % LINK 2019 CB 22/27 CV
71,54 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,10 % Philippinen
  9,34 % Singapur
  9,06 % Japan
  8,32 % Hong Kong
  7,06 % Malaysia
  6,90 % Australien
  6,08 % Thailand
  5,03 % Südkorea
  3,11 % Indonesien
  3,02 % Jungferninseln (British)
  2,99 % Niederlande
  2,67 % Kasse
  2,53 % China
  1,79 % Indien
  1,45 % Mongolei
  1,42 % Mauritius
  1,31 % Taiwan
  0,79 % Kasachstan
  0,73 % Großbritannien
  0,68 % Pakistan
  0,30 % Kayman Inseln
  0,23 % Vereinigte Arabische Emirate
  13,09 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  85,38 % US Dollar
  3,99 % Euro
  3,45 % Hongkong-Dollar
  2,87 % Indische Rupie
  2,49 % Japanische Yen
  1,12 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,70 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.