Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2ADZN ISIN: LU1313547892


9,3502 EUR
+0,33 % +0,0311
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 54,96 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1313547892
Portrait

★★★★★
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Morgan Lau, T..
Auflagedatum 30.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,43 +4,7 % -3,8 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,5 % Banken & Broker
19,1 % Quasi - Staatsanleihen
14,7 % Zyklische Konsumgüter
10,4 % Staatsanleihen
5,8 % Versorger
Nach Ländern
99,2 % Asien/Pazifik
1,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,3502
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,1612
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, einen attraktiven Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert er mindestens 70% in eine breite Palette von Anleihen von Emittenten aus der Region Asien-Pazifik, die ihre Hauptverwaltung in dieser Region haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen aktiven Ansatz für die Vermögensallokation an, bei dem auch Anlagen in hochverzinslichen Instrumenten in Frage kommen können. Die getätigten Investitionen müssen keine Mindestanforderungen an das Rating erfüllen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  23,460 % Banken & Broker
  19,050 % Quasi - Staatsanleihen
  14,700 % Zyklische Konsumgüter
  10,440 % Staatsanleihen
  5,770 % Versorger
  4,120 % Kommunikation
  4,050 % Versicherungen
  3,840 % Technologie
  2,670 % Energie
  2,660 % andere Finanzunternehmen
  1,860 % Andere Industriezweige
  1,720 % Transport
  1,570 % Nichtzyklische Konsumwerte
  1,180 % Basisindustrie
  1,060 % Liquide Mittel
  1,030 % Immobilien
  0,940 % Investitionsgüter
  0,120 % Rundungsausgleich

Größte Positionen

  3,450 % EIBKOR) EXPT IMP BK KR 8.1% 10/16/30
  3,440 % (IBRD) IBRD 6.85% 04/24/28
  3,320 % (CGB) CHINA GOVT 2.5% 07/25/27
  3,110 % (INDOGB) Republic Of Indonesia
  3,030 % (HYUELE) SK HYNIX INC 5.5% 01/16/27 RGS
  2,910 % (RPGB) PHILIPPINE GOVT 7% 10/13/29
  2,560 % (HYNMTR) HYUNDAI CAP AM FRN 1/8/27 RGS
  2,210 % (ANZ) AUST & NZ BK FRN VAR 7/25 RGS
  2,040 % (HRINTH) Huarong Finance Ii
  2,030 % (IADB) INTL AMR DEV BK 7.35% 10/06/30
  71,900 % übrige Positionen

Länder

  99,180 % Asien/Pazifik
  1,060 % Kasse

Währungen

  77,120 % USD
  9,930 % INR
  5,240 % CNY
  3,110 % IDR
  2,910 % PHP
  1,600 % Other
  0,090 % Rundungsausgleich
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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