DAX
24.759
-0,745
MDAX
32.467
-1,021
TecDAX
4.074
-3,195
NASDAQ 1..
28.975
-4,757
DOW JONE..
50.871
-1,342
S&P500 I..
7.389
-2,618
L&S BREN..
92,875
-2,391
Gold
4.329
-2,974
EUR/USD
1,1517
+0,000
Bitcoin ..
62.179
+2,210

Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2ADZN ISIN: LU1313547892


9.907508  EUR
0,038 +0,0037
Börse
Stand 04.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 71,87 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1313547892
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Terrence Pang..
Auflagedatum 30.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,18 +4,3 % -4,8 %
10,55 +23,2 % +83,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC STRATEGIC INCOME FUND - A USD ACC, WKN: A2ADZN und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Singapur 12,6 %
Hongkong 12,3 %
Australien 9,8 %
Japan 7,2 %
Barmittel 6,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,9075
04.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,5046
04.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, einschließlich Schwellenländern, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Anleihen der Region Asien-Pazifik in Landeswährung: bis zu 80 % - Anleihen unter Investment Grade: bis zu 30 % - Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (Cocos): weniger als 30 %, mit CoCos weniger als 20 % - Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen einschließlich kommunaler Investitionsanleihen, Asset Backed Securities und Anleihen unter Investment Grade-Qualität oder ohne Bewertung (direkt und/oder indirekt): bis zu 50 % (insgesamt) - Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 50 % - Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 100 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
3,16 % AU.RAIL TRA. 24/31
2,52 % AIRS.AUSTRAL 25/35 MTN
2,50 % OLAM INTL 21-UND. FLR MTN
2,46 % LLPL CAPITAL 19/39 REGS
2,32 % TEMASEK F. I 23/33 MTN
2,27 % GR.E.L. ASS. 25/UND FLR
2,18 % BANGKOK BK(HK)97/29 REGS
2,18 % LINK 2019 CB 22/27 CV
2,13 % FOR.ST.(BVI) 21/26
2,09 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
76,19 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,61 % Singapur
  12,30 % Hongkong
  9,79 % Australien
  7,19 % Japan
  6,52 % Barmittel
  5,98 % Thailand
  5,91 % Indonesien
  5,33 % Indien
  4,61 % Südkorea
  4,00 % China
  2,59 % Jungferninseln (British)
  1,83 % Mongolei
  1,76 % Pakistan
  1,75 % Malaysia
  1,55 % USA
  1,34 % Großbritannien
  1,11 % Mauritius
  0,25 % Vereinigte Arabische Emirate
  13,58 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  80,83 % US-Dollar
  3,40 % Euro
  3,22 % Hongkong Dollar
  2,55 % Japanische Yen
  2,13 % Südkoreanischer Won
  1,96 % Malaysische Ringgit
  1,46 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,10 % Singapur-Dollar
  4,35 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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