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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S USD DIS Fonds
WKN: A2P9YJ ISIN: LU1311312166
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,75 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.12.25 0,04 USD) |
| Fondsvolumen | 49,80 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1311312166 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,54 | +20,6 % | +6,9 % | ||||
| 16,16 | +5,8 % | +84,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 39,3 % |
| Finanzdienstleistungen | 22,6 % |
| Sonstige Konsumgüter | 14,9 % |
| Barmittel | 8,2 % |
| Industrie | 4,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 24,0 % |
| Südkorea | 17,9 % |
| Taiwan | 16,5 % |
| Indien | 14,6 % |
| Kasse | 8,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,8774
|
18.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,18
|
18.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für im Laufe der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 39,31 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,57 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,90 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,25 % | Barmittel | |
| 4,48 % | Industrie | |
| 4,27 % | Immobilien | |
| 0,90 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,56 % | Energie | |
| 4,76 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,50 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 6,36 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 5,96 % | Tencent Holdings Ltd. | |
| 4,80 % | Alibaba Group Holding Ltd. | |
| 2,84 % | SK Hynix Inc. | |
| 2,80 % | Ping An Insurance(Grp)Co.China | |
| 2,05 % | DBS Group Holdings Ltd. | |
| 2,01 % | HDFC Bank Ltd. | |
| 1,85 % | Delta Electronics Inc. | |
| 1,83 % | MediaTek Inc. | |
| 60,00 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,98 % | China | |
| 17,85 % | Südkorea | |
| 16,52 % | Taiwan | |
| 14,61 % | Indien | |
| 8,25 % | Kasse | |
| 4,53 % | Hong Kong | |
| 4,51 % | Singapur | |
| 2,78 % | Thailand | |
| 1,36 % | USA | |
| 0,86 % | Indonesien | |
| 4,75 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 17,85 % | Südkoreanischer Won | |
| 16,52 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 14,61 % | Indische Rupie | |
| 14,16 % | Hongkong-Dollar | |
| 9,04 % | US Dollar | |
| 8,08 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,10 % | Singapur-Dollar | |
| 2,78 % | Thailändischer Baht | |
| 0,86 % | Indonesische Rupiah | |
| 13,00 % | übrige Währungen |
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