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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2AESH ISIN: LU1311310541
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 1,80 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 49,40 Mio. USD |
| Symbol | ICW4 |
| ISIN | LU1311310541 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,21 | +13,9 % | -- | ||||
| 16,21 | +7,3 % | +92,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 37,6 % |
| Finanzdienstleistungen | 22,7 % |
| Sonstige Konsumgüter | 15,8 % |
| Immobilien | 4,7 % |
| Industrie | 2,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 28,9 % |
| Taiwan | 17,0 % |
| Indien | 14,3 % |
| Südkorea | 10,0 % |
| Hong Kong | 6,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.25 | 22:59 | 1.716 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,834
|
14.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
23,04
|
14.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 14.11.25 | 22:47 | 0 | 30 | |
| München |
20,156
|
14.11.25 | 08:21 | 0 | 2 |
Strategie
Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für im Laufe der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 37,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,710 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,650 % | Immobilien | |
| 2,390 % | Industrie | |
| 1,720 % | Energie | |
| 1,330 % | Barmittel | |
| 0,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,480 % | Rohstoffe | |
| 12,430 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,870 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,030 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,960 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,920 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,460 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 2,030 % | HONGKONG EXCH. (BL 100) | |
| 1,710 % | DELTA EL.INC. TA 10 | |
| 1,600 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
| 1,600 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 1,560 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
| 66,260 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,940 % | China | |
| 17,030 % | Taiwan | |
| 14,300 % | Indien | |
| 10,010 % | Südkorea | |
| 6,940 % | Hong Kong | |
| 5,180 % | Singapur | |
| 2,890 % | Thailand | |
| 1,330 % | Kasse | |
| 0,950 % | Indonesien | |
| 12,430 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 17,030 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 16,440 % | Hongkong-Dollar | |
| 14,300 % | Indische Rupie | |
| 14,270 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 10,010 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,580 % | US Dollar | |
| 3,770 % | Singapur-Dollar | |
| 2,890 % | Thailändischer Baht | |
| 0,950 % | Indonesische Rupiah | |
| 13,760 % | übrige Währungen |
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