Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 224,90 Mio. EUR | ||
Symbol | ZZR2 | ||
ISIN | LU1311290685 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,01 | -7,6 % | -34,9 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
20,7 % | Informationstechnologie.. |
11,7 % | Sonstige Konsumgüter |
10,7 % | Finanzdienstleistungen |
8,8 % | Industrie |
5,5 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
19,8 % | China |
15,4 % | Indien |
11,2 % | Australien |
10,8 % | Taiwan |
7,2 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 6,45 |
6,575 |
19.04.24 | 21:57 | 241 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,4889
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
6,545
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Berlin |
6,45
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
München |
6,58
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der Asien-Pazifik-Region. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 85 % des Teilfondsvermögens dürfen gemäß dem Anlageziel in Aktien und/oder in Aktien investiert werden, die Business Trusts gemäß dem Business Trusts Act 2004 der Republik Singapur darstellen. Max. 85 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien und max. 10 % des Teilfondsvermögens in den Markt für chinesische B-Aktien investiert werden. Max. 85 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente investiert und (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die Duration des in Anleihen investierten Teilfondsvermögens sollte unter 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
20,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,720 % | Finanzdienstleistungen | |
8,810 % | Industrie | |
5,530 % | Immobilien | |
4,290 % | Energie | |
2,120 % | Versorger | |
2,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
34,060 % | übrige Bestandteile |
3,090 % | AGIF-AL.CH.MU.IN.PL.AMGDL | |
2,700 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
2,470 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
2,440 % | MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | |
2,080 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
2,060 % | JIANGSU EXPRESSWAY H YC1 | |
1,750 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
1,740 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
1,710 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
1,580 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
78,380 % | übrige Positionen |
19,750 % | China | |
15,400 % | Indien | |
11,240 % | Australien | |
10,830 % | Taiwan | |
7,250 % | Südkorea | |
5,980 % | Hong Kong | |
5,780 % | Singapur | |
4,940 % | Mauritius | |
4,420 % | Kayman Inseln | |
2,910 % | Thailand | |
2,240 % | Jungferninseln (British) | |
1,610 % | Macao | |
1,400 % | Indonesien | |
0,720 % | Niederlande | |
0,710 % | Großbritannien | |
4,820 % | übrige Länder |
100,780 % | währungsgesichert |