Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,01 % | ||
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Fondsvolumen | 47,72 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1309513684 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,39 | +3,3 % | -19,2 % | |||
5,52 | -2,7 % | -11,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,1 % | Supranational |
9,8 % | Kolumbien |
8,8 % | Brasilien |
7,2 % | Malaysia |
7,2 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
5,61
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17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Templeton Global Bond (Euro) Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie z.B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten jeglicher Länder ausgegeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Der Fonds beabsichtigt, unter normalen Marktbedingungen ein Nettoengagement in Höhe von mindestens 85 % im Euro zu wahren. Der Fonds kann in geringerem Umfang in: - Schuldtitel beliebiger Qualität (einschließlich von Schuldtiteln geringerer Qualität, z. B. ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land begeben wurden - Schuldtitel supranationaler Organismen, wie der Europäischen Investitionsbank - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument genutzt werden, um an Marktrisiken und - entwicklungen teilzuhaben.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
8,800 % | BRAZIL 20/31 | |
7,240 % | MALAYSIA 22/32 | |
6,560 % | OMAN 16/26 REGS | |
6,300 % | WORLD BK 18/27 MTN | |
5,480 % | RUMAENIEN 21/42 MTN REGS | |
5,430 % | KOLUMBIEN 21/31 | |
4,390 % | COLOMBIA 15-30 B | |
4,220 % | PANAMA, REP 22/35 | |
3,890 % | KOREA, REP. 23/28 | |
3,700 % | AEGYPTEN 21/61 MTN REGS | |
43,990 % | übrige Positionen |
12,100 % | Supranational | |
9,820 % | Kolumbien | |
8,800 % | Brasilien | |
7,240 % | Malaysia | |
7,220 % | Südkorea | |
6,560 % | Oman | |
6,220 % | Rumänien | |
5,650 % | USA | |
5,480 % | Kasse | |
4,790 % | Panama | |
4,420 % | Indien | |
4,410 % | Indonesien | |
3,700 % | Ägypten | |
2,510 % | Dominikanische Republik | |
2,270 % | Australien | |
1,580 % | Israel | |
1,250 % | Mongolei | |
1,190 % | Ghana | |
0,760 % | Sri Lanka | |
4,030 % | übrige Länder |