DAX
24.186
+0,669
MDAX
30.925
-0,246
TecDAX
3.759
+0,505
NASDAQ 1..
23.847
+0,064
DOW JONE..
44.928
+1,071
S&P500 I..
6.467
+0,328
L&S BREN..
65,75
-0,537
Gold
3.361
+0,303
EUR/USD
1,1709
+0,266
Bitcoin ..
123.371
+2,607

Schroder International Selection Fund Global Bond - Z EUR DIS H Fonds

WKN: A1427L ISIN: LU1309081799


8.7636  EUR
-0,073 -0,0064
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.08.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.25 0,07 EUR)
Fondsvolumen 921,94 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1309081799
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 11.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,37 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,32 +1,5 % -13,0 %
6,23 -2,7 % -9,6 %
16,80 +15,1 % +94,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL BOND - Z EUR DIS H, WKN: A1427L und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
26,1 % USA
10,6 % Japan
6,7 % China
3,9 % Supranational
3,4 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,7636
12.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds und bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 40 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
4,140 % SISF-ALT.SE.IN. IDLA
3,600 % US TREASURY 2028
2,610 % Schroder ISF Gl.Hi.In.Bd.I Acc
2,520 % JAPAN 24/26
1,880 % JAPAN 24/29
1,680 % USA 24/44
1,300 % FNMA 23/53 POOL MA5138
1,220 % JAPAN 24/34
1,150 % INDONESIA 2028 FR64
1,090 % EIDGENOSSENSCHAFT 16-29
78,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,140 % USA
  10,550 % Japan
  6,700 % China
  3,900 % Supranational
  3,400 % Kanada
  2,340 % Großbritannien
  2,210 % Frankreich
  2,120 % Deutschland
  2,050 % Australien
  1,960 % Spanien
  1,840 % Italien
  1,740 % Indonesien
  1,390 % Neuseeland
  1,330 % Schweiz
  1,290 % Belgien
  1,260 % Ungarn
  1,130 % Mexiko
  1,110 % Niederlande
  0,840 % Kasse
  0,640 % Chile
  0,590 % Österreich
  0,500 % Thailand
  0,480 % Kroatien
  0,460 % Irland
  0,450 % Griechenland
  0,450 % Singapur
  0,440 % Malaysia
  0,370 % Luxemburg
  0,350 % Dänemark
  0,280 % Polen
  0,240 % Schweden
  0,160 % Bermuda
  0,150 % Tschechien
  0,130 % Kolumbien
  0,100 % Finnland
  20,910 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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