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UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond - I-B EUR ACC Fonds
WKN: A1433U ISIN: LU1307751369
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 552,51 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1307751369 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,54 | +1,8 % | -12,5 % | ||||
| 9,11 | +1,9 % | -12,3 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 23,9 % | Frankreich |
| 22,8 % | Italien |
| 19,1 % | Deutschland |
| 14,8 % | Spanien |
| 5,2 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.001,04
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE EMU Government Bond Index (der «Index») nachzubilden. Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE EMU Government Bond Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Rechte öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,880 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 0,840 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 0,840 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
| 0,840 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
| 0,790 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 0,790 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 0,750 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 0,710 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
| 0,700 % | REP. FSE 18-34 O.A.T. | |
| 0,670 % | FRANKREICH 20/31 O.A.T. | |
| 92,190 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,870 % | Frankreich | |
| 22,780 % | Italien | |
| 19,150 % | Deutschland | |
| 14,800 % | Spanien | |
| 5,170 % | Belgien | |
| 4,350 % | Niederlande | |
| 3,700 % | Österreich | |
| 2,060 % | Portugal | |
| 1,680 % | Finnland | |
| 1,410 % | Irland | |
| 1,030 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,970 % | Euro | |
| 1,030 % | übrige Währungen |
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