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Allianz Convertible Bond - CT EUR ACC Fonds
WKN: A141XX ISIN: LU1304665752
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
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Fondsvolumen | 478,45 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1304665752 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,60 | +4,1 % | +3,8 % |
6,24 | +2,9 % | +0,9 % |
17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,1 % | USA |
15,8 % | Deutschland |
14,0 % | Frankreich |
13,9 % | Italien |
11,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,30
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in wandelbare Schuldtitel auf den europäischen Rentenmärkten im Einklang mit E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 60 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögens kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,930 % | ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D. | |
4,570 % | ENI 23/30 CV | |
4,110 % | INT.C.AIR.G. 21/28 CV | |
4,040 % | WENDEL 23/26 CV | |
3,990 % | QIAGEN 24/31 CV | |
3,930 % | ACCOR 20/27 CV | |
3,900 % | PIRELLI + C. 20/25 CV MTN | |
3,790 % | CELLNEX TEL. 19/28 CV | |
3,680 % | SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN | |
3,680 % | CITIGRP GL.M 24/29 MTN | |
54,380 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,150 % | USA | |
15,790 % | Deutschland | |
13,990 % | Frankreich | |
13,880 % | Italien | |
10,980 % | Spanien | |
9,940 % | Sonstige | |
8,470 % | Großbritannien | |
3,160 % | Niederlande | |
2,060 % | Luxemburg | |
1,790 % | Singapur | |
0,570 % | Belgien | |
0,200 % | Mexiko |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
85,940 % | EUR | |
12,280 % | USD | |
1,780 % | GBP | |
0,000 % | übrige Währungen |
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