R-co Lux Valor - P EUR ACC Fonds
WKN: A1413S ISIN: LU1303789199
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 34,52 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1303789199 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,28 | +13,9 % | +47,4 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,3 % | Informationstechnologie.. |
| 14,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,5 % | Industrie |
| 10,1 % | Rohstoffe |
| 7,3 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 28,3 % | Frankreich |
| 24,9 % | USA |
| 13,6 % | China |
| 9,7 % | Kanada |
| 4,6 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
175,8418
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des R-co Lux Valor Fund (der 'Teilfonds') lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Hierzu nutzt er ein diskretionäres Management, das sich insbesondere auf die Auswahl von Finanzinstrumenten stützt, der die Finanzanalyse der Emittenten zugrunde liegt. Der Teilfonds investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere oder Wandelanleihen, Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere und in OGAW und/oder andere OGA (bis zu 10 % des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in den zuvor genannten Anlageklassen ist, in Abhängigkeit von den Marktchancen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset M.. |
| Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
| Internet | www.rothschildandco.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 15,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,460 % | Industrie | |
| 10,110 % | Rohstoffe | |
| 7,280 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,990 % | Energie | |
| 0,530 % | Immobilien | |
| 29,570 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,800 % | R-CO COURT TERME C | |
| 4,060 % | FRANKREICH 23/23 ZO | |
| 4,050 % | FRANKREICH 22/23 ZO | |
| 3,070 % | UBER TECH. DL-,00001 | |
| 2,890 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,860 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 2,840 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,700 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
| 2,670 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,660 % | CAPGEMINI SE INH. EO 8 | |
| 62,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,290 % | Frankreich | |
| 24,920 % | USA | |
| 13,580 % | China | |
| 9,740 % | Kanada | |
| 4,570 % | Schweiz | |
| 2,860 % | Argentinien | |
| 1,860 % | Kayman Inseln | |
| 0,910 % | Australien | |
| 0,890 % | Irland | |
| 0,520 % | Deutschland | |
| 0,470 % | Brasilien | |
| 11,390 % | übrige Länder |
Währungen
| 36,940 % | US Dollar | |
| 29,470 % | Euro | |
| 9,770 % | Kanadische Dollar | |
| 6,350 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,710 % | Schweizer Franken | |
| 1,850 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,040 % | Australische Dollar | |
| 9,870 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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