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R-co Lux Valor - F EUR ACC Fonds
WKN: A1413R ISIN: LU1303788977
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 54,34 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1303788977 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,55 | +13,6 % | +56,7 % | ||||
| 16,38 | +9,8 % | +91,9 % | ||||
| 16,38 | +9,8 % | +91,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 42,0 % | Vereinigte Staaten |
| 21,4 % | Asien ohne Japan |
| 13,0 % | Frankreich |
| 12,3 % | Kanada |
| 5,2 % | Lateinamerika und Zentr.. |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 42,0 % | Vereinigte Staaten |
| 21,4 % | Asien ohne Japan |
| 13,0 % | Frankreich |
| 12,3 % | Kanada |
| 5,2 % | Lateinamerika und Zentralame.. |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
364,4937
|
01.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des R-co Lux Valor Fund (der 'Teilfonds') lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Hierzu nutzt er ein diskretionäres Management, das sich insbesondere auf die Auswahl von Finanzinstrumenten stützt, der die Finanzanalyse der Emittenten zugrunde liegt. Der Teilfonds investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere oder Wandelanleihen, Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere und in OGAW und/oder andere OGA (bis zu 10 % des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in den zuvor genannten Anlageklassen ist, in Abhängigkeit von den Marktchancen. Der Teilfonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Er wird aktiv auf diskretionärer Basis verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Investm.. |
|---|---|
| Anschrift |
21-27 Rue d'Epernay
1490 Luxembourg , LU |
| Internet | www.lu.rothschildandco.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 42,000 % | Vereinigte Staaten | |
| 21,400 % | Asien ohne Japan | |
| 13,000 % | Frankreich | |
| 12,300 % | Kanada | |
| 5,200 % | Lateinamerika und Zentralamerika | |
| 3,200 % | Schweiz | |
| 3,000 % | Großbritannien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,700 % | Newmont Corp | |
| 2,600 % | Alphabet | |
| 2,400 % | Alibaba Group Holding Ltd | |
| 2,400 % | Mercadolibre Inc | |
| 2,400 % | Agnico Eagle Mines Ltd | |
| 2,300 % | Uber Technologies Inc | |
| 2,300 % | Grab Holdings Ltd | |
| 2,300 % | Ivanhoe Mines Ltd | |
| 2,300 % | Coinbase Global Inc | |
| 2,300 % | Airbus Se | |
| 76,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 42,000 % | Vereinigte Staaten | |
| 21,400 % | Asien ohne Japan | |
| 13,000 % | Frankreich | |
| 12,300 % | Kanada | |
| 5,200 % | Lateinamerika und Zentralamerika | |
| 3,200 % | Schweiz | |
| 3,000 % | Großbritannien |
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