DNB Fund - High Yield - Institutional A EUR ACC Fonds

WKN: A2AJDQ ISIN: LU1303786096


113,9376EUR
-0,24 % -0,2706
Börse
Stand 14.10.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.06.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEDISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 880,21 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1303786096
Portrait

--
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,404 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,35 +10,9 % --
4,32 -0,9 % +6,4 %
11,74 +29,9 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,5 % Industrial
28,2 % Financial
11,3 % Energy
8,7 % Cash
4,0 % Consumer, Non-cyclical
Nach Ländern
38,9 % Norway
19,7 % Other Countries
13,5 % Sweden
8,7 % Cash
7,7 % Denmark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,9376
14.10.21 08:00 -- 3
Fondsges. in SEK
1.141,4722
14.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DNB Asset Management S.A.
Anschrift rue Goethe 13
L-1637 Luxemburg , LU
Internet www.dnb.no
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

  28,540 % Industrial
  28,220 % Financial
  11,300 % Energy
  8,650 % Cash
  4,000 % Consumer, Non-cyclical
  3,910 % Consumer, Cyclical
  3,730 % Utilities
  3,490 % Government
  2,700 % Technology
  2,110 % Basic MAterials
  1,970 % Diversified
  1,530 % Communications

Größte Positionen

  33,460 % Norway NTB 0% 16mar2022 NOK (NST 54 ..
  11,210 % Vattenfall AB frn 26.05.2083
  9,580 % Ekornes QM Holding AS FRN 02.10.2023
  9,490 % Teekay LNG Partners L.P. FRN 02.09.2025
  9,240 % Storm Real Estate ASA FRN 11.12.2023
  8,490 % Aker ASA FRN 22.11.2024
  8,330 % BKK AS 1.85 20.08.2027
  7,870 % Sirius International Group FRN 22.09.2..
  7,500 % Kistefos AS FRN 11.09.2024
  7,390 % Stolt-Nielsen Limited FRN 20.02.2024

Länder

  38,890 % Norway
  19,740 % Other Countries
  13,500 % Sweden
  8,650 % Cash
  7,680 % Denmark
  3,070 % United Kingdom
  2,610 % United States
  2,040 % Netherlands
  1,390 % Iceland
  0,910 % Switzerland
  0,900 % Finland
  0,790 % Greece

Währungen

  30,720 % NOK
  30,620 % EUR
  26,050 % USD
  12,130 % SEK
  0,610 % GBP
  0,030 % CHF
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.