DNB Fund - High Yield - Institutional A EUR ACC Fonds

WKN: A2AJDQ ISIN: LU1303786096


112,222 EUR
-0,03 % -0,0314
Börse
Stand 21.09.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEDISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 763,81 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1303786096
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4010 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,05 -1,4 % +10,0 %
7,91 -5,5 % +8,1 %
17,74 -3,0 % +68,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,2 % Norwegen
13,4 % Kasse
10,9 % Schweden
6,5 % Bermuda
6,1 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,222
21.09.22 08:00 -- 1
Fondsges. in SEK
1.221,3125
21.09.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DNB Asset Management S.A.
Anschrift rue Goethe 13
L-1637 Luxemburg , LU
Internet www.dnb.no
Verwahrstelle CACEIS Bank

Länder

  20,250 % Norwegen
  13,450 % Kasse
  10,880 % Schweden
  6,520 % Bermuda
  6,100 % Dänemark
  4,690 % Großbritannien
  2,760 % Marshallinseln
  2,500 % Luxemburg
  2,340 % Niederlande
  2,250 % USA
  1,890 % Kanada
  1,240 % Griechenland
  1,220 % Jersey
  1,170 % Monaco
  1,160 % Finnland
  1,120 % Singapur
  1,010 % Deutschland
  0,960 % Spanien
  0,870 % Island
  0,760 % Irland
  0,700 % Malta
  0,560 % Hong Kong
  0,280 % Gibraltar
  0,180 % Kayman Inseln
  15,140 % übrige Länder

Währungen

  88,500 % Euro
  0,730 % Schweizer Franken
  10,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.