DNB Fund - High Yield - Institutional A EUR ACC Fonds

WKN: A2AJDQ ISIN: LU1303786096


112,0767EUR
-0,09 % -0,106
Börse
Stand 22.06.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.06.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.12.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEDISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 715,02 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1303786096
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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--
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,395 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,64 +14,0 % --
4,83 -4,1 % +6,3 %
13,13 +30,4 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,4 % Industrial
27,1 % Financial
12,5 % Cash
8,9 % Energy
6,7 % Consumer, Cyclical
Nach Ländern
33,8 % Norway
15,2 % Other Countries
14,3 % Sweden
12,5 % Cash
8,6 % Denmark

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,0767
22.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in SEK
1.140,7865
21.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DNB Asset Management S.A.
Anschrift rue Goethe 13
L-1637 Luxemburg , LU
Internet www.dnb.no
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

  30,420 % Industrial
  27,050 % Financial
  12,500 % Cash
  8,880 % Energy
  6,670 % Consumer, Cyclical
  3,760 % Consumer, Non-cyclical
  2,530 % Basic Materials
  2,440 % Technology
  2,150 % Diversified
  1,810 % Utilities
  1,570 % Communications
  0,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,150 % Den Norske Stat 0 16.03.2022
  1,390 % Vattenfall AB frn 26.05.2083
  1,350 % Norican A/S 4,5% 15.05.2023
  1,180 % Ekornes QM Holding AS FRN 02.10.2023
  1,150 % AMSCNO 7 ¾ 07/02/25
  1,120 % Norwegian Energy Company ASA 9 17.06.2..
  1,030 % B2 Holding 23.05.2023 FRN Call
  1,020 % Axactor AB FRN 12.01.2024
  0,990 % Storm Real Estate ASA FRN 11.12.2023
  0,970 % Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA 6 3..
  85,650 % übrige Positionen

Länder

  33,750 % Norway
  15,170 % Other Countries
  14,260 % Sweden
  12,500 % Cash
  8,620 % Denmark
  5,930 % United Kingdom
  3,000 % Netherlands
  2,370 % United States
  1,390 % Switzerland
  1,100 % Germany
  0,910 % Iceland
  0,780 % Ireland
  0,220 % übrige Länder

Währungen

  36,210 % EUR
  27,130 % USD
  24,550 % NOK
  10,880 % SEK
  1,010 % GBP
  0,010 % CHF
  0,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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