DNB Fund - High Yield - Institutional A EUR ACC Fonds

WKN: A2AJDQ ISIN: LU1303786096


119,2932 EUR
+0,06 % +0,0742
Börse
Stand 22.02.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEDISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 238,06 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1303786096
Portrait

★★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3999 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,19 +4,2 % +12,4 %
6,63 +0,4 % -2,7 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,8 % Norwegen
19,5 % Schweden
8,3 % Kasse
6,2 % Bermuda
4,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,2932
22.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SEK
1.228,8091
17.11.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift avenue J.F.Kennedy 15
1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Größte Positionen

  2,450 % SOLIS BD CO.21/24 FLR
  2,160 % KISTEFOS 23/28 FLR
  2,160 % DOF GROUP ASA NK 2,50
  2,040 % AEROF SWEDEN BONDCO 21/24
  2,000 % SKILL BIDCO 23/28 FLR
  1,810 % SIRIUS INTL GRP 17/47 FLR
  1,770 % ALTERA SHUTT 21/25
  1,710 % SHAMAR.PETR. 21/25
  1,640 % GLOB.AGRA. 20/25 FLR
  1,440 % DNO ASA 21/26
  80,820 % übrige Positionen

Länder

  23,810 % Norwegen
  19,500 % Schweden
  8,320 % Kasse
  6,230 % Bermuda
  4,260 % Großbritannien
  4,230 % Dänemark