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DNB Fund - Nordic High Yield - A EUR ACC Fonds
WKN: A2AJDN ISIN: LU1303785361
| Börse | Fondsgesellschaft |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
| 0,88 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 408,64 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1303785361 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,06 | +3,3 % | +17,7 % | ||||
| 3,80 | +0,2 % | -8,2 % | ||||
| 10,78 | +20,3 % | +85,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Norwegen | 29,4 % |
| Schweden | 11,3 % |
| Luxemburg | 5,0 % |
| Barmittel | 5,0 % |
| Großbritannien | 4,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft |
137,549
|
08.10.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,80 % | NORWAY 25/26 ZO | |
| 2,36 % | NORDEA EIEND 24/29FLR MTN | |
| 2,35 % | Møre og Romsdal Fylkeskommune FRN 12.0.. | |
| 2,34 % | Obos Boligkreditt AS FRN 17.01.2028 | |
| 1,89 % | Olav Thon Eiendomsselska 5.06 17.02.2031 | |
| 1,58 % | SFL 25/30 | |
| 1,33 % | STENA INTER. 24/31 REGS | |
| 1,28 % | DNB BANK 24/UND. FLR MTN | |
| 1,20 % | DNO ASA 25/30 | |
| 1,15 % | NEO NEXT + 26/31 | |
| 78,72 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,39 % | Norwegen | |
| 11,34 % | Schweden | |
| 5,02 % | Luxemburg | |
| 5,00 % | Barmittel | |
| 4,75 % | Großbritannien | |
| 4,53 % | Bermuda | |
| 4,22 % | Dänemark | |
| 4,10 % | Deutschland | |
| 1,74 % | Griechenland | |
| 1,10 % | Island | |
| 0,95 % | Spanien | |
| 0,91 % | Finnland | |
| 0,87 % | Frankreich | |
| 0,65 % | Singapur | |
| 0,59 % | Marshallinseln | |
| 0,52 % | Niederlande | |
| 0,33 % | Kanada | |
| 0,30 % | USA | |
| 0,24 % | Irland | |
| 0,24 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,11 % | Schweiz | |
| 23,10 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,14 % | Euro | |
| 0,11 % | Norwegische Krone | |
| 4,75 % | übrige Währungen |
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