DAX
24.038
-0,777
MDAX
30.918
+0,877
TecDAX
3.886
+0,960
NASDAQ 1..
21.709
+1,848
DOW JONE..
42.586
+1,143
S&P500 I..
5.975
+1,490
L&S BREN..
65,27
+1,501
Gold
3.274
+0,436
EUR/USD
1,1282
+0,463
Bitcoin ..
108.009
+0,222

DNB Fund - Nordic High Yield - Retail A EUR ACC Fonds

WKN: A2AJDN ISIN: LU1303785361


132.4379  EUR
0,029 +0,0385
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.05.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 164,93 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1303785361
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anders Buvik,..
Auflagedatum 17.01.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7982 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,95 +7,3 % +35,7 %
6,28 +1,7 % -11,7 %
17,81 +8,8 % +93,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,7 % Norwegen
13,2 % Schweden
8,5 % Kasse
6,2 % Luxemburg
5,5 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,4379
27.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Größte Positionen

Anteil Position
7,700 % NORWAY 24/25 ZO
2,370 % DNO ASA 21/26
2,340 % KISTEFOS 23/28 FLR
2,150 % B2 IMPACT 24/29 FLR
1,720 % ALTERA SHUTT 21/25
1,440 % PHM GR.HLDG 21/26
1,320 % GOLAR LNG 24/29
1,300 % SIRIUS INTL GRP 17/47 FLR
1,240 % FAST.AB BALD 21/81FLR MTN
1,170 % STENA INTER. 24/31 144A
77,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,660 % Norwegen
  13,150 % Schweden
  8,500 % Kasse
  6,210 % Luxemburg
  5,520 % Bermuda
  3,940 % Dänemark
  3,860 % Deutschland
  2,610 % Marshallinseln
  2,500 % Großbritannien
  1,440 % Finnland
  1,410 % Niederlande
  0,950 % Kanada
  0,940 % USA
  0,870 % Malta
  0,660 % Frankreich
  0,660 % Island
  0,550 % Gibraltar
  0,530 % Singapur
  0,400 % Irland
  0,390 % Jersey
  0,370 % Jungferninseln (British)
  0,360 % Spanien
  0,150 % Monaco
  15,370 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,750 % Euro
  1,240 % US Dollar
  3,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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