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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - C DIS Fonds
WKN: A141YW ISIN: LU1303371634
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
| Morningstar Rating | -- |
| Scope Fondsrating | -- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,21 % | |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 3,14 Mrd. AUD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1303371634 |
| Mehr Informationen | Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,41 | -8,2 % | -7,9 % | ||||
| 0,11 | +2,6 % | +8,4 % | ||||
| 16,23 | +7,1 % | +92,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Australia | 18,3 % |
| Canada | 12,3 % |
| Japan | 11,2 % |
| United Kingdom | 10,9 % |
| Netherlands | 10,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,5609
|
13.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in AUD |
1,00
|
13.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,550 % | SHINHAN BK 22/25 FLR | |
| 1,530 % | NBN CO 20/25 MTN | |
| 1,350 % | MACQUARIE BK 20/30 FLR | |
| 1,320 % | COM.BK AUST. 23/26FLR MTN | |
| 1,310 % | CANADIAN I ZERO 03/26 | |
| 1,130 % | CO. RABOBK 23/26 FLR | |
| 1,100 % | A.N.Z.BKG.GR 23/26FLR MTN | |
| 1,030 % | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | |
| 1,020 % | BANK OF CH ZERO 11/25 | |
| 1,010 % | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA | |
| 87,650 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,300 % | Australia | |
| 12,300 % | Canada | |
| 11,200 % | Japan | |
| 10,900 % | United Kingdom | |
| 10,700 % | Netherlands | |
| 9,200 % | Singapore | |
| 9,100 % | France | |
| 6,400 % | China | |
| 5,600 % | Korea | |
| 3,000 % | Others | |
| 2,100 % | United States | |
| 1,400 % | Switzerland |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer]
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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