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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - I USD DIS Fonds
WKN: A142YC ISIN: LU1303224338
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien China |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,02 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 31.12.25 0,48 USD) |
| Fondsvolumen | 725,44 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1303224338 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,63 | +21,9 % | +2,9 % | ||||
| 10,91 | +23,9 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie | 21,2 % |
| Finanzen | 14,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 14,0 % |
| Industrie | 12,0 % |
| Telekomdienste | 10,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 92,8 % |
| Hongkong | 4,8 % |
| Barmittel und sonst. VM | 2,4 % |
| übrige Länder | 0,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
36,2357
|
16.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
41,47
|
16.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, die an Börsen inner- und außerhalb von Festlandchina notiert sind. Anlagen können direkt in die Aktien von chinesischen Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit wesentlichen Verbindungen zu China oder aber indirekt erfolgen, z. B. über andere Fonds. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Derivate und Techniken Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Benchmark(s) Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI China All Shares Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,20 % | Informationstechnologie | |
| 14,30 % | Finanzen | |
| 14,00 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 12,00 % | Industrie | |
| 10,00 % | Telekomdienste | |
| 7,60 % | Gesundheitswesen | |
| 5,50 % | Rohstoffe | |
| 5,30 % | Energie | |
| 3,50 % | Immobilien | |
| 3,20 % | Konsumgüter | |
| 2,40 % | Barmittel | |
| 1,00 % | diverse Branchen |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,74 % | Tencent Holdings Ltd. | |
| 5,35 % | Alibaba Group Holding Ltd. | |
| 4,18 % | Zhongji Innolight Co. Ltd | |
| 3,96 % | Contemporary Amperex Technolog | |
| 3,90 % | China Construction Bank Corp. | |
| 3,47 % | Anji Microelectronics Technolo | |
| 3,13 % | NAURA Technology Group Co.Ltd. | |
| 3,02 % | Hua Hong Semiconductor Ltd. | |
| 2,84 % | Ping An Insurance(Grp)Co.China | |
| 2,73 % | WuXi AppTec Co. Ltd | |
| 59,68 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 92,80 % | China | |
| 4,80 % | Hongkong | |
| 2,40 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,20 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 47,10 % | Hongkong Dollar | |
| 1,70 % | US-Dollar |
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