DAX
26.046
+0,166
MDAX
32.355
+0,305
TecDAX
4.023
-0,116
NASDAQ 1..
29.536
+0,163
DOW JONE..
53.398
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7.715
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Gold
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EUR/USD
1,1613
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Bitcoin ..
80.132
+0,387

Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A142YC ISIN: LU1303224338


35.999307  EUR
0,419 +0,1503
Börse
Stand 03.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien China
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,02 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.12.25 0,48 USD)
Fondsvolumen 728,76 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1303224338
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI CHI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Wenchang Ma, ..
Auflagedatum 29.10.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,84 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,12 +10,3 % +11,2 %
10,84 +21,2 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ALL CHINA EQUITY FUND - I USD DIS, WKN: A142YC und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie 18,1 %
Finanzen 15,7 %
Konsumgüter zyklisch 13,1 %
Telekomdienste 11,9 %
Industrie 10,7 %
Land Anteil
China 90,5 %
Hongkong 7,6 %
Barmittel und sonst. VM 1,9 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
35,9993
03.09.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
41,86
03.09.26 08:00 -- 4

Strategie

Investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, die an Börsen inner- und außerhalb von Festlandchina notiert sind. Anlagen können direkt in die Aktien von chinesischen Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit wesentlichen Verbindungen zu China oder aber indirekt erfolgen, z. B. über andere Fonds. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Derivate und Techniken Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Benchmark(s) Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI China All Shares Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,10 % Informationstechnologie
  15,70 % Finanzen
  13,10 % Konsumgüter zyklisch
  11,90 % Telekomdienste
  10,70 % Industrie
  8,30 % Gesundheitswesen
  8,10 % Rohstoffe
  4,60 % Energie
  3,40 % Konsumgüter
  3,10 % Immobilien
  1,90 % Barmittel
  1,10 % diverse Branchen
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,77 % Tencent Holdings Ltd.
6,93 % Alibaba Group Holding Ltd.
4,52 % China Construction Bank Corp.
4,09 % Contemporary Amperex Technolog
3,34 % Ping An Insurance(Grp)Co.China
3,05 % Zhongji Innolight Co. Ltd
2,68 % China Merchants Bank Co. Ltd.
2,62 % WuXi AppTec Co. Ltd
2,60 % Zijin Mining Group Co. Ltd.
2,60 % PetroChina Co. Ltd.
58,80 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,50 % China
  7,60 % Hongkong
  1,90 % Barmittel und sonst. VM
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,50 % Hongkong Dollar
  49,10 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,40 % US-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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