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abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - D USD ACC Fonds
WKN: A3ECV3 ISIN: LU1301774763
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 100,81 Mio. GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1301774763 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,48 | +1,9 % | -- | ||||
| 6,18 | -1,7 % | -9,3 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,0 % | USA |
| 16,5 % | Großbritannien |
| 8,0 % | Niederlande |
| 5,5 % | Kasse |
| 5,1 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,5088
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,4429
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investiert, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB (USD) Index an, indem er über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber dem Index anstrebt. Der Fonds investiert in Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, darunter Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Anleihen unterhalb von Investment Grade und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds investiert höchstens 20 % in Asset-Backed Securities. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Bis 100 % des Fonds können in Anleihen unterhalb des Investment- Grade-Ratings investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,300 % | USA 24/29 | |
| 3,340 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
| 1,400 % | USA 30.04.2026 2,375 | |
| 1,220 % | KOLUMBIEN 24/54 | |
| 1,190 % | NOVO BANCO 23/33 FLR MTN | |
| 1,180 % | CREDIT AGRI. 21/UND. FLR | |
| 1,170 % | DT.BANK ANL.14/UNBEFR. | |
| 1,160 % | TIME WARNER CBL 08/38 | |
| 1,150 % | JBS H./F./GR 25/56 REGS | |
| 1,120 % | FRES.MED.III 21/31 REGS | |
| 82,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,990 % | USA | |
| 16,510 % | Großbritannien | |
| 8,000 % | Niederlande | |
| 5,550 % | Kasse | |
| 5,070 % | Luxemburg | |
| 4,870 % | Frankreich | |
| 4,150 % | Deutschland | |
| 3,730 % | Kanada | |
| 2,200 % | Japan | |
| 2,110 % | Kayman Inseln | |
| 2,090 % | Spanien | |
| 1,250 % | Österreich | |
| 1,220 % | Kolumbien | |
| 1,190 % | Portugal | |
| 1,110 % | Schweiz | |
| 1,110 % | Mexiko | |
| 1,100 % | Irland | |
| 0,940 % | Finnland | |
| 0,870 % | Usbekistan | |
| 0,800 % | Honduras | |
| 0,760 % | Mauritius | |
| 0,630 % | China | |
| 0,570 % | Schweden | |
| 0,540 % | Dänemark | |
| 0,520 % | Hong Kong | |
| 0,490 % | Liberia | |
| 0,300 % | Italien | |
| 12,330 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,290 % | US Dollar | |
| 23,600 % | Euro | |
| 21,550 % | Pfund Sterling | |
| 9,560 % | übrige Währungen |
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