DAX
24.296
+0,227
MDAX
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+0,385
TecDAX
3.863
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NASDAQ 1..
23.223
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DOW JONE..
44.708
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S&P500 I..
6.365
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L&S BREN..
69,31
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Gold
3.367
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EUR/USD
1,1748
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Bitcoin ..
118.478
-0,067

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - R EUR ACC Fonds

WKN: A1408Z ISIN: LU1299707155


17.73  EUR
-0,393 -0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 87,25 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1299707155
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Goldman Sachs..
Auflagedatum 20.10.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,76 -0,5 % +187,1 %
17,69 +8,2 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO - R EUR ACC, WKN: A1408Z und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
54,5 % Erdöl-,Erdgas Transport
18,5 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
11,9 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
5,0 % Erdöl-,Erdgas Raffineri..
3,8 % Erdöl-,Erdgas Dienstlei..
Anteil Land
81,7 % USA
15,4 % Kanada
1,1 % Großbritannien
0,6 % Italien
0,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,73
23.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Nordamerika oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird sich vornehmlich in Midstream-Unternehmen engagieren, kann aber auch in Upstream- und Downstream-Unternehmen investieren. Midstream-Energieunternehmen sind im Bereich der Energieinfrastruktur tätig. Dazu gehören unter anderem der Transport (Pipelines), die Lagerung und die Verarbeitung. Midstream-Unternehmen sind zwischen Energieerzeugungsunternehmen (beispielsweise Explorations- bzw. Bohrunternehmen) (Upstream) und Energienutzungsunternehmen (beispielsweise Raffinerien oder Energieversorger) (Downstream) positioniert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift 25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB
Internet www.gsam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  54,520 % Erdöl-,Erdgas Transport
  18,540 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  11,920 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  5,020 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  3,820 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  0,500 % Barmittel
  5,680 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,070 % EXXON MOBIL CORP.
6,320 % CHEVRON CORP. DL-,75
5,800 % TARGA RESOURCES DL -,001
5,660 % WILLIAMS COS INC. DL 1
5,510 % JPMORGAN CHASE ETN24 IDX
4,780 % ENBRIDGE INC.
4,700 % KINDER MORGAN P DL-,01
4,380 % PLAINS GP HLDGF LP UTS A
4,350 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
3,730 % DT MIDSTREAM INC. DL-,01
45,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  81,710 % USA
  15,400 % Kanada
  1,070 % Großbritannien
  0,580 % Italien
  0,560 % Frankreich
  0,500 % Kasse
  0,180 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  82,230 % US Dollar
  15,400 % Kanadische Dollar
  1,690 % Euro
  0,680 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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