Carmignac Portfolio Patrimoine - A EUR ACC Fonds
WKN: A2ABAQ ISIN: LU1299305190
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,32 Mrd. EUR | ||
| Symbol | C5QF | ||
| ISIN | LU1299305190 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,84 | +7,0 % | +15,8 % | |||
| 9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
| 9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,4 % | Informationstechnologie.. |
| 7,4 % | Barmittel |
| 6,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 27,1 % | USA |
| 10,7 % | Italien |
| 7,8 % | Frankreich |
| 7,4 % | Kasse |
| 4,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 109,507 |
110,602 |
16.05.24 | 19:36 | 62 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,08
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
109,629
|
16.05.24 | 19:17 | 0 | 22 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
| Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carmignac.de |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 14,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,370 % | Barmittel | |
| 6,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,290 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,190 % | Industrie | |
| 4,170 % | Rohstoffe | |
| 4,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,190 % | Energie | |
| 52,900 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,370 % | ITALIEN 22/26 | |
| 4,100 % | SPANIEN 23/24 ZO | |
| 3,780 % | CARMIGN.PATRIMOI. AEO ACC | |
| 2,790 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,220 % | USA 15.04.2026 | |
| 2,210 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
| 2,090 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,040 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 1,800 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 1,770 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 72,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,080 % | USA | |
| 10,740 % | Italien | |
| 7,830 % | Frankreich | |
| 7,370 % | Kasse | |
| 4,850 % | Spanien | |
| 3,680 % | Mexiko | |
| 3,530 % | Schweiz | |
| 2,900 % | Großbritannien | |
| 2,860 % | Irland | |
| 2,740 % | Niederlande | |
| 2,040 % | Dänemark | |
| 1,800 % | Taiwan | |
| 1,710 % | Kanada | |
| 1,620 % | Griechenland | |
| 1,430 % | Rumänien | |
| 1,170 % | Bermuda | |
| 1,050 % | Norwegen | |
| 1,030 % | Brasilien | |
| 0,950 % | Guernsey | |
| 0,930 % | Indien | |
| 0,710 % | Ungarn | |
| 0,670 % | Belgien | |
| 0,670 % | Japan | |
| 0,640 % | Österreich | |
| 0,500 % | Finnland | |
| 0,420 % | Südkorea | |
| 0,420 % | Lettland | |
| 0,420 % | Kayman Inseln | |
| 0,340 % | Russland | |
| 0,320 % | Schweden | |
| 0,250 % | Elfenbeinküste | |
| 0,240 % | Singapur | |
| 0,180 % | Israel | |
| 0,180 % | Ukraine | |
| 0,160 % | Luxemburg | |
| 0,120 % | Australien | |
| 0,110 % | Panama | |
| 6,340 % | übrige Länder |
Währungen
| 41,680 % | Euro | |
| 35,260 % | US Dollar | |
| 2,490 % | Schweizer Franken | |
| 2,040 % | Dänische Kronen | |
| 1,800 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,710 % | Kanadische Dollar | |
| 1,030 % | Brasilianische Real | |
| 0,930 % | Indische Rupie | |
| 0,820 % | Pfund Sterling | |
| 0,670 % | Japanische Yen | |
| 0,420 % | Südkoreanischer Won | |
| 11,150 % | übrige Währungen |
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