DAX
23.630
+1,157
MDAX
30.437
+0,726
TecDAX
3.658
+2,362
NASDAQ 1..
24.496
+1,115
DOW JONE..
46.251
+0,513
S&P500 I..
6.651
+0,739
L&S BREN..
68,285
+0,589
Gold
3.668
-0,033
EUR/USD
1,1823
-0,020
Bitcoin ..
117.125
+0,473

Carmignac Portfolio Emergents - A EUR ACC Fonds

WKN: A2AA99 ISIN: LU1299303229


169.48  EUR
0,071 +0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 457,60 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1299303229
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hovasse Xavie..
Auflagedatum 19.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,78 +20,8 % +23,2 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS - A EUR ACC, WKN: A2AA99 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
18,6 % China
15,9 % Indien
13,4 % Taiwan
9,6 % Südkorea
7,0 % Brasilien
Anteil Land
18,6 % China
15,9 % Indien
13,4 % Taiwan
9,6 % Südkorea
7,0 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
169,48
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden (Morgan Stanley Emerging Markets Index). Mindestens 60% des Nettovermögens des Teilfonds werden an den internationalen Aktienmärkten angelegt. Dabei fließt eine erhebliche Allokation in Schwellenländer, entweder durch Direktanlagen in Wertpapieren oder über Derivate. Das Vermögen kann außerdem aus festverzinslichen Anlagen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen bestehen. Bis zu 40% des Vermögens können zwecks Risikostreuung für den Fall erwarteter negativer Entwicklungen bei Aktien in festverzinslichen Anlageprodukten angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investieren. Der Teilfonds kann zudem bis zu 30% seines Nettovermögens in inländische chinesische Wertpapiere investieren. Die Entscheidung, Wertpapiere zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen, ergibt sich nicht automatisch und einzig aus deren Rating, sondern hängt auch von internen Analysen ab, die sich hauptsächlich auf folgende Kriterien richten: Rendite, Bonitätsrating, Liquidität und Fälligkeit. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Der Teilfonds setzt Futures und Optionen zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage und/oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 20% des Vermögens).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift Rue de la Chapelle 7
1325 Ville-Haute , LU
Internet www.carmignac.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,590 % China
  15,950 % Indien
  13,430 % Taiwan
  9,630 % Südkorea
  7,010 % Brasilien
  6,620 % Mexiko
  3,770 % Kasse
  3,470 % Hong Kong
  3,220 % USA
  2,730 % Niederlande
  2,690 % Singapur
  2,060 % Indonesien
  1,910 % Malaysia
  1,170 % Kasachstan
  0,830 % Kayman Inseln
  6,920 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,840 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
6,930 % CARMIGNAC EMERGENTS
5,860 % VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2
4,840 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
4,520 % SK HYNIX INC. SW 5000
3,870 % DIDI GLOBAL SP.ADR/0,25
3,570 % EMBASSY OFFICE PARKS REIT
3,470 % HONGKONG EXCH. (BL 100)
3,220 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
3,170 % KOTAK MAHINDRA BANK IR 5
51,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,590 % China
  15,950 % Indien
  13,430 % Taiwan
  9,630 % Südkorea
  7,010 % Brasilien
  6,620 % Mexiko
  3,770 % Kasse
  3,470 % Hong Kong
  3,220 % USA
  2,730 % Niederlande
  2,690 % Singapur
  2,060 % Indonesien
  1,910 % Malaysia
  1,170 % Kasachstan
  0,830 % Kayman Inseln
  6,920 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  21,490 % US Dollar
  15,950 % Indische Rupie
  13,430 % Neuer Taiwan-Dollar
  9,630 % Südkoreanischer Won
  7,010 % Brasilianische Real
  6,620 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,100 % Hongkong-Dollar
  3,370 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,730 % Euro
  2,060 % Indonesische Rupiah
  1,910 % Malaysische Ringgit
  10,700 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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