DAX
23.597
-0,729
MDAX
30.012
+0,737
TecDAX
3.628
+0,127
NASDAQ 1..
23.655
+0,133
DOW JONE..
45.413
-0,442
S&P500 I..
6.483
-0,265
L&S BREN..
65,595
-1,782
Gold
3.586
+0,942
EUR/USD
1,1714
+0,494
Bitcoin ..
111.205
+0,868

Carmignac Portfolio Emergents - A EUR ACC Fonds

WKN: A2AA99 ISIN: LU1299303229


160.48  EUR
0,394 +0,63
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 427,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1299303229
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hovasse Xavie..
Auflagedatum 19.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,63 +14,7 % +18,8 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS - A EUR ACC, WKN: A2AA99 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
17,2 % China
17,1 % Indien
14,3 % Taiwan
10,3 % Südkorea
7,5 % Mexiko
Anteil Land
17,2 % China
17,1 % Indien
14,3 % Taiwan
10,3 % Südkorea
7,5 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
160,48
04.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden (Morgan Stanley Emerging Markets Index). Mindestens 60% des Nettovermögens des Teilfonds werden an den internationalen Aktienmärkten angelegt. Dabei fließt eine erhebliche Allokation in Schwellenländer, entweder durch Direktanlagen in Wertpapieren oder über Derivate. Das Vermögen kann außerdem aus festverzinslichen Anlagen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen bestehen. Bis zu 40% des Vermögens können zwecks Risikostreuung für den Fall erwarteter negativer Entwicklungen bei Aktien in festverzinslichen Anlageprodukten angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investieren. Der Teilfonds kann zudem bis zu 30% seines Nettovermögens in inländische chinesische Wertpapiere investieren. Die Entscheidung, Wertpapiere zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen, ergibt sich nicht automatisch und einzig aus deren Rating, sondern hängt auch von internen Analysen ab, die sich hauptsächlich auf folgende Kriterien richten: Rendite, Bonitätsrating, Liquidität und Fälligkeit. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Der Teilfonds setzt Futures und Optionen zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage und/oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 20% des Vermögens).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift Rue de la Chapelle 7
1325 Ville-Haute , LU
Internet www.carmignac.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,250 % China
  17,110 % Indien
  14,320 % Taiwan
  10,270 % Südkorea
  7,480 % Mexiko
  6,890 % Brasilien
  3,440 % Hong Kong
  3,270 % USA
  3,160 % Kasse
  2,390 % Singapur
  2,050 % Indonesien
  2,050 % Niederlande
  1,960 % Malaysia
  1,040 % Kasachstan
  0,880 % Kayman Inseln
  6,440 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,370 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
6,470 % CARMIGNAC EMERGENTS
6,320 % VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2
5,560 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
4,870 % SK HYNIX INC. SW 5000
3,880 % EMBASSY OFFICE PARKS REIT
3,440 % HONGKONG EXCH. (BL 100)
3,410 % KOTAK MAHINDRA BANK IR 5
3,270 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
3,210 % ICICI LOMB.GEN.INS. IR 10
50,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,250 % China
  17,110 % Indien
  14,320 % Taiwan
  10,270 % Südkorea
  7,480 % Mexiko
  6,890 % Brasilien
  3,440 % Hong Kong
  3,270 % USA
  3,160 % Kasse
  2,390 % Singapur
  2,050 % Indonesien
  2,050 % Niederlande
  1,960 % Malaysia
  1,040 % Kasachstan
  0,880 % Kayman Inseln
  6,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,980 % US Dollar
  17,110 % Indische Rupie
  14,320 % Neuer Taiwan-Dollar
  10,270 % Südkoreanischer Won
  7,480 % Mexikanische Peso Nuevo
  6,890 % Brasilianische Real
  5,150 % Hongkong-Dollar
  3,140 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,050 % Euro
  2,050 % Indonesische Rupiah
  1,960 % Malaysische Ringgit
  9,600 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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