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Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS Fonds
WKN: A14038 ISIN: LU1297767904
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24 3,25 EUR) |
| Fondsvolumen | 122,15 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1297767904 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,21 | +3,0 % | +6,7 % | ||||
| 16,68 | +12,3 % | +94,4 % | ||||
| 16,68 | +12,3 % | +94,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 16,4 % | USA |
| 9,2 % | Deutschland |
| 8,3 % | Kasse |
| 6,5 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Frankreich |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 16,4 % | USA |
| 9,2 % | Deutschland |
| 8,3 % | Kasse |
| 6,5 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,31
|
22.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung ausschüttungsfähiger Erträge und eines langfristigen Kapitalzuwachses bzw. Substanzerhalts in der Teilfondswährung Euro unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds investiert uneingeschränkt in Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere. Darüber hinaus kann in Investmentfondsanteile (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens können in Contingent Convertible Bonds (CoCo's) investiert werden. Der Teilfonds investiert maximal 30% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in closed-ended Real Estate Investment Trusts (REITs) investiert werden, sofern sich diese als zulässig qualifizieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 16,350 % | USA | |
| 9,170 % | Deutschland | |
| 8,300 % | Kasse | |
| 6,490 % | Großbritannien | |
| 4,190 % | Frankreich | |
| 3,840 % | Niederlande | |
| 3,550 % | Italien | |
| 3,390 % | Japan | |
| 3,180 % | Dänemark | |
| 2,790 % | Schweden | |
| 2,290 % | Kanada | |
| 2,190 % | Spanien | |
| 1,150 % | Luxemburg | |
| 1,010 % | Schweiz | |
| 0,720 % | Österreich | |
| 0,670 % | Norwegen | |
| 0,610 % | Australien | |
| 0,570 % | Irland | |
| 0,540 % | Finnland | |
| 0,430 % | Israel | |
| 28,570 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,350 % | ISHSIII-EO G.BD 0-1YR EOD | |
| 3,240 % | AM US TBD 7-10Y HEOA | |
| 3,190 % | ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH | |
| 3,050 % | UBSBBGMSCIEOALQCSUS AAEO | |
| 2,520 % | Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - .. | |
| 2,340 % | ITALIEN 21/28 | |
| 2,110 % | UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD | |
| 2,060 % | SSEEI-SBSUCEE. UNHDLA | |
| 2,010 % | ISH2-DL C.BD U. DL DIS. | |
| 1,670 % | NATIONW.BLDG 22/29 MTN | |
| 70,460 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,350 % | USA | |
| 9,170 % | Deutschland | |
| 8,300 % | Kasse | |
| 6,490 % | Großbritannien | |
| 4,190 % | Frankreich | |
| 3,840 % | Niederlande | |
| 3,550 % | Italien | |
| 3,390 % | Japan | |
| 3,180 % | Dänemark | |
| 2,790 % | Schweden | |
| 2,290 % | Kanada | |
| 2,190 % | Spanien | |
| 1,150 % | Luxemburg | |
| 1,010 % | Schweiz | |
| 0,720 % | Österreich | |
| 0,670 % | Norwegen | |
| 0,610 % | Australien | |
| 0,570 % | Irland | |
| 0,540 % | Finnland | |
| 0,430 % | Israel | |
| 28,570 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 39,510 % | Euro | |
| 12,550 % | US Dollar | |
| 3,520 % | Pfund Sterling | |
| 3,390 % | Japanische Yen | |
| 1,580 % | Dänische Kronen | |
| 1,470 % | Kanadische Dollar | |
| 1,010 % | Schweizer Franken | |
| 0,670 % | Norwegische Krone | |
| 0,610 % | Australische Dollar | |
| 0,430 % | Israelischer Shekel | |
| 35,260 % | übrige Währungen |
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