Allianz GIF - Allianz Green Bond - IT EUR ACC Fonds

WKN: A140SX ISIN: LU1297616366


902,81 EUR
+0,35 % +3,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
D
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
02.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,61 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 811,35 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1297616366
Portrait

D

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Bras &..
Auflagedatum 08.03.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,04 +3,4 % -12,2 %
5,63 +1,0 % -3,4 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,5 % Niederlande
12,3 % Spanien
10,9 % Deutschland
8,8 % Frankreich
6,3 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
902,81
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen. Der Teilfonds verfolgt die Strategie für grüne Anleihen. Hierfür mobilisiert er die Kapitalmärkte für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft, den Erhalt von Naturkapital und die Anpassung an den Klimawandel. Zudem wird darauf geachtet, dass diese Anlagen den ökologischen Anlagezielen nicht wesentlich schaden. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 85 % des Teilfondsvermögens werden gemäß der Strategie für grüne Anleihen in grüne Anleihen investiert. Grüne Anleihen sind Anleihen, die Nachhaltigkeit fördern und klimabezogene oder sonstige Arten spezieller Umweltprojekte unterstützen sollen. Min. 80 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und plus 13 Jahren liegen..

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,050 % BELGIQUE 18/33 86
  0,990 % REP. FSE 17-39 O.A.T.
  0,950 % OESTERREICH 22/49 MTN
  0,920 % IRLAND 2031
  0,890 % NEDERLD 19/40
  0,840 % SPANIEN 21/42
  0,820 % IRLAND 23/43
  0,760 % CANADA 22/29
  0,740 % FRANKREICH 21/44 O.A.T.
  0,730 % ASS.GENERALI 24/29 MTN
  91,310 % übrige Positionen

Länder

  14,480 % Niederlande
  12,270 % Spanien
  10,920 % Deutschland
  8,820 % Frankreich
  6,270 % Italien
  5,190 % Supranational
  5,020 % Irland
  4,750 % USA
  4,270 % Großbritannien
  4,200 % Dänemark
  3,400 % Luxemburg
  3,110 % Norwegen
  2,830 % Belgien
  2,180 % Schweden
  2,100 % Österreich
  1,890 % Japan
  1,870 % Finnland
  1,530 % Portugal
  1,480 % Chile
  1,250 % Kasse
  0,760 % Kanada
  0,530 % Hong Kong
  0,410 % Indonesien
  0,340 % Ungarn
  0,300 % Neuseeland
  0,150 % Kayman Inseln
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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