18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2021 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
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Fondsvolumen | 338,85 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1297482736 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,43 | -7,3 % | +15,9 % | |||
16,44 | -1,5 % | +63,8 % | |||
16,44 | -1,5 % | +63,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
55,40
|
29.06.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- Währungs- und Volatilitätsmärkte. Er kann dabei auch in Strategien investieren, deren Investmentziele möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Der Fonds kann weltweit sowohl in Euro als auch in anderen Währungen investieren. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Zielfonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen.
Name | Assenagon Asset Managem.. |
Anschrift |
Heienhaff
1B L-1736 Senningerberg/Luxembourg , LU |
Internet | www.assenagon.com |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
16,000 % | AMUNDI EO LIQUID.SRI IC | |
8,910 % | XTR.S+P 500 SWAP 1CDL | |
5,020 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
4,240 % | WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO | |
4,140 % | AXA IM EURO LIQUID. 4DEC. | |
4,050 % | MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO | |
3,750 % | ASSENAGON ALPHA VOL. I | |
3,070 % | TWELVE CAT BOND SI1EOA | |
2,910 % | MAN F.-M.GLG J.CA.E. IHEO | |
2,410 % | FUNDSMITH EQUITY FD ID | |
45,500 % | übrige Positionen |