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Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS Fonds
WKN: A140LW ISIN: LU1297482736
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.11.24 1,38 EUR) |
| Fondsvolumen | 729,33 Mio. EUR |
| Symbol | AS93 |
| ISIN | LU1297482736 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,85 | +5,4 % | -- | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 42,5 % | Global |
| 19,9 % | Nordamerika |
| 13,7 % | Europa |
| 4,6 % | Schwellenländer |
| 2,8 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 22:59 | 407 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
63,98
|
16.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
64,702
|
18.07.25 | 08:28 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess zielen neben der Erfüllung der Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage auch auf eine Verbesserung der ESG-Charakteristiken des Gesamtportfolios ab. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- Währungs- und Volatilitätsmärkte.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
1B Heienhaff
1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.assenagon.com |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,580 % | Invesco Physical Gold ETC | |
| 5,250 % | Amundi S&P 500 II UCITS ETF | |
| 5,050 % | Wellington Strategic European | |
| 4,980 % | Man Funds PLC - Man Global Inv | |
| 4,940 % | Amundi Euro Liquidity Select | |
| 4,720 % | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E | |
| 4,370 % | Man Funds PLC - Man Euro Corpo | |
| 3,570 % | Flossbach von Storch Bond Oppo | |
| 3,420 % | PIMCO Funds: Global Investors | |
| 3,170 % | Man Funds VI PLC - Man High Yi | |
| 54,950 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 42,500 % | Global | |
| 19,900 % | Nordamerika | |
| 13,700 % | Europa | |
| 4,600 % | Schwellenländer | |
| 2,800 % | Japan | |
| 0,800 % | Sonstige | |
| 0,700 % | Pacific ex Japan | |
| 15,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 83,200 % | EUR | |
| 8,400 % | Sonstige | |
| 3,300 % | GBP | |
| 2,800 % | USD | |
| 2,300 % | KRW |
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