Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS Fonds
WKN: A140LW ISIN: LU1297482736
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,88 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 296,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1297482736 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,72 | +6,1 % | +29,3 % | |||
| 11,07 | +30,0 % | +91,4 % | |||
| 11,07 | +30,0 % | +91,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,4 % | Barmittel |
| 0,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 91,3 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 8,4 % | Kasse |
| 0,3 % | Großbritannien |
| 0,2 % | Irland |
| 91,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
60,18
|
26.11.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- Währungs- und Volatilitätsmärkte. Er kann dabei auch in Strategien investieren, deren Investmentziele möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Der Fonds kann weltweit sowohl in Euro als auch in anderen Währungen investieren. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Zielfonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Managem.. |
| Anschrift |
Heienhaff
1B L-1736 Senningerberg/Luxembourg , LU |
| Internet | www.assenagon.com |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| 8,410 % | Barmittel | |
| 0,260 % | Finanzdienstleistungen | |
| 91,330 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 10,760 % | Amundi Cash Corporate IC EUR | |
| 7,610 % | Xtrackers S&P 500 S.UE 1C | |
| 6,260 % | Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.H EUR | |
| 5,930 % | Neuberger Berman Ul.Sh.T.Eu.Bd.F.I EUR | |
| 5,270 % | BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG I | |
| 4,120 % | INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC | |
| 3,770 % | Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR | |
| 3,330 % | Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR | |
| 3,200 % | Fundsmith Equity Fund Sicav I Dis EUR | |
| 3,060 % | Helium Fund I EUR Cap | |
| 46,690 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,410 % | Kasse | |
| 0,260 % | Großbritannien | |
| 0,180 % | Irland | |
| 91,150 % | übrige Länder |
Währungen
| 5,160 % | Euro | |
| 1,530 % | US Dollar | |
| 0,260 % | Pfund Sterling | |
| 0,250 % | Kanadische Dollar | |
| 92,800 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.