DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.778
-0,238
DOW JONE..
44.494
-0,341
S&P500 I..
6.263
-0,299
L&S BREN..
69,125
+0,429
Gold
3.341
+0,527
EUR/USD
1,1678
-0,203
Bitcoin ..
118.166
+1,967

Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS Fonds

WKN: A140LW ISIN: LU1297482736


63.795  EUR
-0,348 -0,223
Börse
Stand 11.07.25 - 07:35:36 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
2,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.11.24   1,38 EUR)
Fondsvolumen 721,60 Mio. EUR
Symbol AS93
ISIN LU1297482736
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Thomas Handte..
Auflagedatum 16.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,13 +5,5 % --
17,88 +6,1 % +92,4 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE - P EUR DIS, WKN: A140LW und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,5 % Global
19,9 % Nordamerika
13,7 % Europa
4,6 % Schwellenländer
2,8 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
63,9135
64,872
11.07.25 08:31 36
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
63,91
08.07.25 08:00 -- 4
München
64,00
10.07.25 10:36 0 2
gettex
63,795
11.07.25 07:35 0 1

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess zielen neben der Erfüllung der Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage auch auf eine Verbesserung der ESG-Charakteristiken des Gesamtportfolios ab. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- Währungs- und Volatilitätsmärkte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Assenagon Asset Managem..
Anschrift 1B Heienhaff
1736 Senningerberg , LU
Internet www.assenagon.com
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Größte Positionen

Anteil Position
5,580 % Invesco Physical Gold ETC
5,250 % Amundi S&P 500 II UCITS ETF
5,050 % Wellington Strategic European
4,980 % Man Funds PLC - Man Global Inv
4,940 % Amundi Euro Liquidity Select
4,720 % Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E
4,370 % Man Funds PLC - Man Euro Corpo
3,570 % Flossbach von Storch Bond Oppo
3,420 % PIMCO Funds: Global Investors
3,170 % Man Funds VI PLC - Man High Yi
54,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,500 % Global
  19,900 % Nordamerika
  13,700 % Europa
  4,600 % Schwellenländer
  2,800 % Japan
  0,800 % Sonstige
  0,700 % Pacific ex Japan
  15,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,200 % EUR
  8,400 % Sonstige
  3,300 % GBP
  2,800 % USD
  2,300 % KRW
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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