DAX
24.226
+0,828
MDAX
30.632
+0,796
TecDAX
3.871
+1,039
NASDAQ 1..
21.395
+0,751
DOW JONE..
42.251
+0,405
S&P500 I..
5.912
+0,569
L&S BREN..
63,33
-1,201
Gold
3.298
-1,448
EUR/USD
1,1332
-0,497
Bitcoin ..
110.206
+0,702

Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS Fonds

WKN: A140LW ISIN: LU1297482736


63.093  EUR
1,261 +0,786
Börse
Stand 27.05.25 - 18:47:23 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
2,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.11.24   1,38 EUR)
Fondsvolumen 667,22 Mio. EUR
Symbol AS93
ISIN LU1297482736
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Thomas Handte..
Auflagedatum 16.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,48 -- --
17,73 +7,3 % +94,6 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
73,6 % Global
18,2 % Nordamerika
13,0 % Europa
2,6 % Schwellenländer
1,5 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
63,0685
64,0145
27.05.25 19:10 606
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
62,66
23.05.25 08:00 -- 4
gettex
63,093
27.05.25 18:47 0 22
München
62,305
27.05.25 09:31 370 2

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess zielen neben der Erfüllung der Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage auch auf eine Verbesserung der ESG-Charakteristiken des Gesamtportfolios ab. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- Währungs- und Volatilitätsmärkte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Assenagon Asset Managem..
Anschrift 1B Heienhaff
1736 Senningerberg , LU
Internet www.assenagon.com
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Größte Positionen

Anteil Position
9,990 % Amundi Euro Liquidity Select
5,640 % Amundi S&P 500 II UCITS ETF
5,440 % Man Funds PLC - Man Global Inv
5,130 % Invesco Physical Gold ETC
4,830 % Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E
4,490 % Wellington Strategic European
4,260 % Man Funds PLC - Man Euro Corpo
3,940 % Flossbach von Storch Bond Oppo
3,750 % PIMCO Funds: Global Investors
2,980 % Man Funds PLC - Man Dynamic In
49,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  73,600 % Global
  18,200 % Nordamerika
  13,000 % Europa
  2,600 % Schwellenländer
  1,500 % Japan
  0,800 % Sonstige
  0,500 % Pacific ex Japan

Währungen

Anteil Währung
  86,700 % EUR
  8,000 % Sonstige
  3,200 % USD
  2,200 % GBP
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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