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Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - Y USD DIS Fonds
WKN: A14019 ISIN: LU1295424540
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,49 USD) |
| Fondsvolumen | 424,65 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1295424540 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,37 | +8,7 % | +58,0 % | ||||
| 16,22 | +12,4 % | +100,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 16,6 % | Hong Kong |
| 14,8 % | Australien |
| 14,6 % | Südkorea |
| 13,2 % | Taiwan |
| 13,2 % | China |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 16,6 % | Hong Kong |
| 14,8 % | Australien |
| 14,6 % | Südkorea |
| 13,2 % | Taiwan |
| 13,2 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,5297
|
30.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
20,57
|
30.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 16,560 % | Hong Kong | |
| 14,790 % | Australien | |
| 14,560 % | Südkorea | |
| 13,250 % | Taiwan | |
| 13,200 % | China | |
| 7,560 % | Singapur | |
| 6,790 % | Indien | |
| 2,690 % | Indonesien | |
| 2,220 % | Kasse | |
| 1,970 % | Thailand | |
| 1,440 % | Neuseeland | |
| 1,430 % | Finnland | |
| 1,190 % | Großbritannien | |
| 1,000 % | Luxemburg | |
| 1,350 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,840 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,410 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,780 % | EMBASSY OFFICE PARKS REIT | |
| 3,660 % | AIA GROUP LTD | |
| 3,490 % | HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS | |
| 3,330 % | DYNO NOBEL LTD. | |
| 3,080 % | EVOLUTION MINING LTD | |
| 2,950 % | BOC AVIATION LTD. | |
| 2,760 % | DAIRY FARM INTL DL-,056 | |
| 2,740 % | HAIER SMART HOME CO.H YC1 | |
| 62,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,560 % | Hong Kong | |
| 14,790 % | Australien | |
| 14,560 % | Südkorea | |
| 13,250 % | Taiwan | |
| 13,200 % | China | |
| 7,560 % | Singapur | |
| 6,790 % | Indien | |
| 2,690 % | Indonesien | |
| 2,220 % | Kasse | |
| 1,970 % | Thailand | |
| 1,440 % | Neuseeland | |
| 1,430 % | Finnland | |
| 1,190 % | Großbritannien | |
| 1,000 % | Luxemburg | |
| 1,350 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 19,470 % | Hongkong-Dollar | |
| 14,790 % | Australische Dollar | |
| 14,560 % | Südkoreanischer Won | |
| 13,250 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 8,330 % | US Dollar | |
| 6,790 % | Indische Rupie | |
| 6,090 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,610 % | Singapur-Dollar | |
| 2,690 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,430 % | Euro | |
| 1,970 % | Thailändischer Baht | |
| 1,440 % | Neuseeland-Dollar | |
| 3,580 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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