Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A HUF ACC H Fonds

WKN: A142UD ISIN: LU1295422502


9,0089 EUR
-0,24 % -0,0216
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung UNGARISCHER FORINT
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 678,92 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1295422502
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul Greer, E..
Auflagedatum 05.10.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,18 +11,6 % -14,4 %
6,00 +21,5 % +20,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,3 % Mexiko
6,5 % Saudi-Arabien
5,5 % Türkei
4,6 % Panama
4,1 % Ägypten

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,0089
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HUF
3.477,00
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich des Betrags, den er in Wertpapiere oder Emittenten unterhalb von Investment Grade-Qualität investieren darf. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  5,290 % CFE 19/49
  4,860 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
  2,120 % SAUDIARABIEN 22/32 MTN
  1,850 % GACI F.INV. 23/35 MTN
  1,700 % PERU 21/34
  1,500 % PANAMA 16/28
  1,340 % SAUDIARABIEN 23/28 MTN
  1,340 % AEGYPTEN 21/33 MTN REGS
  1,310 % ECUADOR 20/35 REGS
  1,220 % TUERKEI 23/30
  77,470 % übrige Positionen

Länder

  8,270 % Mexiko
  6,500 % Saudi-Arabien
  5,480 % Türkei
  4,590 % Panama
  4,120 % Ägypten
  3,170 % Ungarn
  3,050 % Kayman Inseln
  3,040 % Usbekistan
  3,000 % Dominikanische Republik
  2,760 % Nigeria
  2,620 % Argentinien
  2,430 % Chile
  2,350 % Peru
  2,290 % Ghana
  2,260 % Kolumbien
  2,230 % Paraguay
  2,130 % Südafrika
  1,930 % Rumänien
  1,920 % Angola
  1,870 % Bahrain
  1,580 % Ecuador
  1,490 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,410 % Kasse
  1,350 % Supranational
  1,270 % Sri Lanka
  1,250 % Ukraine
  1,210 % Guatemala
  1,160 % Elfenbeinküste
  1,140 % El Salvador
  1,120 % Jordanien
  1,070 % Gabun
  1,010 % Pakistan
  0,930 % Kenia
  0,840 % Libanon
  0,840 % Marokko
  0,840 % Costa Rica
  0,770 % Senegal
  0,770 % Serbien
  0,760 % Großbritannien
  0,700 % Kasachstan
  0,600 % Georgien
  0,580 % Venezuela
  0,570 % Aserbaidschan
  0,520 % Brasilien
  0,520 % Sambia
  0,450 % Polen
  0,450 % Mongolei
  0,390 % Bermuda
  0,360 % Armenien
  0,340 % Ruanda
  0,250 % Spanien
  0,250 % Tunesien
  0,230 % Niederlande
  0,220 % Mosambik
  0,200 % Irak
  0,180 % Honduras
  0,170 % Bolivien
  0,170 % Montenegro
  0,130 % Uruguay
  0,130 % Benin
  0,130 % Äthiopien
  0,110 % Surinam
  5,530 % übrige Länder

Währungen

  100,400 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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