Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A HUF ACC H Fonds
WKN: A142UF ISIN: LU1295422338
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 430,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1295422338 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,26 | +11,7 % | +3,7 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,9 % | Deutschland |
| 15,2 % | Niederlande |
| 10,9 % | Frankreich |
| 10,4 % | USA |
| 10,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,7501
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HUF |
4.149,00
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 4,210 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 3,770 % | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | |
| 3,750 % | TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN | |
| 3,520 % | VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | |
| 3,230 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
| 3,210 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
| 3,150 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
| 3,040 % | COBA FIX-RESET 22/32 SUB. | |
| 2,910 % | NATWEST GRP 23/34 FLR MTN | |
| 2,830 % | BCO SANTAND. 23/33FLR MTN | |
| 66,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,880 % | Deutschland | |
| 15,160 % | Niederlande | |
| 10,940 % | Frankreich | |
| 10,390 % | USA | |
| 10,140 % | Großbritannien | |
| 5,630 % | Spanien | |
| 4,700 % | Luxemburg | |
| 4,650 % | Italien | |
| 4,220 % | Irland | |
| 2,900 % | Schweiz | |
| 2,550 % | Portugal | |
| 1,210 % | Belgien | |
| 0,620 % | Dänemark | |
| 0,420 % | Finnland | |
| 0,360 % | Kasse | |
| 3,230 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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