Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - A PLN ACC H Fonds

WKN: A14Z9D ISIN: LU1292054233


149,5756 EUR
-0,45 % -0,6815
Börse
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung POLNISCHER ZLOTY
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,68 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1292054233
Portrait

(B)

Benchmark IBOXX EU..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Patrick Vogel
Auflagedatum 30.09.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,31 +14,6 % +12,8 %
9,63 +22,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,7 % Niederlande
11,8 % Großbritannien
11,2 % Frankreich
9,4 % USA
8,6 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
149,5756
14.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in PLN
654,7441
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, und bis zu 20 % seines Vermögens in Convertible Bonds, einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  1,260 % JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN
  0,880 % INTESA SANP. 23/53 MTN
  0,860 % BERKELEY GRP 21/31
  0,780 % BAYER AG 2023/2083
  0,750 % GATWICK ARPT 21/26 MTN
  0,730 % MEXIKO 24/32
  0,720 % BUNDANL.V.23/30
  0,710 % FRAPORT AG IS 21/28
  0,630 % NETFLIX 19/29 REGS
  0,630 % SARTOR.FIN. 23/29
  92,050 % übrige Positionen

Länder

  12,660 % Niederlande
  11,800 % Großbritannien
  11,200 % Frankreich
  9,410 % USA
  8,600 % Deutschland
  7,620 % Luxemburg
  6,370 % Italien
  4,980 % Spanien
  2,760 % Irland
  2,270 % Rumänien
  1,930 % Australien
  1,880 % Schweiz
  1,800 % Belgien
  1,790 % Schweden
  1,670 % Ungarn
  1,490 % Mexiko
  1,440 % Dänemark
  1,310 % Polen
  0,930 % Österreich
  0,790 % Island
  0,780 % Tschechien
  0,640 % Slowenien
  0,560 % Israel
  0,540 % Kanada
  0,510 % Jersey
  0,440 % Mauritius
  0,400 % Japan
  0,330 % Norwegen
  0,310 % Finnland
  0,260 % Estland
  0,230 % China
  0,200 % Bermuda
  0,200 % Slowakei
  0,190 % Portugal
  0,180 % Griechenland
  0,170 % Kroatien
  1,360 % übrige Länder

Währungen

  100,400 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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