Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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Fondsvolumen | 876,60 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1291112750 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,90 | +2,1 % | -2,6 % | |||
5,57 | +5,6 % | +7,2 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
51,2 % | USA |
10,1 % | Großbritannien |
7,4 % | Frankreich |
5,1 % | Italien |
5,0 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
107,20
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er in globale Investment-Grade- Unternehmensschuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Wandel- und Optionsanleihen. Jeweils bis zu 10% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich rechtlichen und privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
1,080 % | BK AMERICA 21/25 FLR | |
0,900 % | MIZUHO F.G. 23/30 MTN | |
0,860 % | CITIGROUP 20/31 FLR | |
0,790 % | BRIT. TELECOM. 07/37 MTN | |
0,780 % | TESCO TRE.SV 23/31 MTN | |
0,740 % | GE CAPITAL UK F.08/33 MTN | |
0,740 % | STE GENERALE 22/30 FLRMTN | |
0,740 % | CENT.EN.RES 22/32 | |
0,720 % | AERODI ROMA 23/33 MTN | |
0,720 % | DT.BANK MTN 24/30 | |
91,930 % | übrige Positionen |
51,240 % | USA | |
10,060 % | Großbritannien | |
7,400 % | Frankreich | |
5,070 % | Italien | |
5,020 % | Spanien | |
4,460 % | Niederlande | |
4,100 % | Deutschland | |
2,900 % | Irland | |
1,500 % | Schweiz | |
1,470 % | Mexiko | |
1,110 % | Kasse | |
0,900 % | Japan | |
0,740 % | Luxemburg | |
0,670 % | Singapur | |
0,510 % | Portugal | |
0,370 % | Kayman Inseln | |
0,270 % | Chile | |
0,250 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,180 % | Brasilien | |
0,120 % | Finnland | |
1,660 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |