Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
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Fondsvolumen | 209,24 Mio. EUR | ||
Symbol | EESM | ||
ISIN | LU1291101555 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,91 | +4,3 % | +15,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
24,4 % | Industrie |
17,8 % | Finanzwesen |
13,6 % | Immobilien |
12,2 % | Nicht-basiskonsumgüters.. |
9,8 % | Informationstechnologie |
Nach Ländern | |
32,0 % | Vereinigtes Königreich |
13,0 % | Schweiz |
9,9 % | Sonstige |
9,6 % | Schweden |
7,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 267,95 |
269,65 |
26.04.24 | 22:59 | 1.540 |
LT Lang & Schwarz | 267,35 |
270,40 |
26.04.24 | 22:58 | 535 |
LT Baader Bank | 268,054 |
269,662 |
26.04.24 | 21:57 | 230 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
265,4436
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
267,35
|
26.04.24 | 22:39 | -- | 537 |
Stuttgart |
267,95
|
26.04.24 | 21:56 | 432 | 56 |
gettex |
268,60
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
268,15
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
München |
268,70
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Frankfurt |
267,70
|
26.04.24 | 10:34 | 0 | 3 |
Xetra |
268,75
|
26.04.24 | 17:36 | 40 | 3 |
Quotrix |
268,05
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
268,95
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Paris |
269,359
|
26.04.24 | 17:35 | 209 | 5 |
Anleihen FX |
267,75
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
268,70
|
26.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
229,766
|
26.04.24 | 17:30 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: MXEUSSNE Index) (der Index) durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung) oder durch Anlagen in einem 'Substitute Basket', der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als 'Substitute Basket'bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht. Der Index setzt sich aus europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung zusammen, die auf der Grundlage eines Mindestmaßes an ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Corporate Governance usw.) sowie auf der Grundlage ihrer Bemühungen, ihre Engagements in Kohle und nicht-konventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Er sieht eine Obergrenze vor, die das maximale Gewicht eines Unternehmens innerhalb des Index an jedem Neugewichtungsdatum auf 5 % begrenzt. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Ziele der Paris Aligned Benchmark (PAB) zu erfüllen, d. h. die Kohlenstoffintensität um mindestens 50 % im Vergleich zum ursprünglichen Anlageuniversum zu senken und ein zusätzliches Dekarbonisierungsziel von 7 % pro Jahr zu erreichen. Folglich sind Unternehmen, bei denen massive Verletzungen der vom United Nations Global Compact festgelegten Leitlinien oder schwere Kontroversen in Bezug auf die ESG-Kriterien vorliegen, vom Index ausgeschlossen.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
24,400 % | Industrie | |
17,760 % | Finanzwesen | |
13,560 % | Immobilien | |
12,170 % | Nicht-basiskonsumgütersektor | |
9,770 % | Informationstechnologie | |
8,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,980 % | Kommunikationssektor | |
3,030 % | Versorger | |
2,310 % | Rohstoffe | |
2,290 % | Basiskonsumgüter |
2,350 % | BANCA MEDIOLANUM | |
2,010 % | GALENICA AG | |
1,870 % | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC | |
1,720 % | DIPLOMA PLC | |
1,710 % | BAWAG GROUP AG | |
1,630 % | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | |
1,560 % | PSP SWISS PROPERTY AG N | |
1,560 % | STOREBRAND | |
1,500 % | CONVATEC GROUP PLC | |
1,500 % | FREENET AG N | |
82,590 % | übrige Positionen |
31,980 % | Vereinigtes Königreich | |
13,020 % | Schweiz | |
9,900 % | Sonstige | |
9,620 % | Schweden | |
7,090 % | Deutschland | |
5,180 % | Frankreich | |
5,100 % | Österreich | |
4,920 % | Finnland | |
4,690 % | Norwegen | |
4,270 % | Niederlande | |
4,230 % | Italien | |
0,000 % | übrige Länder |