Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,00 Mrd. USD | ||
Symbol | ESRI | ||
ISIN | LU1291098314 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,12 | +3,9 % | +12,1 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
25,1 % | Finanzwesen |
13,5 % | Basiskonsumgüter |
12,8 % | Nicht-basiskonsumgüters.. |
11,9 % | Industrie |
10,2 % | Kommunikationssektor |
Nach Ländern | |
23,9 % | Sonstige |
16,2 % | Taiwan |
14,4 % | Indien |
11,3 % | China |
10,3 % | Republik Korea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
123,9699
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
134,0374
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Xetra (USD) |
134,02
|
28.03.24 | 17:36 | 20 | 2 |
Berlin |
124,00
|
28.03.24 | 08:53 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
133,98
|
28.03.24 | 17:06 | 10 | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexorientierter Fonds. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index an (Bloomberg: M7CXESC Index) (der Index) durch Anlagen in einem 'Substitute Basket', der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einen Wertpapierkorb, den so genannten Ersatzkorb, wird die Wertentwicklung mit der Wertentwicklung des Index getauscht. Dadurch entsteht ein Kontrahentenrisiko. Bei der Anlage in einer Auswahl von Aktien kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index setzt sich aus Unternehmen aus Schwellenländern zusammen, die auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (wie Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Corporate Governance usw.) sowie ihrer Bemühungen, ihr Engagement in Bezug auf Kohle und unkonventionelle fossile Brennstoffe zu reduzieren, ausgewählt werden. Er sieht eine Obergrenze vor, die das maximale Gewicht eines Unternehmens innerhalb des Index an jedem Neugewichtungsdatum auf 5 % begrenzt. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Ziele der Paris Aligned Benchmark (PAB) zu erfüllen, d. h. die Kohlenstoffintensität um mindestens 50 % im Vergleich zum ursprünglichen Anlageuniversum zu senken und ein zusätzliches Dekarbonisierungsziel von 7 % pro Jahr zu erreichen. Daher werden Unternehmen aus dem Index ausgeschlossen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, Unternehmen, die in erheblichem Maße gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, und Unternehmen, die in schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen verwickelt sind.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
25,070 % | Finanzwesen | |
13,490 % | Basiskonsumgüter | |
12,750 % | Nicht-basiskonsumgütersektor | |
11,860 % | Industrie | |
10,160 % | Kommunikationssektor | |
8,190 % | Rohstoffe | |
7,280 % | Informationstechnologie | |
4,340 % | Immobilien | |
4,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,520 % | Versorger | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
5,630 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | |
1,740 % | HINDUSTAN UNILEVER LTD | |
1,650 % | AIRPORTS OF THAILAND PCL | |
1,550 % | ARCA CONTINENTAL | |
1,540 % | SM PRIME HOLDINGS INC | |
1,530 % | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | |
1,520 % | QATAR NATIONAL BANK | |
1,410 % | MALAYAN BANKING | |
1,340 % | PUBLIC BANK | |
1,280 % | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | |
80,810 % | übrige Positionen |
23,920 % | Sonstige | |
16,230 % | Taiwan | |
14,440 % | Indien | |
11,310 % | China | |
10,350 % | Republik Korea | |
8,660 % | Thailand | |
7,690 % | Malaysia | |
7,390 % | Südafrika | |
0,010 % | übrige Länder |