Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
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Fondsvolumen | 2,32 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1291093273 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,06 | +2,2 % | -9,1 % | |||
9,44 | +3,7 % | -12,1 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,9 % | Frankreich |
20,7 % | Deutschland |
19,2 % | Italien |
14,8 % | Spanien |
5,4 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
128.809,5684
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
138.070,94
|
21.07.23 | 08:00 | -- | 4 |
The Fund is an index-tracking passively managed fund. The Fund seeks to replicate (with a maximum tracking error* of 1%) the performance of the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR) index (Bloomberg: GBIEIGTR index) ('the Index') by investing in debt securities issued by countries included in the Index, respecting the Index's weightings (full replication), or in a sample of debt securities issued by countries included in the Index (optimised replication). When investing in a sample of debt securities, the Fund's tracking error may be higher. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
2,210 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
1,830 % | REP. FSE 17-27 O.A.T. | |
1,800 % | SPANIEN 13-28 | |
1,590 % | B.T.P. 15-25 | |
1,580 % | BUNDANL.V.16/26 | |
1,460 % | B.T.P. 14-30 | |
1,450 % | B.T.P. 2029 01.11 | |
1,430 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
1,370 % | REP. FSE 04-35 O.A.T. | |
1,320 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
83,960 % | übrige Positionen |
24,940 % | Frankreich | |
20,670 % | Deutschland | |
19,240 % | Italien | |
14,820 % | Spanien | |
5,410 % | Belgien | |
4,870 % | Niederlande | |
4,170 % | Österreich | |
2,010 % | Portugal | |
1,910 % | Irland | |
1,790 % | Finnland | |
0,150 % | Kasse | |
0,020 % | übrige Länder |
99,850 % | Euro | |
0,150 % | übrige Währungen |