BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - Track I EUR ACC Fonds

WKN: A2AF77 ISIN: LU1291093273


128.809,5684 EUR
+0,34 % +437,1295
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,32 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1291093273
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alain LE STIR
Auflagedatum 21.10.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,06 +2,2 % -9,1 %
9,44 +3,7 % -12,1 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,9 % Frankreich
20,7 % Deutschland
19,2 % Italien
14,8 % Spanien
5,4 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128.809,5684
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
138.070,94
21.07.23 08:00 -- 4

Strategie

The Fund is an index-tracking passively managed fund. The Fund seeks to replicate (with a maximum tracking error* of 1%) the performance of the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR) index (Bloomberg: GBIEIGTR index) ('the Index') by investing in debt securities issued by countries included in the Index, respecting the Index's weightings (full replication), or in a sample of debt securities issued by countries included in the Index (optimised replication). When investing in a sample of debt securities, the Fund's tracking error may be higher. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

  2,210 % REP. FSE 15-25 O.A.T.
  1,830 % REP. FSE 17-27 O.A.T.
  1,800 % SPANIEN 13-28
  1,590 % B.T.P. 15-25
  1,580 % BUNDANL.V.16/26
  1,460 % B.T.P. 14-30
  1,450 % B.T.P. 2029 01.11
  1,430 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
  1,370 % REP. FSE 04-35 O.A.T.
  1,320 % BUNDESOBL.V.22/27
  83,960 % übrige Positionen

Länder

  24,940 % Frankreich
  20,670 % Deutschland
  19,240 % Italien
  14,820 % Spanien
  5,410 % Belgien
  4,870 % Niederlande
  4,170 % Österreich
  2,010 % Portugal
  1,910 % Irland
  1,790 % Finnland
  0,150 % Kasse
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  99,850 % Euro
  0,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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