BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury - I EUR ACC Fonds

WKN: A2AF77 ISIN: LU1291093273


134.464,7497 EUR
+0,25 % +335,2916
Börse
Stand 24.05.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 666,30 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1291093273
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alain LE STIR
Auflagedatum 21.10.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,47 -9,1 % -0,1 %
7,92 -20,2 % -4,1 %
14,98 +6,4 % +65,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,7 % France
21,9 % Italy
18,0 % Germany
14,2 % Spain
5,6 % Belgium

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134.464,7497
24.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
144.233,61
24.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury (TR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder durch Anlagen in eine Auswahl von Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierten Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue de Gasperich 33
5826 Hesperange , LU
Internet www.bnpparibas-ip.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  0,860 % FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2..
  0,840 % FRANCE (REPUBLIC OF) 4.50 PCT 25-APR-2..
  0,830 % FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2..
  0,770 % FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2..
  0,740 % FRANCE (REPUBLIC OF) 5.50 PCT 25-APR-2..
  0,720 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2..
  0,720 % FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 PCT 25-OCT-2..
  0,690 % FRANCE (REPUBLIC OF) 3.50 PCT 25-APR-2..
  0,690 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2..
  0,650 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-NOV-2..
  92,490 % übrige Positionen

Länder

  24,700 % France
  21,930 % Italy
  18,000 % Germany
  14,200 % Spain
  5,590 % Belgium
  4,630 % Netherlands
  3,490 % Austria
  2,210 % Portugal
  1,960 % Republic of Ireland
  1,800 % Other
  1,490 % Finland
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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