BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - Track I EUR ACC Fonds
WKN: A2AF77 ISIN: LU1291093273
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,43 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1291093273 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,23 | -9,1 % | -10,7 % | |||
| 14,44 | -8,5 % | -17,1 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,6 % | Frankreich |
| 21,3 % | Italien |
| 20,3 % | Deutschland |
| 13,1 % | Spanien |
| 5,9 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122.252,7134
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
130.877,64
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Fund is an index-tracking passively managed fund. The Fund seeks to replicate (with a maximum tracking error* of 1%) the performance of the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR) index (Bloomberg: GBIEIGTR index) ('the Index') by investing in debt securities issued by countries included in the Index, respecting the Index's weightings (full replication), or in a sample of debt securities issued by countries included in the Index (optimised replication). When investing in a sample of debt securities, the Fund's tracking error may be higher. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
rue de Gasperich
33 5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.bnpparibas-ip.de |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 0,880 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2.. | |
| 0,800 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2.. | |
| 0,790 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2.. | |
| 0,760 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2.. | |
| 0,750 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2.. | |
| 0,720 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2.. | |
| 0,690 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2.. | |
| 0,680 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-NOV-2.. | |
| 0,660 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 5.50 PCT 25-APR-2.. | |
| 0,650 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-MAR-2.. | |
| 92,620 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,620 % | Frankreich | |
| 21,290 % | Italien | |
| 20,260 % | Deutschland | |
| 13,050 % | Spanien | |
| 5,920 % | Belgien | |
| 5,160 % | Niederlande | |
| 3,910 % | Österreich | |
| 2,110 % | Portugal | |
| 2,010 % | Republik Irland | |
| 1,660 % | Finnland | |
| 0,010 % | übrige Länder |
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