BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - Track I EUR ACC Fonds

WKN: A2AF77 ISIN: LU1291093273


122.252,7134 EUR
-0,38 % -462,7053
Börse
Stand 26.05.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,43 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1291093273
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alain LE STIR
Auflagedatum 21.10.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,23 -9,1 % -10,7 %
14,44 -8,5 % -17,1 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,6 % Frankreich
21,3 % Italien
20,3 % Deutschland
13,1 % Spanien
5,9 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122.252,7134
26.05.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
130.877,64
26.05.23 08:00 -- 4

Strategie

The Fund is an index-tracking passively managed fund. The Fund seeks to replicate (with a maximum tracking error* of 1%) the performance of the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR) index (Bloomberg: GBIEIGTR index) ('the Index') by investing in debt securities issued by countries included in the Index, respecting the Index's weightings (full replication), or in a sample of debt securities issued by countries included in the Index (optimised replication). When investing in a sample of debt securities, the Fund's tracking error may be higher. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue de Gasperich 33
5826 Hesperange , LU
Internet www.bnpparibas-ip.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  0,880 % FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2..
  0,800 % FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2..
  0,790 % FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2..
  0,760 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2..
  0,750 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2..
  0,720 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2..
  0,690 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2..
  0,680 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-NOV-2..
  0,660 % FRANCE (REPUBLIC OF) 5.50 PCT 25-APR-2..
  0,650 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-MAR-2..
  92,620 % übrige Positionen

Länder

  24,620 % Frankreich
  21,290 % Italien
  20,260 % Deutschland
  13,050 % Spanien
  5,920 % Belgien
  5,160 % Niederlande
  3,910 % Österreich
  2,110 % Portugal
  2,010 % Republik Irland
  1,660 % Finnland
  0,010 % übrige Länder
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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